Fonctionnement des ordres en attente dans le trading
Dans le domaine du trading, les ordres en attente sont des instructions données pour acheter ou vendre des symboles ou des instruments à un niveau de prix prédéfini dans le futur. Contrairement aux ordres de marché exécutés immédiatement au prix actuel, les ordres en attente sont mis en file d'attente et exécutés uniquement lorsque le marché atteint le prix spécifié, ce qui permet aux traders d'automatiser leurs stratégies d'entrée et de sortie en fonction de conditions prédéterminées.
Les ordres en attente tels que les ordres d'achat limite, de vente limite, d'achat stop, de vente stop, de stop loss et de take profit sont utilisés pour automatiser l'entrée et la sortie d'une transaction à des niveaux de prix prédéterminés.
Les ordres d'achat limite et de vente limite sont définis pour acheter ou vendre des symboles à un prix spécifique ou mieux, en anticipant un renversement après avoir atteint ce niveau.
Les ordres d'achat stop et de vente stop sont placés au-dessus ou au-dessous du prix actuel du marché pour entrer dans une transaction lorsque le prix dépasse un certain niveau, ce qui est souvent utilisé dans les stratégies de rupture.
Les ordres stop loss visent à limiter les pertes en clôturant automatiquement une transaction à un prix donné, tandis que les ordres take profit verrouillent les bénéfices en clôturant une transaction à un prix favorable prédéterminé.
Ces ordres sont dits "en attente" car ils sont mis en file d'attente et exécutés uniquement lorsque le marché atteint le niveau spécifié, ce qui permet aux traders de mettre en œuvre des stratégies spécifiques et de gérer les risques de manière efficace.
L'impact du spread sur l'ordre en attente
Comme vous le savez, tous les types d'ordres en attente sont activés lorsque le marché atteint un niveau de prix donné. Les spreads jouent un rôle dans cette activation en influençant la différence entre le prix d'achat (bid) et le prix de vente (ask). Pour les ordres d'achat en attente, l'activation se produit lorsque le prix ASK atteint le niveau prédéfini, affecté par le spread.
Inversement, pour les ordres de vente en attente, l'activation se produit lorsque le prix BID s'aligne sur le niveau de prix défini, compte tenu de l'impact de l'écart sur les prix du marché. Par conséquent, les spreads affectent directement les niveaux de prix auxquels les ordres en attente sont déclenchés sur le marché.
Les types d'ordres de trading CFD
Ordre au marché : cet ordre permet de prendre une position immédiate au prix du marché.
Ordre Limite : l'ordre limite est utilisé pour déterminer à l'avance un prix de vente ou d'achat afin de choisir le prix le plus favorable auquel vous souhaitez prendre vos bénéfices ou prendre une position.
Ordre Stop : l'ordre stop détermine un niveau de perte maximum sur une position si le marché évolue en votre défaveur.
Ordre Stop Garanti : l'ordre stop garanti est soumis à une prime, il vous assure un prix fixe d'exécution mème lors de mouvements brusques du marché ou de gap.
Ordre OCO (Un annule l'autre) : un ordre OCO est composé de 2 ordres. Si l'un des deux ordres est exécuté, l'autre est automatiquement annulé.
Ordre si exécuté (If Done) : l'ordre if Done est un ordre conditionnel lié à un autre ordre en cours. Il s'exécute si la condition de l'ordre en cours (stop, limite ou OCO) se réalise.
Ordres stop loss : Influence des cours acheteur et vendeur
Tout spéculateur qui a négocié sur le forex avec des contrats pour différence ou mème des actions par exemple, a une idée de ce que sont les ordres stop loss comme outil pour réduire le risque. Un ordre stop loss permet de fermer une position lorsque le cours atteint un certain niveau prédéfini. Cela signifie que mème si le trader n'observe pas l'évolution du prix sur le marché, le broker procédera automatiquement à la fermeture de la position, ce qui permet de limiter les pertes si le cours évolue dans la mauvaise direction.
L'ordre stop loss devient simplement un ordre d'achat ou de vente au marché lorsqu'un niveau de prix prédéterminé est atteint. Dans le cas d'un ordre stop loss normal, si le cours de l'instrument financier atteint le niveau de stop loss prédéfini, l'ordre est exécuté au cours disponible suivant. Cela signifie que sur des marchés très volatils qui évoluent très rapidement, l'ordre de sortie peut ètre exécuté à un prix inférieur à notre prix de stop loss. Dans ce cas, le mieux que nous puissions espérer, c'est que le broker puisse obtenir le meilleur prix qui est généralement raisonnablement proche du niveau prédéfini par le stop loss.
Une erreur courante chez les traders débutants est la tendance à se concentrer exclusivement sur les résultats positifs. Les gens préfèrent généralement penser à la façon dont ils vont dépenser les bénéfices qu'ils vont réaliser sur le marché sans tenir compte du fait que le marché peut évoluer contre leurs positions. Les traders plus expérimentés se concentrent sur le risque potentiel de chaque transaction et s'assurent qu'il se situe dans les paramètres prédéfinis de votre stratégie de trading, en particulier par rapport à votre système de gestion des risques.
Lorsque nous négocions sur le marché, nous essayons toujours de maximiser le nombre de transactions gagnantes tout en cherchant à réduire le nombre de transactions perdantes, mais la réalité est qu'il y a malheureusement trop de variables qui peuvent influencer les prix sur le marché à tout moment, il est donc extrèmement complexe de prévoir l'issue d'une transaction avec une certitude raisonnable. Au lieu d'essayer de deviner la bonne direction du marché tout le temps, il vaut mieux essayer de se concentrer sur le perfectionnement des choses sur lesquelles nous avons le contrôle. Il s'agit, en un mot, de maîtriser le niveau de risque.
Influence des cours acheteur et vendeur sur les ordres stop loss pour les ordres d'achat
Dans le cas des ordres d'achat, l'activation d'un Stop Loss dépend du cours acheteur. Cela est dû à la nature même d'un ordre d'achat : pour clôturer cet ordre, il faut le vendre. L'ordre de vente est toujours exécuté au cours acheteur. Par conséquent, si vous avez défini un Stop Loss pour un ordre d'achat et que le cours acheteur descend jusqu'au niveau spécifié, la transaction sera clôturée.
Cette clôture a lieu quel que soit le cours vendeur, ce qui souligne que pour les ordres d'achat, le fait que le cours acheteur atteigne le niveau du Stop Loss est le facteur déterminant pour la clôture de la transaction.
Exemple : Dans le cas d'un ordre d'achat avec un stop loss fixé à 1,3050, la transaction sera clôturée si le cours acheteur descend à 1,3050, que le cours vendeur reste ou non plus élevé. Cela souligne que pour un ordre d'achat, la clôture de la transaction est déclenchée lorsque le cours acheteur atteint le niveau du Stop Loss spécifié, quel que soit le cours vendeur.
Influence des cours acheteur et vendeur sur les Stop Loss pour les ordres de vente
Lorsqu'il s'agit d'ordres de vente, l'activation d'un Stop Loss se fait au cours vendeur. En effet, pour clôturer un ordre de vente, il faut l'acheter. Les ordres d'achat sont toujours exécutés au cours vendeur. Si le cours vendeur atteint le niveau de votre Stop Loss, votre transaction est clôturée, même si le cours acheteur n'a pas encore atteint ce niveau.
Cette différence peut être due à l'existence d'un spread, qui influence l'exécution de la transaction au cours vendeur, même si le cours acheteur n'a pas atteint le niveau du Stop Loss.
Exemple : Dans votre situation, où un Stop Loss est fixé à 1,3000 sur un ordre de vente, la transaction sera clôturée lorsque le cours vendeur atteindra 1,3000, même si le cours acheteur reste à 1,2995. Cette situation illustre l'influence du spread. Même si le cours acheteur n'a pas atteint 1,3000, la transaction est clôturée à ce moment-là parce que le cours vendeur, qui déclenche la clôture d'un ordre de vente, a atteint le niveau du Stop Loss prédéfini.
Ordres de prise de bénéfices : Influence des cours acheteur et vendeur sur les ordres Take Profit
Influence des cours acheteur et vendeur sur la prise de profit pour les ordres d'achat
Dans le cas des ordres d'achat, l'activation d'un Take Profit dépend du fait que le cours acheteur atteigne ou dépasse le niveau spécifié. Cela est dû à la nature de l'ordre d'achat, qui se clôture comme un ordre de vente. L'ordre de vente est toujours exécuté au cours acheteur. Par conséquent, pour un ordre d'achat, la transaction est clôturée lorsque le cours acheteur atteint ou dépasse le niveau de profit défini, car c'est ce mouvement du cours acheteur qui détermine la clôture de la transaction.
Exemple : Dans le scénario où vous avez placé un ordre d'achat avec un Take Profit fixé à 1,3050, l'exécution de ce Take Profit se produit uniquement lorsque le prix de l'offre atteint ou dépasse 1,3050, quel que soit le prix de l'offre. Cela souligne que pour un ordre d'achat, le déclenchement du Take Profit dépend uniquement du fait que le cours acheteur atteigne ou dépasse le niveau spécifié par le trader.
Influence des cours acheteur et vendeur sur la prise de profit pour les ordres de vente
Dans le cadre d'un ordre de vente, l'exécution d'un Take Profit dépend du fait que le cours vendeur atteigne ou dépasse le niveau spécifié. Pour clôturer un ordre de vente, il faut l'acheter. Or, les ordres d'achat sont toujours exécutés au cours vendeur. Par conséquent, pour que le Take Profit déclenche un ordre de vente, le cours vendeur doit atteindre ou dépasser le niveau défini par le trader.
Exemple : Dans le cas d'un ordre de vente dont le Take Profit est fixé à 1,3000, la transaction ne sera pas clôturée même si le cours acheteur atteint 1,3005 alors que le cours vendeur est à 1,2995. Pour que le Take Profit déclenche un ordre de vente, le cours vendeur doit atteindre le niveau spécifié de 1,3000.
Par conséquent, la clôture de la transaction dépend du fait que le cours vendeur atteigne ou dépasse le niveau de Take Profit défini, même si le cours acheteur atteint ce niveau.
Ordres d'achat à cours limité et ordres d'achat à seuil de déclenchement : Axés sur le cours vendeur
Dans le cas des ordres d'achat à cours limité et d'achat stop, l'exécution dépend du cours vendeur. Cela signifie que même si le cours acheteur atteint le niveau spécifié, la transaction ne sera pas exécutée si le cours vendeur n'atteint pas également ce même niveau.
Cela souligne l'importance du cours vendeur dans la détermination de l'exécution de ces types d'ordres, en s'assurant que les cours acheteur et vendeur s'alignent tous deux sur le niveau défini pour que la transaction soit activée.
Exemple : Par exemple, si le cours acheteur est à 1,3100 et que vous avez un ordre Buy Limit ou Buy Stop à 1,3050, l'ordre ne sera exécuté que si le cours vendeur, et pas seulement le cours acheteur, atteint ou dépasse 1,3050. Cela montre que dans ce type d'ordre, le cours vendeur est crucial pour l'exécution de la transaction, car il garantit que les cours acheteur et vendeur s'alignent sur le niveau spécifié pour que la transaction soit activée.
Ordres de vente à cours limité et de vente stop : Axés sur le cours acheteur
Dans le cas des ordres SELL Limit et Sell Stop, leur exécution dépend du cours acheteur. Cela signifie que si seul le cours vendeur atteint le niveau spécifié mais que le cours acheteur ne s'aligne pas, l'ordre ne sera pas exécuté.
Par conséquent, pour les ordres Sell Limit et Sell Stop, il est essentiel que le cours acheteur, et pas seulement le cours vendeur, atteigne ou dépasse le niveau désigné pour que la transaction soit activée.
Exemple : Si le cours vendeur se situe à 1,3150 et que vous avez fixé un ordre de vente limite ou de vente stop à 1,3100, l'ordre ne se déclenchera que si le cours acheteur atteint ou passe en dessous de 1,3100. Cela montre que pour les ordres Sell Limit et Sell Stop, l'activation de la transaction dépend uniquement du fait que le cours acheteur atteigne ou passe en dessous du niveau spécifié, quel que soit le cours vendeur à ce moment-là.
Conclusion sur les ordres en attente
Comprendre comment les cours acheteur et vendeur affectent les différents ordres sur le marché des changes est la pierre angulaire d'un trading réussi. Cette connaissance permet aux traders d'exécuter les ordres avec précision, de réduire efficacement les risques et de répondre stratégiquement aux fluctuations du marché.
Grâce à cette compréhension approfondie, les traders naviguent sur le marché du Forex avec confiance et efficacité, en s'appuyant sur des stratégies informées pour s'adapter rapidement à l'évolution des conditions du marché.
En fin de compte, cette compréhension sert de catalyseur à une meilleure prise de décision, améliorant la capacité des traders à atteindre leurs objectifs de trading avec résilience et astuce.
