Stratégie de scalping sur le Forex
Même si vous n'en êtes qu'à vos premiers pas dans le monde du trading du Forex, il y a de fortes chances que vous soyez tombé sur le terme exaltant connu sous le nom de "scalping Forex".
Imaginez le scalping Forex comme un tour de montagnes russes, plein de rebondissements exaltants, c'est un style de trading rapide, un effort à la minute qui demande une attention sans faille.
Dans le guide suivant, vous allez apprendre les mécanismes du scalping sur le Forex, en mettant en lumière son fonctionnement et en explorant les subtilités du choix de votre propre stratégie de scalping - avec un accent particulier sur la populaire stratégie de scalping en 1 minute.
Qu'est-ce que le scalping sur le Forex ?
Le scalping sur le Forex est une stratégie de trading à court terme qui vise à ouvrir et à fermer plusieurs transactions pendant des périodes extrêmement brèves, généralement de quelques secondes ou de quelques minutes au maximum. Contrairement au swing trading, où les positions peuvent durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, l'objectif principal des scalpeurs Forex est de sécuriser de petits incréments de pips de manière répétée pendant les périodes les plus actives de la journée de trading.
En d'autres termes, la stratégie scalping forex s'articule autour du concept de transactions fréquentes et rapides, où les profits sont réalisés en capitalisant sur de petits mouvements de prix - 5 pips et jusqu'à 10 pips par transaction.
Mais vous vous demandez peut-être combien de transactions les scalpers effectuent par jour ?
La fourchette peut varier, mais il n'est pas rare que les scalpeurs effectuent entre 10 et 100 transactions par jour, voire plus. Les stratégies de scalping à haute fréquence (HFT) qui utilisent des algorithmes peuvent même réaliser des centaines de transactions par jour.
L'objectif sous-jacent est de tirer parti des moindres opportunités de profit qui se présentent sur le marché. Le scalping, avec ses entrées et sorties fréquentes, permet aux traders de s'exposer à moins de risques tout en augmentant le nombre total d'opportunités de trading.
Sur le marché du Forex, le scalping implique l'achat et la vente de paires de devises qui s'appuient généralement sur des signaux dérivés d'outils graphiques d'analyse technique, par rapport au trading de position qui peut également s'appuyer sur l'analyse fondamentale.
Le scalping sur le Forex est-il bon pour les débutants ?
La réponse se situe quelque part entre "oui" et "non".
Si vous avez le tempérament pour réagir rapidement et que vous êtes à l'aise avec des pertes très rapides ne dépassant pas quelques pips, alors le scalping peut être une option viable pour vous.
Si vous vous demandez si vous devez faire du scalping sur le forex, testez vos forces et vos faiblesses et tenez compte de votre personnalité et de vos objectifs de trading avant de vous lancer dans le scalping sur le forex en tant que débutant.
Facteurs propices au scalping :
- Vous êtes un penseur rapide.
- Vous savez gérer un rythme de trading rapide.
- Vous avez des capacités de concentration intenses.
- Être capable de changer rapidement d'orientation de trading.
- Posséder des réflexes rapides et des doigts agiles.
- Être à l'aise avec une fréquence élevée de transactions.
Facteurs ne convenant pas au scalping :
- Penser lentement.
- Être facilement stressé par des mouvements de prix rapides.
- Préférer un nombre réduit de transactions avec des gains plus élevés.
- Vous êtes un trader impatient.
Maintenant que nous savons ce qu'est le scalping, les traders du Forex doivent également savoir comment fonctionnent les méthodes de scalping sur le Forex.
Comment fonctionne le scalping
Lorsqu'il s'agit de comprendre le fonctionnement des stratégies de trading scalping, plusieurs facteurs clés doivent être pris en compte. Voyons maintenant quelques conseils :
Étape 1 : Choisir des paires de devises à forte liquidité
Optez pour des paires de devises telles que EUR/USD, USD/JPY et GBP/USD avec un volume d'échange élevé et des spreads serrés. Les paires de devises sur le marché du Forex ont tendance à afficher une forte volatilité, ce qui offre quotidiennement de nombreuses opportunités aux scalpeurs.
Opter pour des marchés liquides comme l'EUR/USD minimise le risque de slippage, qui se produit lorsque vous ne pouvez pas exécuter une transaction au prix souhaité en raison d'une liquidité insuffisante.
Étape 2 : Négocier uniquement pendant les sessions de Londres et de New York
Les moments les plus propices au scalping se situent pendant les chevauchements de sessions, en particulier de 2h00 à 4h00 du matin et de 8h00 à 12h00, heure de l'Est (EST). Ces périodes tendent à présenter une liquidité accrue et une activité de négociation plus importante, offrant ainsi un plus grand nombre d'opportunités de trading pour les scalpeurs.
Le marché du Forex, qui fonctionne 24 heures sur 24 et 5 jours sur 5, permet aux traders de développer un système de scalping adapté à leur emploi du temps. Cependant, certains moments peuvent offrir des conditions de trading plus favorables que d'autres.
Étape 3 : Surmonter le défi des spreads
Des spreads serrés sont essentiels, car des entrées fréquentes peuvent accumuler des coûts. Il faut viser des objectifs au moins deux fois plus élevés que le spread pour couvrir les éventuels renversements de tendance. Une autre approche pour atténuer le problème du spread est d'utiliser des ordres à cours limité au lieu d'ordres au marché et d'utiliser des brokers Forex avec accès direct au marché (DMA) ou au moins de négocier sur des plates-formes ECN.
Avec des brokers Forex à faible spread, le scalping est plus rentable et moins stressant. Visitez donc notre page de comparaison des meilleurs brokers Forex pour le scalping.
Étape 4 : Se spécialiser dans une paire de devises
Commencez à scalper avec une paire de devises et concentrez votre énergie sur une seule paire au début pour améliorer vos chances de succès. Essayer de scalper plusieurs paires simultanément peut être risqué pour les débutants.
Une fois que vous vous serez habitué au rythme et à la dynamique du scalping Forex, vous pourrez progressivement introduire d'autres paires de devises dans votre stratégie de scalping Forex.
Étape 5 : Appliquer la règle des 2
La mise en œuvre d'une gestion des risques appropriée est cruciale dans le trading scalping sur le Forex, et une approche populaire est la règle des 2 %. Cette règle suggère que vous ne devriez jamais risquer plus de 2 % du solde de votre compte sur une seule idée de trading.
Imaginons par exemple que vous disposiez d'un compte de trading dont le solde s'élève à 30 000 euros. Selon la règle des 2 %, le montant maximum que vous pouvez risquer sur une seule position est de 600 €.
Pour illustrer davantage le concept, considérons un ratio risque-récompense de 2:1. Avec ce ratio, l'objectif est de viser un bénéfice correspondant à deux fois le montant du risque. En appliquant la règle des 2 %, si vous risquez 600 € sur une opération, vous viserez un bénéfice de 1 200 €, ce qui se traduira par un gain de 1 200 € sur le solde de votre compte de 30 000 €. À l'inverse, si la transaction est défavorable, vous subirez une perte de 600 €.
Le scalping sur le Forex est-il rentable ?
Le scalping Forex peut être rentable s'il est abordé avec une bonne gestion des risques. En ne risquant que 2 % de votre compte de trading par transaction, les traders compétents peuvent viser des bénéfices mensuels allant de 3 % à 8 %. Par exemple, avec un compte de 20 000 €, risquer un maximum de 400 € par transaction peut potentiellement se traduire par des bénéfices mensuels de 600 à 1 600 €.
Cependant, combien d'argent gagnent les scalpeurs ? Cela dépend de la taille du compte, des spreads et des commissions, de la taille de la position et de la rentabilité.
Le scalping n'est pas conçu pour ceux qui cherchent à réaliser régulièrement des gains importants, mais plutôt pour ceux qui préfèrent accumuler de petits profits sur le long terme afin de générer un bénéfice global.
Stratégies de trading scalping sur le Forex
Une stratégie de scalping que les traders forex peuvent utiliser pour tirer parti de l'horizon temporel plus court est la stratégie de scalping en 1 minute.
Dans la vaste mer de minutes qui composent chaque jour - 1440 au total - se trouve une fenêtre d'opportunité pour les scalpeurs du Forex afin d'extraire des pips substantiels du marché. En utilisant le graphique en 1 minute, les transactions sont exécutées dans un laps de temps remarquablement court de 5 à 10 minutes.
Cette stratégie simple de scalping sur le Forex nécessite les éléments suivants :
- Instruments : Une seule paire de devises principales.
- Cadre temporel : 1 minute (60 secondes) TF.
- Indicateurs de tendance pour le scalping : Moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 50 et 100 périodes et l'oscillateur stochastique.
- Meilleur moment de la journée pour le scalping : Sessions de Londres et de New York.
Ces indicateurs fonctionnent harmonieusement pour aider les traders à identifier les tendances, un aspect crucial d'un scalping réussi.
Comment déterminer la direction de la tendance sur le Forex
La première étape consiste à identifier une tendance, car un marché affiche un mouvement prolongé dans une direction particulière. Une tendance haussière se manifeste par une série de bas et de hauts plus élevés, tandis qu'une tendance baissière se caractérise par des bas et des hauts plus bas.
La compréhension de la tendance générale fournit des indications précieuses sur les actions potentielles des prix sur des échéances plus courtes.
Comment utiliser les indicateurs de tendance pour confirmer la tendance :
- Pour confirmer une tendance haussière, le mouvement actuel des prix doit se situer au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (MME) à 50 et 100 jours.
- Inversement, dans un scénario de tendance baissière, le mouvement actuel du prix doit se situer en dessous des deux moyennes mobiles exponentielles.
Comment faire du scalping ?
Pour une configuration d'achat, le plan de trading suivant entre en jeu :
- Attendez que la 50-EMA se croise au-dessus de la 100-EMA pour confirmer une tendance haussière.
- Attendez que le prix se replie et teste soit la 50 EMA, soit la 100 EMA.
- L'oscillateur stochastique doit dépasser les niveaux 20, confirmant le support haussier sur l'une ou l'autre EMA.
- Une fois ces conditions remplies, ouvrez une position longue.
À l'inverse, pour une configuration de vente, suivez le plan de trading suivant :
- Attendez que la 50-EMA se croise sous la 100-EMA pour confirmer une tendance haussière.
- Attendre que le prix recule et teste soit la moyenne mobile 50, soit la moyenne mobile 100.
- L'oscillateur stochastique doit casser sous les niveaux 80, affirmant une résistance baissière sur l'une ou l'autre EMA.
- Une fois ces conditions remplies, ouvrez une position courte.
Pour maximiser les gains, l'objectif idéal de prise de profit pour cette stratégie scalping Forex facile est fixé à 5-10 pips de votre point d'entrée, avec un stop loss de protection placé 2 à 3 pips en dessous ou au-dessus des EMA.
Réflexions finales
Il est essentiel de noter que la stratégie scalping nécessite un compte de trading plus important afin de gérer l'effet de levier nécessaire et de faire en sorte que les petites transactions comptent. Les traders doivent être préparés au rythme rapide et à la concentration intense qu'exige le scalping, car il ne convient pas à ceux qui préfèrent analyser en profondeur et réfléchir à chaque décision de trading.
Le système 1 minute est une stratégie de scalping Forex facile que les traders débutants peuvent utiliser si elle correspond à leur style de trading, à leur personnalité et à leur tolérance au risque. Il est essentiel de comprendre votre tempérament et vos objectifs pour déterminer si le scalping s'aligne sur votre approche de trading.
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