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Le scalping à temps plein vaut-il la peine d'être stressé ?

Le scalping est une stratégie de trading qui vise à générer des profits à partir de petits mouvements du marché en effectuant des dizaines, voire des centaines de transactions par jour. Contrairement aux swing traders qui peuvent maintenir des positions pendant des jours ou plus longtemps, les scalpeurs ouvrent et ferment généralement leurs positions en quelques minutes ou moins. L'objectif est de tirer parti des mouvements de va-et-vient naturels du marché et d'accumuler des bénéfices au fil du temps.

De nombreux traders trouvent le scalping attrayant, principalement en raison de l'attrait des profits rapides. Ce style de trading leur permet de négocier pratiquement à tout moment de la journée, sans avoir à attendre de grandes opportunités. Aux yeux des nouveaux venus, cela peut sembler un moyen facile de gagner de l'argent.

Cependant, en réalité, toute personne ayant pratiqué le scalping à temps plein vous dira que cette stratégie est loin d'être une promenade de santé. C'est difficile et la plupart des scalpeurs finissent par perdre plus qu'ils ne gagnent. Sans parler de la pression psychologique liée au fait de regarder l'écran du marché pendant des heures et d'exécuter des centaines de transactions chaque jour.

Ceci étant dit, nous pensons que le scalping à temps plein ne vaut peut-être pas la peine d'y consacrer du temps et du stress pour de nombreuses raisons.

🏁 Le scalping est très compétitif

En tant que scalpeur, vous devez rivaliser avec d'autres traders ainsi qu'avec les grands acteurs du marché tels que les traders institutionnels, les systèmes de trading algorithmique et les sociétés de trading à haute fréquence (HFT). Ces entités ont accès à des outils d'analyse sophistiqués, à une équipe de professionnels, à des données de marché en temps réel et à des capitaux considérables. Plus important encore, elles exécutent les transactions à la vitesse de l'éclair en utilisant des temps de latence plus courts.

Les traders particuliers, quant à eux, utilisent généralement des connexions internet ordinaires, moins de ressources et des données de marché différées pour effectuer leurs transactions. Cela les désavantage considérablement, étant donné que la vitesse est un facteur déterminant dans le scalping. Chaque milliseconde compte et même un léger retard peut faire la différence entre des transactions rentables et des transactions perdantes.

💸 Coûts de transaction élevés

Les coûts de transaction peuvent être un obstacle important pour les scalpers qui négocient fréquemment sur une base quotidienne. Pour chaque transaction, les scalpers doivent payer plusieurs types de frais, y compris le spread et/ou la commission. Au fil du temps, ces coûts peuvent s'accumuler et réduire considérablement les bénéfices.

Le slippage est une autre préoccupation qui doit être prise en compte dans le scalping à temps plein. Il s'agit d'une situation dans laquelle l'ordre est exécuté à un prix moins favorable en raison de la volatilité du marché ou de la latence. Pour les scalpeurs qui cherchent à tirer des profits des petits mouvements du marché, même le plus petit slippage peut anéantir les gains potentiels.

Le slippage est un défi pour tout trader, mais il peut causer de sérieux dommages aux scalpers. Compte tenu de la fréquence élevée des transactions, l'effet cumulatif du slippage peut facilement l'emporter sur les petits gains des transactions individuelles dans le cadre d'un scalping à temps plein.

🧪 Les backtests ne représentent pas les conditions réelles du marché

Dans de nombreux cas, les backtests sont essentiels pour évaluer la viabilité d'une stratégie de trading. Le problème est que lorsqu'il s'agit de scalping à temps plein, les backtests sont peu susceptibles de fournir des informations précises en raison des données à court terme et des mouvements rapides du marché.

Par exemple, un backtest peut supposer que le prix va évoluer à la hausse et que l'exécution de la transaction générera un profit de 2 pips, comme le montre l'illustration ci-dessous.

Dans le trading en temps réel, la transaction est exécutée à un prix légèrement inférieur, ce qui entraîne une perte de 0,5 pip.

Un tel scénario peut se produire pour de nombreuses raisons. D'une manière générale, le marché est plein de bruits et sensible aux changements fondamentaux soudains, de sorte que le backtesting peut ne pas être en mesure de saisir tout cela.

En outre, les spreads peuvent s'élargir pendant les périodes de forte volatilité, alors que les backtests utilisent souvent des spreads statiques ou des moyennes historiques. Cette approche peut conduire à une projection trop optimiste de la stratégie de scalping.

🤯 Le scalping est physiquement et mentalement épuisant

Le scalping à temps plein nécessite une surveillance constante. Cela signifie que vous devez vous asseoir devant l'ordinateur pendant des heures et effectuer des transactions. Faire cela tous les jours peut être physiquement épuisant à long terme. Contrairement aux swing traders qui peuvent se reposer et s'éloigner de l'écran, le scalping à temps plein exige que vous surveilliez les marchés de près.

Vous pouvez utiliser l'automatisation pour exécuter des transactions, mais il n'y a aucune garantie que le résultat sera toujours celui prévu. Beaucoup de choses peuvent mal tourner, surtout si votre logiciel n'est pas fiable.

Il convient également de mentionner que la nature rapide du scalping est extrêmement stressante. L'anxiété accrue de subir des pertes combinée à la pression d'atteindre les objectifs de profit quotidiens peut rendre le scalping à temps plein très difficile.

Sans un bon contrôle émotionnel, le stress et la cupidité peuvent affecter négativement vos performances. Vous pourriez être tenté de vous venger après une série de pertes et de prendre d'autres décisions impulsives. Même si vous utilisez un système automatisé, vous pouvez toujours vous fatiguer mentalement en observant les marchés.

📊 Le scalping requiert des compétences techniques avancées

Le scalping à temps plein s'appuie fortement sur l'analyse technique pour identifier des points d'entrée et de sortie précis dans des délais plus courts. Il est donc essentiel de bien comprendre le graphique des prix et les indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger et l'indice de force relative (RSI).

Les mouvements rapides du marché exigent également que les scalpeurs prennent des décisions rapides, parfois en une fraction de seconde, en fonction des conditions du marché. Une mauvaise décision dans le cadre d'un scalping à temps plein peut anéantir tous vos gains et vous mettre dans le rouge en un instant.

Un tel niveau de concentration et de compétences en trading peut prendre des années à maîtriser et, au cours de ce processus, vous devez être prêt à perdre une somme d'argent importante. En outre, le scalping exige que vous vous adaptiez aux changements rapides du marché.

📈 Le scalping peut être un style de trading principal ou complémentaire

Le scalping peut être très rentable pour les traders qui décident de l'utiliser comme principale stratégie, ou même pour compléter d'autres types de trading. La stratégie de sortie stricte est la clé pour ne pas perdre les bénéfices accumulés. Le montant brève de l'exposition au marché et la fréquence des petits mouvements sont des attributs essentiels qui attirent de nombreux traders.

Un scalpeur pur fera un certain nombre de transactions par jour, de quelques trades à plusieurs centaines. Le scalpeur utilise des graphiques à très court terme de 1 ou 5 minutes, la plupart du temps, il joue sur des retracements en se basant sur l'analyse technique des supports / résistances, des figures chartistes et des chandelier japonnais. Les trades en scalping peuvent être exécutés sur des ruptures de supports / résistances ou sur des rebonds dans un trading range, mais aussi à l'aide d'indicateurs techniques. Le ratio risque / récompense est généralement de 1:1, ce qui signifie que la taille du profit est égale à la taille d'un stop dictée par la configuration.

Pour ce type de trading, l'exécution rapide et instantanée des ordres est cruciale, un courtier à accès direct (STP / NDD / DMA) est l'arme de prédilection.

Les traders à moyen ou long terme peuvent aussi utiliser le scalping comme une approche complémentaire quand le marché est instable ou dans un range étroit. Quand il n'y a pas de tendance dans un time frame plus long, les graphiques à plus court terme peuvent révéler des tendances visibles et exploitables avec le scalping.

🔎 Le choix du broker pour faire du scalping

Pour scalper, il n'est pas recommandé de choisir un broker CFD teneur de marché (market maker), mais un broker CFD DMA (No Dealing Desk) qui passe les ordres directement sur le marché. Les markets makers sont de bons brokers, mais leur modèle d'exécution ne leur permet pas de gagner de l'argent avec des scalpeurs.

Les frais de courtage et spreads doivent aussi être pris en compte pour le choix du broker, car le scalping engendre des frais importants en raison du nombre d'ordres exécuter chaque jour.

Le troisième point important concerne la rapidité d'exécution et la plateforme de trading, le scalpeur a besoin d'un logiciel de trading qui lui permet d'ouvrir et de fermer rapidement des ordres en un clic et de configurer la prise de profit et le stop automatiquement. Le courtier doit exécuter rapidement les ordres sans slippage et re-cotation, même lorsque les marchés sont volatiles.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

Conclusion

Les exigences élevées du scalping à temps plein le rendent inadapté à de nombreux traders. Il nécessite non seulement une analyse technique avancée, mais aussi un excellent contrôle émotionnel et la capacité de prendre des décisions instantanées en fonction des conditions du marché. En outre, l'environnement du scalping peut être très stressant et mentalement épuisant.

Au lieu de vous exposer à un tel niveau de stress en échange de petits gains, vous pourriez explorer d'autres stratégies qui prennent moins de temps, qui sont moins stressantes et qui sont plus rentables à long terme. N'oubliez pas qu'il existe de nombreux autres styles de trading qui pourraient mieux convenir à votre personnalité tout en vous offrant des opportunités de croissance financière.

L'essentiel est de trouver une approche qui corresponde à votre tolérance au risque, à votre style de trading et à votre capacité financière. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un compte de démonstration pour essayer différentes stratégies et voir laquelle vous convient le mieux.

FAQ sur le scalping à temps plein