Qu'est-ce que la stratégie de trading de breakouts sur le Forex ?
Le trading de ruptures (breakouts) est une stratégie inébranlable qui a attiré l'attention des investisseurs chevronnés et des traders en herbe en raison de son potentiel à capitaliser sur des mouvements de prix significatifs dès le début de la formation d'une nouvelle tendance.
Les stratégies de breakout ne sont pas simplement une autre tendance passagère ; il s'agit d'une stratégie fondée sur les principes fondamentaux de la psychologie des marchés et de l'analyse technique. Au fond, le breakout trading offre aux traders un moyen d'identifier les points d'entrée et de sortie, car les mouvements de prix importants se produisent souvent après que les niveaux de support et de résistance établis ont été franchis.
En d'autres termes, les opportunités de trading sont infinies, jour après jour.
Il peut être difficile de s'y retrouver, en particulier pour les traders débutants qui ne savent pas comment lire un graphique de prix ou quand entrer sur un marché.
Dans ce guide détaillé, nous vous proposons une progression logique dans le monde du trading de ruptures. Nous commencerons par démystifier l'anatomie du trading des breakouts, en posant les bases sur lesquelles votre expertise sera construite, puis nous nous plongerons dans les outils complexes et les indicateurs de breakouts qui vous serviront de boussole pour décrypter les dynamiques du marché.
Ensuite, nous explorerons diverses stratégies de trading de breakouts, chacune adaptée à des conditions et scénarios de marché différents. Grâce à des explications détaillées et à des exemples concrets, vous comprendrez parfaitement comment aborder avec finesse les cassures de support et de résistance, les cassures de configuration graphique et les cassures de volatilité, tout en développant la perspicacité nécessaire pour différencier les vrais signaux de cassure des fausses cassures.
Qu'est-ce que le trading de breakout ?
Dans le domaine des opérations de change, on parle de breakout lorsque le cours d'une devise dépasse un niveau de support ou de résistance prédéfini, ce qui s'accompagne souvent d'une augmentation du volume des transactions, signalant ainsi un changement dans la dynamique du marché.
Le trader de breakout saisit habilement l'opportunité, en optant pour une position longue lorsque le prix de la paire de devises dépasse un niveau de résistance ou, au contraire, en adoptant une position courte lorsque le prix de la paire de devises plonge sous un niveau de support.
Les configurations de trading de rupture sont également importantes parce qu'elles sont le catalyseur de :
- des pics de volatilité à venir
- des oscillations importantes des prix,
- et souvent, des tendances de prix décisives.
Les ruptures, en tant que phénomène, se matérialisent dans tout le spectre des environnements de marché.
Notamment, les poussées de prix les plus explosives sont souvent le produit de ruptures de consolidation, de ruptures de canaux et de ruptures de configurations graphiques telles que tête et épaules, triangles, drapeaux, doubles sommets et doubles fonds, coins, etc.
La rentabilité de la configuration du breakout est la même sur tous les horizons de temps, que vous utilisiez les graphiques en 5 minutes, quotidiens ou hebdomadaires, et que vous fassiez du day trading, du swing trading ou du trading de tendance, un breakout signale généralement une expansion du prix dans la direction du breakout (vers le haut ou vers le bas).
Types de ruptures sur le marché des changes
Les ruptures sur le marché des changes peuvent être classées en deux catégories principales, chacune reflétant un sentiment de marché et une trajectoire directionnelle distincts :
- Ruptures de continuation
- Ruptures de renversement
Les ruptures de continuation interviennent lorsque la tendance haussière du marché marque une pause, prenant un moment de répit dans les limites de la consolidation, et qu'une rupture apparaît ensuite dans la direction de la tendance dominante.
Les ruptures par renversement se produisent lorsque le cours sort d'une fourchette de trading en allant dans la direction opposée à la tendance dominante.
Cependant, le trading des breakouts sur le Forex va au-delà du système classique de trading des breakouts de support et de résistance et est imprégné de dimensions multiples, chacune offrant une voie distincte à explorer :
- Ruptures d'anciens sommets et creux d'oscillation.
- Ruptures des nombres psychologiques
- Ruptures de moyennes mobiles
- Ruptures de canaux
- Ruptures d'indicateurs techniques.
- Ruptures des niveaux de Fibonacci.
- Ruptures de configurations graphiques.
- Ruptures de lignes de tendance.
- Ruptures de momentum.
- Rupture appliqué aux données fondamentales.
L'anatomie d'une configuration de trading de breakout
En pénétrant dans le monde fascinant des configurations de breakout, vous découvrirez une vérité essentielle : le fondement de votre stratégie repose sur la compréhension du concept de niveaux de support et de résistance.
Que sont les niveaux de support et de résistance ?
Les niveaux de support et de résistance constituent le cadre architectural de vos opérations de trading.
Imaginez le support comme le "plancher" inébranlable sous les prix, un domaine où les acheteurs se rassemblent et où les prix trouvent la stabilité. À l'inverse, la résistance est la barrière inébranlable qui empêche les prix de s'envoler.
Nous allons maintenant vous dévoiler une pépite d'or en matière de sagesse :
La force de ces niveaux n'est pas seulement une question de chiffres.
C'est une question de points de contact.
Plus une paire de devises touche fréquemment ces zones SR, plus leur importance augmente. Ces niveaux se transforment de simples lignes sur le graphique en piliers de l'intelligence commerciale, et voici le clou : plus ces niveaux ont duré longtemps, plus la victoire est douce lorsque le prix fait enfin le plongeon et se libère.
Quels sont les meilleurs indicateurs de trading pour les cassures ?
Bien que la notion de "meilleur" indicateur reste une quête mythique, ces outils de trading peuvent vous servir d'alliés, à la fois comme outils de confirmation d'entrée et comme signaux d'entrée opportuns.
Les indicateurs de breakout tels que le RSI (Relative Strength Index), les indicateurs de volume et les moyennes mobiles peuvent être utilisés par les traders de breakout pour distinguer les véritables breakouts des faux breakouts.
Confirmation du RSI pour le trading des cassures
L'indicateur RSI peut être utilisé pour négocier les cassures comme outil de confirmation et comme signal de divergence.
La confirmation se matérialise lorsque la ligne RSI et le cours de la devise évoluent harmonieusement dans la même direction. Un coup d'œil sur le graphique GBPUSD ci-dessous nous permet d'en savoir plus.
Lorsque le cours s'est engagé sur une trajectoire ascendante, le RSI a fait de même, reflétant la tendance dominante, et lorsque la rupture s'est produite, le RSI n'était pas en territoire suracheté, ce qui indiquait un potentiel de mouvement haussier supplémentaire dans la direction de la rupture.
L'exemple de rupture ci-dessous montre comment utiliser le signal de divergence du RSI pour se protéger contre les fausses ruptures ou "fakeouts".
La paire de devises EURUSD a cassé sous le niveau de support mais en même temps, une divergence RSI baissière s'est développée alors que le prix faisait un plus bas (LL) tandis que l'oscillateur RSI imprimait un plus haut (HL) mettant en garde les traders contre l'entrée sur le marché.
Comme le montre le graphique, le cours s'est rapidement inversé et est revenu à la configuration de consolidation dominante, confirmant qu'il s'agissait d'un faux signal de rupture.
Pour limiter les risques de baisse liés aux faux signaux, les traders en rupture peuvent également recourir à des stratégies de couverture.
Comment négocier la stratégie de breakout ?
L'adoption de la stratégie de breakout promet des gains lucratifs, mais l'ombre d'un faux breakout plane. C'est pourquoi les traders de breakout doivent appliquer des règles strictes de gestion des risques avec un ratio risque/récompense minimum de 1:2.
Entrées sur les cassures
Lorsqu'il s'agit de prendre des positions dans le cadre d'un breakout, les points d'entrée sont simples.
Il existe trois grands types d'entrées sur les cassures dans le trading :
- Entrée sans confirmation juste au moment où le cours se détache.
- Entrée avec confirmation une fois que le cours clôture au-dessus/en dessous des niveaux de support et de résistance.
- L'entrée par le biais d'un pullback.
Sorties de rupture
L'établissement de points de sortie prédéterminés est essentiel pour un trading efficace sur les cassures. Voici comment procéder :
- Fixer des prix cibles : Déterminez un prix cible réaliste en analysant l'évolution récente des cours et en tenant compte du comportement de la paire de devises. Par exemple, si un modèle de prix récent indique une fourchette de 100 pips, vous pouvez fixer cette fourchette comme objectif.
- Définir des niveaux de stop-loss : Pour gérer le risque, définissez des ordres stop-loss en dessous du support (dans le cas d'une position longue) ou au-dessus de la résistance (pour une position courte). Cette approche vous permet de limiter les pertes potentielles si la transaction ne se déroule pas comme prévu.
S'adapter à l'échec des cassures : Sortir avec prudence
Les cassures ne se traduisent pas toujours par des transactions rentables. Lorsqu'une rupture échoue et que le cours revient dans sa fourchette précédente, il est important d'avoir un plan de sortie clair. Les anciens niveaux de résistance peuvent servir de nouveau support, et vice versa. Utilisez ces niveaux comme points de référence pour déterminer quand clôturer une opération perdante.
Exemples de stratégies de trading de breakout
Un système de trading simple de breakout vise à entrer dans une transaction dès que le prix sort de sa fourchette établie. Il existe quelques stratégies de trading qui peuvent aider les traders à capturer les fortes hausses et les baisses dès qu'elles se produisent.
Les stratégies de trading simples qui cherchent à acheter et à vendre des ruptures sont les suivantes :
- Stratégie de breakout du canal ATR.
- Stratégie de breakout du canal de Bollinger.
- Stratégie breakout-pullback.
- Stratégie de breakout de la ligne de tendance RSI.
- Stratégies de breakout des configurations graphiques.
- Stratégie de breakout du MA 200 jours.
- Etc.
Par exemple, la stratégie de breakout par bandes de Bollinger utilise l'indicateur des bandes de Bollinger, qui se compose d'une moyenne mobile et d'écarts types au-dessus et en dessous de celle-ci.
Une rupture est signalée lorsque le prix clôture au-dessus de la bande de Bollinger supérieure ou en dessous de la bande de Bollinger inférieure et cette stratégie cherche à capturer les mouvements de prix au-delà de la fourchette habituelle.
Quels sont les avantages et les inconvénients du trading de rupture ?
Les stratégies de trading de rupture comportent leur lot d'avantages et d'inconvénients.
Avantages :
- Profits rapides grâce aux mouvements rapides du marché.
- Simplicité des points d'entrée et de sortie.
- Centrée sur l'action des prix.
- Les points de rupture sont faciles à repérer.
Inconvénients :
- Il y a beaucoup de fausses ruptures.
- Les traders doivent être des penseurs rapides et prendre des décisions rapides.
- La stratégie a un faible taux de gain.
Le chemin de la réussite sur le marché du Forex commence par le choix du bon broker Forex à vos côtés. Les traders comprennent l'importance d'une exécution rapide, c'est pourquoi vous devez explorer, évaluer et comparer les meilleurs brokers Forex qui offrent une exécution rapide des ordres, garantissant que vos stratégies de breakout sont exécutées avec précision, efficacité et sans slippage.
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