Stratégies de day trading sur le Forex et exemples
Vous êtes un trader débutant et vous cherchez à acheter et à vendre des paires de devises étrangères, ce que l'on appelle communément le trading sur le marché des changes (Forex) ?
Dans ce cas, une stratégie s'avère particulièrement populaire et efficace, à savoir : Le day trading sur le Forex.
Le marché des changes est un vaste paysage où de nombreuses paires de devises fluctuent constamment en valeur, mais sans la bonne stratégie de trading, il peut rapidement devenir accablant.
C'est là qu'intervient le day trading Forex, une stratégie qui vous permet d'exploiter la volatilité du marché des changes à votre avantage en exécutant des transactions au cours d'une seule journée.
Dans ce guide complet sur la stratégie de day trading sur le Forex, nous vous fournirons les connaissances essentielles, de la définition du day trading sur le Forex et des outils pour lire les signaux du marché, à l'identification des paires de devises rentables et à l'élaboration d'un plan de trading solide.
À la fin de ce voyage, vous aurez la confiance et les compétences nécessaires pour naviguer sur le marché du Forex comme un day trader professionnel.
Qu'est-ce que le day trading sur le Forex ?
Le day trading Forex vise à acheter et à vendre des devises au cours d'une seule journée de trading, en capitalisant sur les petits mouvements de prix pour réaliser des profits.
La stratégie de day trading forex est un style de trading à court terme, distinct d'autres stratégies comme le scalping ou le swing trading. L'une des principales caractéristiques qui distinguent les day traders des autres stratégies est leur aversion pour le maintien des transactions pendant la nuit.
Les day traders préfèrent commencer chaque journée de trading avec une nouvelle ardoise, en évitant les risques et les incertitudes qui peuvent survenir pendant que les marchés dorment, en s'assurant que leurs positions s'alignent sur leurs perspectives de marché actuelles, et en minimisant l'exposition aux chocs potentiels du marché pendant la nuit.
Ainsi, contrairement aux scalpeurs qui effectuent plusieurs transactions en quelques minutes, les day traders se concentrent généralement sur une transaction par jour, en entrant et en sortant de leurs positions au cours de la même session de trading Forex.
- Paires de devises pour le day trading : paires de devises majeures et mineures
- Calendrier du day trading : TF de 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes et 1 heure
- Combien de pips sont bons pour le day trading : entre 10 et 100 pips/jour
- Temps d'attente pour les Day Trades : Entre 15 minutes et 24 heures
- Les meilleurs moments pour faire du day trading : sessions de trading à Londres et à New York de 7h à 16h et de 13h à 22h (UTC)
À qui s'adresse le day trading ?
Si vous trouvez que le scalping est trop rapide et que le swing trading est un peu trop lent à votre goût, alors le day trading pourrait vous convenir car il offre un équilibre entre des transactions rapides et la possibilité de saisir les mouvements de prix à court terme.
Ce style de trading concis et ciblé s'adresse à un groupe spécifique de traders Forex qui recherchent une expérience de trading plus intensive. Il permet aux traders de tirer parti de la volatilité inhérente au marché du Forex, en saisissant les mouvements de prix rapides et en capitalisant sur les opportunités à court terme sur les graphiques intrajournaliers.
Les day traders s'appuient sur l'analyse technique plutôt que sur l'analyse fondamentale lorsqu'ils exécutent leurs transactions.
Si vous avez une affinité pour l'observation de l'action des prix à court terme, l'analyse des configurations graphiques, l'interprétation des signaux des indicateurs techniques et la prise de décisions de trading sur la base de signaux techniques, le day trading peut correspondre à votre style de trading.
Qui gagne sa vie en pratiquant le day trading sur le marché des changes ?
- Si vous aimez commencer et terminer la journée sans position de trading.
- Si vous pouvez avoir une présence active pendant les heures de trading.
- Si vous n'avez pas de travail de jour ou d'autres engagements qui entrent en conflit avec les heures de trading régulières.
- Les day traders recherchent des résultats immédiats et apprécient le sentiment d'accomplissement que procure la conclusion de transactions au cours d'une même journée de trading.
Si vous possédez ces qualités, les stratégies de day trading du Forex peuvent être adaptées à votre style de trading et à vos traits de personnalité.
Combien gagnent les day traders sur le Forex ?
Le profit journalier moyen du trading sur le Forex est généralement d'environ 100 $ par jour pour les traders débutants et d'environ 500 $ par jour pour les traders plus expérimentés. Par exemple, le trading d'un lot standard (10 $ par pip) sur l'EURUSD avec un objectif journalier de 50 pips peut générer un profit potentiel de 500 $.
En fin de compte, les gains des day traders du Forex varient en fonction de facteurs tels que l'expérience, la tolérance au risque, la stratégie de trading, le solde du compte de trading, l'environnement du marché et d'autres facteurs similaires.
Il est important de se rappeler que le trading sur le Forex comporte des risques inhérents et que le succès n'est pas garanti car les conditions du marché peuvent fluctuer rapidement, ce qui a un impact sur les résultats du trading.
Le Forex a-t-il des règles de day trading ?
Le trading sur le Forex opère sur un marché de gré à gré (OTC), qui ne dispose pas d'un système centralisé, ce qui signifie que les day traders ne sont pas liés par les mêmes réglementations et restrictions que leurs homologues du marché boursier, y compris la règle du Pattern Day Trader (PDT).
La règle PDT, applicable aux négociateurs en bourse, exige qu'ils maintiennent un capital minimum de 25 000 dollars sur leur compte de marge chaque jour où ils s'engagent dans des activités de day trading.
La question se pose donc :
Peut-on faire du day trading sur le Forex avec 100 dollars ?
Oui, c'est possible, mais le day trading sur le Forex avec un très petit compte, tel que 100 $, peut présenter certains défis. Tout d'abord, les day traders doivent choisir un broker Forex qui propose le trading de micro-lots, soit 1 000 unités d'une devise de base (taille de lot de 0,01) - la plus petite taille de position disponible que vous puissiez négocier.
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Day Trading : 3 erreurs à éviter
Certaines erreurs courantes de day trading peuvent sembler à première vue des raccourcis pour augmenter les rendements, mais peuvent conduire à un appel de marge. Examinons trois erreurs que les day traders doivent éviter à tout prix :
- Faire une moyenne à la baisse : il s'agit d'augmenter une position perdante en espérant que le marché finira par s'inverser en sa faveur. Le principal problème réside dans le fait que le calcul de la moyenne à la baisse nécessite un rendement plus important du capital restant pour atteindre le seuil de rentabilité. Par exemple, si un trader perd 50 % de son capital, il lui faudra un rendement de 100 % pour retrouver son niveau de capital initial.
- Le day trading à l'approche d'événements d'actualité : Les événements d'actualité sont connus pour avoir un impact significatif sur le marché. Lorsque la volatilité augmente et que divers ordres inondent le marché, les ordres stop-loss sont déclenchés de part et d'autre, ce qui se traduit par une évolution des prix en dents de scie avant qu'une tendance claire n'émerge.
- Ne pas respecter la règle du 1 % : la règle est de ne pas risquer plus de 1 % du capital sur une seule transaction. Les traders qui risquent une grande partie de leur capital sur une seule opération sont plus susceptibles de subir des pertes à long terme.
Types de stratégies de day trading sur le Forex
Les stratégies de day trading Forex les plus courantes et les meilleures sont les suivantes :
- Le trading de tendance
- Le trading de breakout
- Le trading de momentum
- Le trading de range
- Le trading de retour à la moyenne
Trading de tendance
Les traders de tendance cherchent à faire des bénéfices en analysant la direction des prix des devises et en exécutant des transactions basées sur la tendance dominante.
La stratégie de trading de tendance est la plus efficace lorsque le marché des changes connaît des jours de forte activité, avec des mouvements de prix clairs et décisifs (expansion) à la hausse ou à la baisse. Sur les graphiques intrajournaliers, cette stratégie est particulièrement efficace lorsque le prix affiche un mouvement unilatéral, persistant dans une seule direction tout au long de la journée, du prix d'ouverture au prix de clôture - le graphique journalier montre une bougie d'expansion du range.
Lorsque la tendance intrajournalière est à la hausse, caractérisée par une série de sommets plus élevés, les traders adoptent une position longue et achètent la paire de devises. À l'inverse, lorsque la tendance intrajournalière est à la baisse, les prix formant une série de plus bas, les traders optent pour une position courte et vendent la paire de devises.
L'objectif de la stratégie de trading de tendance est de capturer l'ensemble de la fourchette quotidienne, du cours d'ouverture au cours de clôture.
Le trading de breakout
Le trading de breakout est une autre stratégie journalière de trading sur le Forex qui vise à capturer le mouvement du prix qui se produit après que le prix ait réussi à sortir de sa fourchette ou à franchir un niveau clé tel qu'un support ou une résistance, un ancien niveau haut/bas de swing, un niveau psychologique ou une moyenne mobile.
La stratégie de rupture est particulièrement efficace lorsqu'une paire de devises évolue dans une fourchette étroite. Un tel scénario signale souvent l'imminence d'un mouvement majeur sur le marché.
Une variante populaire de cette approche est la stratégie du breakout de Londres, largement adoptée par les day traders qui cherchent à capitaliser sur les cassures à la hausse ou à la baisse qui se produisent après la fourchette formée pendant la session asiatique, menant à l'ouverture du marché des changes de Londres.
Pour mettre en œuvre la stratégie du breakout de Londres, les traders marquent généralement les prix les plus hauts et les plus bas observés au cours de la séance boursière asiatique et attendent patiemment un breakout de part et d'autre. L'objectif principal est de se positionner stratégiquement, prêt à surfer sur la vague du breakout lorsqu'il se produira.
En règle générale, il est conseillé de fixer vos objectifs de profit dans la même fourchette en termes de pips ou un objectif de profit qui est deux fois la taille de la fourchette de trading asiatique.
Trading de range
Le trading de fourchette est une autre stratégie Forex consistant à négocier des paires de devises qui n'évoluent pas dans une direction claire (vers le haut ou vers le bas), mais qui se négocient entre des prix élevés et bas constants au cours de la session de trading du Forex.
Le trading dans une fourchette, également connu sous le nom de trading en range, vise à identifier et à capitaliser sur les canaux de prix dans lesquels les paires de devises fluctuent. Pour mettre en œuvre cette stratégie, les traders commencent par identifier les niveaux de support et de résistance significatifs et les relient par des lignes horizontales qui fournissent une représentation visuelle de la fourchette dans laquelle la paire de devises évolue.
L'essence du trading de range réside dans la nature répétitive du mouvement des prix à l'intérieur du range de trading établi.
Lorsque le cours atteint la résistance de la ligne de tendance supérieure (haut du canal), il a tendance à reculer vers le support de la ligne de tendance inférieure (bas du canal), créant ainsi un modèle cyclique. Pour un day trader qui met en œuvre cette stratégie, l'objectif est d'acheter près du prix le plus bas de la fourchette et de vendre au prix le plus élevé.
En synchronisant soigneusement leurs transactions et en tirant parti des mouvements de prix prévisibles de la fourchette, les day traders peuvent potentiellement réaliser des bénéfices en une seule journée de trading.
Trading de momentum
La stratégie de trading de momentum se distingue comme une approche dynamique qui exploite la puissance de l'accélération des mouvements de prix. Le momentum, en termes simples, fait référence au taux d'accélération auquel les prix des devises changent, indiquant la vitesse de leur mouvement à la hausse ou à la baisse.
Les day traders qui utilisent la stratégie du momentum ne cherchent pas à prédire avec précision les sommets ou les creux du marché. Au contraire, ils attendent patiemment que la tendance intrajournalière s'établisse et s'alignent rapidement sur la direction du momentum.
Contrairement à l'adage "acheter au plus bas, vendre au plus haut", le trading dynamique suit une stratégie "acheter au plus haut, vendre au plus haut".
Dans l'analyse technique, les traders utilisent souvent des oscillateurs de surachat et de survente, qui prennent en compte à la fois le prix et le volume pour mesurer la dynamique, ce qui les aide à identifier et à évaluer la force des tendances, ainsi qu'à déterminer quand la dynamique montre des signes d'essoufflement.
Trading de retour à la moyenne
Le retour à la moyenne est une autre stratégie de day trading que les traders du Forex peuvent utiliser en tant qu'approche fondée sur la théorie selon laquelle les prix ont tendance à revenir vers leur moyenne historique au fil du temps. Tout comme le trading à contre-tendance, le retour à la moyenne cherche à capitaliser sur le renversement des tendances actuelles.
Pour réussir à exécuter des stratégies de trading à contre-tendance, le trader doit anticiper la fin précise de la tendance dominante (afin d'identifier les points de retournement potentiels sur le marché), ce qui en fait une stratégie mieux adaptée aux day traders expérimentés.
La stratégie de retour à la moyenne s'appuie sur des outils d'analyse technique, tels que les moyennes mobiles, pour identifier les actifs dont la performance récente s'écarte considérablement de leur moyenne historique et anticiper que le prix finira par revenir à sa trajectoire normale, c'est-à-dire à la moyenne mobile.
Réflexions finales
Le day trading sur le Forex peut être une aventure passionnante et potentiellement rentable pour ceux qui l'abordent avec prudence et une compréhension approfondie des risques encourus. Cependant, il est important de reconnaître que ce style de trading peut ne pas convenir à tout le monde.
Un aspect crucial à connaître est l'utilisation de l'effet de levier lors du trading de produits tels que les paires de devises ou les contrats pour la différence (CFD), qui peut amplifier non seulement les profits potentiels, mais aussi les pertes potentielles en raison de la forte volatilité du marché des changes.
Avant de vous lancer dans le day trading, assurez-vous d'adhérer à un plan de trading bien défini et de faire preuve de discipline dans l'exécution de votre stratégie préférée de day trading sur le Forex.
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