Traders professionnels et amateurs - Ce que les pros savent et que les amateurs ignorent
Qu'est-ce qui distingue les traders professionnels des traders amateurs ?
Que savent-ils ou quels traits partagent-ils ?
Jetons un coup d'œil.
1) Gestion du risque
Les professionnels ont une bonne compréhension des principes et des techniques de gestion du risque, tels que le dimensionnement des positions, l'utilisation rentable des options et la diversification du portefeuille.
Ils ont tendance à penser que leur portefeuille doit avoir une certaine structure qui crée un équilibre entre la défense et l'agression, de sorte que le risque de résultats inacceptables soit nul tout en conservant une certaine marge de progression.
Ces éléments sont importants pour la survie à long terme sur les marchés.
Les professionnels savent qu'il est primordial de se protéger et de limiter les pertes.
Ils ont des paramètres de risque stricts et calculés pour chaque transaction et ne risquent jamais plus que ce qu'ils peuvent se permettre de perdre.
En revanche, les traders débutants risquent de prendre des risques excessifs sur une seule opération, ce qui peut entraîner des pertes rapides.
2) Discipline psychologique
Les traders professionnels ont développé la discipline émotionnelle et le contrôle nécessaires pour exécuter les transactions conformément à leur plan prédéterminé, sans se laisser influencer par la peur, la cupidité ou d'autres préjugés émotionnels.
Les traders professionnels suivent religieusement leur plan de trading. Ils ont des points d'entrée et de sortie bien définis et ne s'en écartent pas, même lorsque le marché semble tentant.
Les amateurs abandonnent souvent leur plan initial, réagissant à des bruits à court terme.
Ils laissent souvent leurs émotions guider leurs choix, ce qui les conduit à commettre des erreurs telles que la poursuite des pertes ou l'abandon prématuré des transactions gagnantes.
3) Capacité d'adaptation
Bien que disciplinés, les professionnels comprennent que le marché n'est pas statique.
Ils adaptent leurs stratégies ou leurs tactiques en fonction de l'évolution des conditions, en tirant les leçons des transactions passées et en restant vigilants.
Ils améliorent progressivement les choses qui fonctionnent déjà - des stratégies qui ont fait leurs preuves et dont ils comprennent parfaitement les raisons.
Les amateurs peuvent être trop rigides ou trop prompts à passer d'une stratégie à l'autre au hasard.
4) Attentes réalistes
Les professionnels savent que le trading est un jeu de longue haleine, même si la fréquence de trading est élevée pour leur style particulier.
Ils travaillent de manière cohérente au fil du temps pour se constituer un patrimoine, en évitant la mentalité d'enrichissement rapide qui piège de nombreux débutants.
5) Dynamique du marché
Les professionnels comprennent la dynamique des marchés, notamment le flux d'ordres, la liquidité et l'impact des nouvelles et des événements sur les différentes classes d'actifs et les instruments de trading.
6) Analyse technique et fondamentale
Alors que les amateurs s'appuient souvent uniquement sur l'analyse technique, les professionnels ont une approche plus équilibrée, intégrant de nombreuses formes d'analyse différentes, en se concentrant sur les mécanismes de cause à effet de ce qu'ils font et en triangulant efficacement entre elles pour prendre des décisions de trading de qualité.
7) Systèmes et stratégies de trading
Les traders professionnels ont développé et rigoureusement testé leurs propres systèmes et stratégies de trading, adaptés à leur profil de risque spécifique et à leur expertise du marché.
Ces systèmes et stratégies fournissent des cadres et des règles et contribuent à éliminer la part d'incertitude dans leurs décisions.
8) L'avantage
Les traders professionnels s'efforcent d'identifier un avantage spécifique sur le marché - un avantage en termes de statistiques, de connaissances, d'informations ou de modèles qui leur donne durablement de meilleures chances.
Les amateurs n'ont souvent pas cette approche ciblée.
9) Exécution des transactions
Les professionnels comprennent les nuances des types d'ordres, du routage et des stratégies d'exécution.
Cela leur permet d'obtenir de meilleurs prix d'entrée et de sortie des transactions.
10) Microstructure du marché
Les professionnels qui négocient sur des échéances plus courtes comprennent la microstructure du marché, notamment le rôle des différents acteurs du marché, tels que les teneurs de marché, les traders à haute fréquence, et leur impact sur la liquidité et la découverte des prix.
11) Formation continue
Les professionnels s'engagent à suivre une formation continue et à se tenir au courant des derniers développements en matière de technologies et de stratégies de trading, ainsi que de la dynamique des marchés.
12) Patience et discipline
Le plus important est peut-être que les traders professionnels ont acquis la patience et la discipline nécessaires pour s'en tenir à leur plan de trading, même pendant les périodes de baisse ou de volatilité du marché.
C'est souvent un défi de taille pour les traders amateurs.
La variance est inhérente au trading et même de très bonnes stratégies traversent de longues périodes de sous-performance.
13) Réseau et relations
Connaissance du marché
Les professionnels ont souvent un meilleur accès à la connaissance du marché grâce à un réseau de relations avec d'autres traders, analystes et professionnels du secteur.
Flux d'informations
Les professionnels peuvent avoir accès à des flux d'informations plus rapides ou plus détaillés, ce qui peut être très important pour prendre rapidement des décisions éclairées.
14) Compréhension financière et économique
Connaissances financières plus larges
Les professionnels ont généralement une connaissance plus approfondie des marchés boursiers et des indicateurs économiques, ce qui peut influencer les décisions de trading.
Perspective globale
Les professionnels ont tendance à tenir compte des conditions économiques mondiales et de leur impact potentiel sur les marchés, ce que les amateurs peuvent négliger.
Reconnaissance de la variance
Les professionnels savent que les jours, semaines, mois, trimestres et même années de baisse font partie de nombreuses stratégies.
Ils savent que les fluctuations aléatoires du bénéfice net ne sont que du bruit et comprennent que ce qu'ils font fonctionnera à long terme s'ils ont effectué les recherches et les tests de résistance appropriés à l'avance.
15) Utilisation de la technologie
Outils avancés
Les professionnels utilisent des plateformes de trading avancées, des outils d'analyse et des algorithmes pour faciliter la prise de décision et l'exécution.
Automatisation et IA
Les professionnels peuvent intégrer des éléments d'automatisation et d'intelligence artificielle pour optimiser leurs stratégies de trading et leur exécution, ou simplement pour accroître l'effet de levier de leurs opérations.
16) Tenue de registres et analyse
Tenue de registres détaillés
Les professionnels tiennent des registres détaillés de leurs transactions et les examinent régulièrement pour analyser les performances et améliorer les stratégies.
Analyse quantitative
Les professionnels utilisent des méthodes quantitatives pour analyser les tendances du marché et les performances des opérations, et développent ou utilisent souvent des modèles sophistiqués pour prédire les mouvements du marché.
Trouvez quelque chose qui fonctionne, puis modifiez ou ajoutez des éléments si nécessaire.
Trouvez une chose qui fonctionne.
Concentrez-vous dessus jusqu'à ce que vous y parveniez.
Une fois que vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne, itérez à partir de cette chose ou ajoutez-en d'autres.
17) Connaissances réglementaires et juridiques
Conformité réglementaire
Les professionnels connaissent bien les exigences légales et réglementaires et veillent à ce que leurs activités soient conformes et éthiques.
Risque de conséquences juridiques
Comprendre les implications juridiques des décisions de trading, y compris les lois sur les délits d'initiés et les réglementations sur la manipulation des marchés.
18) Traits de caractère et mode de vie
Gestion du stress
Le trading peut être une source d'isolement et conduire à des résultats irréguliers.
Les professionnels ont mis au point des méthodes pour gérer le stress élevé du trading, en veillant à ce qu'il n'affecte pas leur prise de décision ou leur santé.
Un mode de vie équilibré
Les professionnels insistent souvent sur l'importance d'un mode de vie équilibré, comprenant de l'exercice, des loisirs et du temps libre, afin de maintenir des performances optimales.
19) Mentorat et communauté
Le mentorat
De nombreux professionnels ont des mentors ou des coachs qui leur fournissent des conseils, des perspectives et des responsabilités.
Communauté de trading
La participation à des communautés de traders ou à des forums peut apporter un soutien, des idées et des opportunités d'apprentissage partagé.
20) Amélioration continue
Processus d'apprentissage itératif
Les professionnels considèrent le trading comme un processus d'apprentissage itératif où l'amélioration constante est essentielle.
Il n'y a jamais rien qui ne puisse être amélioré.
Adaptation aux échecs
Les professionnels savent tirer les leçons des échecs et les considèrent comme des occasions d'affiner leurs stratégies et leurs approches.
Comment les amateurs peuvent-ils se rapprocher des professionnels ?
L'éducation
Investissez dans des cours de trading, des livres et des ressources fiables pour développer vos connaissances.
Élaborer un plan de trading
Élaborez un plan complet qui détaille votre stratégie, vos règles de gestion des risques, vos critères d'entrée et de sortie et la taille de vos positions.
Maîtriser ses émotions
Ce n'est pas facile pour tout le monde, car nous avons tous des dispositions psychologiques différentes.
Mais si vous êtes trader - ou si vous dirigez une entreprise quelconque - le fait d'avoir un type de personnalité plus centré peut vous aider à gérer les hauts et les bas.
Pratiquer des techniques de pleine conscience ou consulter un psychologue spécialisé dans le trading peut aider à cultiver le contrôle émotionnel.
Trading sur un compte de démonstration
Perfectionnez vos compétences sur un compte de démonstration en utilisant de l'argent fictif avant de risquer un capital réel.
Si les comptes de démonstration sont trop contraignants, essayez de négocier avec de très petits montants de capital que vous pouvez vous permettre de perdre.
Expérience et volonté d'amélioration
L'expérience et la volonté d'apprendre et de s'améliorer en permanence sont essentielles pour réussir dans le trading.
| Brokers | Plateformes | Notre avis | Site officiel |
|---|---|---|---|
 | MetaTrader 4 et 5 AvaOptions |  |  |
 | xStation 5 | | |
 | MetaTrader 4 et 5 | | |
 | MetaTrader 4 et 5 cTrader, TradingView | | |
 | IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer | | |
 | MetaTrader 4 et 5 ActivTrader, TradingView | | |
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.
FAQ : Qu'est-ce qui distingue les traders professionnels des traders amateurs ?
Quels sont les principaux traits des traders professionnels ?
Les traders professionnels se distinguent par leur excellente gestion du risque, leur discipline psychologique, leur capacité d'adaptation, leurs attentes réalistes, leur compréhension de la dynamique du marché, leur utilisation équilibrée de l'analyse technique et fondamentale, ainsi que par le développement de leurs propres systèmes et stratégies de trading. De plus, ils s'efforcent d'identifier un avantage sur le marché, comprennent les nuances de l'exécution des transactions et tiennent des registres détaillés de leurs opérations.
Comment les professionnels gèrent-ils le risque par rapport aux amateurs ?
Les professionnels ont une approche prudente de la gestion du risque, en utilisant des techniques telles que le dimensionnement des positions, la diversification du portefeuille et des paramètres de risque stricts pour chaque transaction. En revanche, les amateurs ont tendance à prendre des risques excessifs sur une seule opération, ce qui peut entraîner des pertes rapides.
Quelle est l'importance de la discipline psychologique dans le trading professionnel ?
La discipline psychologique est cruciale pour les traders professionnels, qui exécutent leurs transactions conformément à un plan prédéterminé, sans se laisser influencer par la peur, la cupidité ou d'autres émotions. En revanche, les amateurs ont souvent du mal à suivre leur plan initial et laissent leurs émotions guider leurs décisions de trading.
Comment les professionnels s'adaptent-ils aux conditions changeantes du marché ?
Les professionnels comprennent que le marché n'est pas statique et adaptent leurs stratégies en fonction de l'évolution des conditions. Ils améliorent progressivement ce qui fonctionne déjà et sont capables de modifier leurs approches lorsque cela est nécessaire. En revanche, les amateurs peuvent être trop rigides dans leurs stratégies ou passer d'une approche à l'autre de manière aléatoire.
Comment les amateurs peuvent-ils se rapprocher des professionnels ?
Les amateurs peuvent se rapprocher des professionnels en investissant dans leur éducation, en élaborant un plan de trading complet, en maîtrisant leurs émotions, en pratiquant sur un compte de démonstration et en ayant une volonté constante d'apprendre et de s'améliorer. L'expérience et la persévérance sont également essentielles pour réussir dans le trading.