Qu'est-ce que le Prop Trading ? Une introduction pour les traders débutants !
Dans le paysage financier en constante évolution, diverses stratégies et techniques sont apparues pour tirer parti des opportunités du marché. L'une de ces approches, qui a gagné en popularité ces dernières années, est le trading pour compte propre, également connu sous le nom de "prop trading". Il s'agit de négocier des instruments financiers avec le propre capital d'une entreprise, dans le but de générer des profits pour cette dernière. Cet article se penche sur le monde du prop trading, en explorant ses objectifs, ses avantages et ses défis.
Qu'est-ce que le trading pour compte propre ?
Une société de trading pour compte propre fonctionne avec un système structuré dans lequel les traders utilisent le capital de la société pour générer des profits, ce qui leur permet de partager les bénéfices. L'avantage principal est que les traders peuvent bénéficier d'un effet de levier plus important sans mettre leur propre capital en danger. Les exigences en matière de financement des clients varient d'une société à l'autre, certaines proposant un financement direct en un seul versement. D'autres, en revanche, accordent un financement une fois que les traders ont passé avec succès un processus d'évaluation assorti de règles spécifiques.
Une fois qu'un trader est financé par une société de prop trading, il doit respecter les règles de trading établies par cette société afin de conserver le compte financé. Ces règles peuvent inclure des limites de pertes journalières maximales, des limites de taille de lot et des stratégies de trading spécifiques à utiliser. Le non-respect de ces règles peut entraîner la révocation ou la suspension du compte du trader. Il est important pour les traders de bien comprendre et de respecter les règles établies par leur société d'investissement afin de maximiser leur succès.
Objectifs du trading pour compte propre
L'objectif premier du trading pour compte propre est de générer des profits substantiels pour la société. En tirant parti de leur connaissance approfondie du marché, de leur technologie de pointe et de leur expertise financière, les traders pour compte propre cherchent à tirer parti des inefficacités à court terme du marché.
👍 Avantages
- Profit : Le prop trading offre la possibilité de réaliser des profits substantiels, car les transactions réussies peuvent directement contribuer au résultat net de l'entreprise. Les traders compétents ont ainsi l'occasion de faire valoir leur expertise et de gagner potentiellement des profits lucratifs, ce qui attire les meilleurs talents dans les entreprises financières.
- Financement réduit : Certaines sociétés proposent même des comptes d'essai pour permettre aux traders débutants de s'habituer à leur plateforme et à leur tableau de bord.
- Commissions : Les commissions de trading sont moins élevées que pour les day traders particuliers.
- Retour d'information : Possibilité d'obtenir un retour d'information de la part de traders professionnels
- Contenu éducatif : Possibilité de participer à des programmes de formation dispensés par des professionnels (généralement moyennant des frais spécifiques).
- Diversification : En s'engageant dans un large éventail de stratégies de trading et de classes d'actifs, le prop trading permet aux entreprises de diversifier leur exposition au risque et d'atténuer l'impact de la volatilité du marché.
👎 Défis
- Volatilité du marché - Il s'agit de naviguer dans des conditions de marché dynamiques et imprévisibles, ce qui oblige les traders à s'adapter rapidement à l'évolution des tendances et à éviter des pertes substantielles.
- Respect de la réglementation - Les traders engagés dans le prop trading doivent se conformer à des réglementations strictes visant à maintenir l'intégrité du marché et à minimiser les risques.
- Allocation de capital - L'allocation d'un capital suffisant aux activités de prop trading tout en assurant une gestion adéquate des risques et en maintenant la liquidité peut être un exercice d'équilibre complexe.
- Technologie et infrastructure - Il faut également des systèmes de trading sophistiqués, des analyses de données avancées et une infrastructure technologique de pointe pour rester compétitif sur les marchés d'aujourd'hui, qui évoluent rapidement.
Gestion des risques du prop trading
Pour réussir, le prop trading nécessite de solides pratiques de gestion des risques afin de préserver le capital et de minimiser les pertes potentielles. Les traders utilisent diverses techniques de gestion des risques. Il peut s'agir de limites de position, d'ordres stop-loss, de diversification du portefeuille, de tests de résistance et d'une surveillance continue des conditions du marché.
Le trading pour compte propre témoigne de la nature en constante évolution des marchés financiers. En tirant parti de leur expertise, de leur technologie de pointe et de leur capital, les traders peuvent dégager un potentiel de profits substantiels.
Toutefois, cela n'est pas sans poser de problèmes. Il faut gérer soigneusement les risques, se conformer aux réglementations et s'adapter à la dynamique du marché. Avec la bonne combinaison de talents, de technologies et de contrôles des risques, il peut continuer à jouer un rôle important dans la poursuite de la rentabilité et de l'innovation.
Comment ouvrir un compte de Prop Trading ?
Si vous êtes passionné par le trading et que vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, l'ouverture d'un compte de prop trading peut vous offrir des opportunités passionnantes. Commençons maintenant à apprendre comment ouvrir un compte !
Ouvrir un compte auprès d'une société de prop trading
Voici les étapes que les traders débutants doivent suivre lorsqu'ils ouvrent un nouveau compte :
Élaborer une stratégie de trading
Élaborez une stratégie de trading qui corresponde à votre tolérance au risque, à vos objectifs et à votre style de trading préféré. Tenez compte de facteurs tels que l'analyse du marché, la gestion des risques et l'exécution des transactions. Une stratégie bien définie vous aidera à prendre vos décisions. N'oubliez pas non plus de respecter les règles de trading de la société de conseil. Si vous ne les respectez pas, votre compte peut être clôturé.
Recherche de sociétés de prop trading
Commencez par rechercher différentes sociétés de prop trading pour trouver celle qui correspond le mieux à vos objectifs et à votre style de trading. Recherchez des sociétés réputées qui proposent des structures de commissions compétitives, un accès à divers marchés et des plates-formes de trading avancées. Nous avons dressé une liste de sociétés de prop trading dignes de confiance :
Comprendre les conditions générales
Chaque société de prop trading a des exigences et des objectifs de trading spécifiques que le trader doit respecter lorsqu'il travaille avec elle. En règle générale, il existe une série de règles de trading auxquelles le trader doit prêter attention pendant la phase d'évaluation, ainsi qu'une fois qu'il a atteint le statut d'investisseur financé. En outre, les sociétés limitent le nombre de traders en interdisant à certains résidents de certains pays de s'inscrire. Cela dit, assurez-vous de comprendre et de remplir toutes les conditions préalables avant de rejoindre une société de prop trading.
Acheter un programme de financement
Rendez-vous sur le site web de l'entreprise choisie. Vous devrez choisir le programme que vous souhaitez. Plusieurs options s'offrent à vous : financement en une étape, en deux étapes, en trois étapes et financement instantané. Comme vous avez déjà choisi votre stratégie de trading et votre prop firm, la décision est facile à prendre. Mais faites toujours preuve de diligence raisonnable.
Relevez avec succès le défi de l'évaluation.
Une fois la dernière étape franchie, un compte d'évaluation vous sera ouvert. Si vous avez choisi le financement instantané ou direct, vous disposerez d'un compte financé. En revanche, si vous avez choisi les programmes en une, deux ou trois étapes, vous devrez passer les phases d'évaluation pour recevoir un financement.
Commencez à trader sur un compte financé en direct et générez des profits.
Lorsque vous aurez passé la phase d'évaluation, vous obtiendrez un compte financé. Gardez toujours à l'esprit les objectifs de trading de l'entreprise et commencez à générer des profits afin d'être éligible pour les paiements lorsque le retrait est dû.
Complétez le processus KYC (Know Your Customer)
Une fois financé, chaque trader est tenu d'effectuer la procédure KYC (Know Your Customer). Cela signifie qu'il doit fournir à l'entreprise une preuve de son identité (carte d'identité, passeport, permis de conduire) et de son adresse (facture d'électricité, relevé bancaire).
Surveillez vos performances
Une fois votre compte approvisionné, surveillez en permanence vos transactions. Vous devez vous efforcer d'être cohérent sur de longues périodes. Surveillez de près vos performances, analysez les résultats des transactions et ajustez votre stratégie si nécessaire pour améliorer votre rentabilité.
L'ouverture d'un compte de prop trading est une étape passionnante pour les traders en herbe. En effectuant des recherches approfondies et en suivant les étapes nécessaires, vous pouvez ouvrir un compte auprès d'une société réputée et vous lancer dans une aventure enrichissante. Restez discipliné, apprenez continuellement et adaptez-vous aux conditions du marché pour augmenter vos chances de réussite dans le monde compétitif du trading.
Programmes d'évaluation de Prop Trading
Voici la liste des différents types de programmes d'évaluation :
Évaluation en une étape
Le processus d'évaluation en une étape est l'approche la plus courante et la plus simple employée par de nombreuses sociétés de prop trading. Il s'agit d'une étape unique avec des objectifs de profit spécifiques. Il est important de noter que les traders doivent s'assurer qu'ils ne dépassent pas la perte journalière maximale ou les limites de pertes maximales. Après avoir franchi avec succès la première étape, les traders se voient attribuer un compte approvisionné.
Prop firm qui proposent une évaluation en une étape:
Évaluation en deux étapes
Le processus d'évaluation en deux étapes est largement considéré comme la norme du secteur. Elle implique une évaluation plus complète des compétences et des performances d'un trader. Au cours de la première phase du programme en deux étapes, les traders doivent démontrer leurs compétences en matière de trading en atteignant un objectif de profit spécifique. Il est important de noter qu'ils doivent s'assurer qu'ils ne dépassent pas la perte journalière maximale ou les limites de pertes maximales. Cette phase évalue leur capacité à générer des profits tout en gérant efficacement les risques.
Il peut y avoir des limitations sur les périodes de trading ou aucune limite, en fonction de la société de prop trading que vous avez choisie.
La deuxième phase du programme en deux étapes se concentre sur la capacité des traders à maintenir des performances constantes tout en adhérant aux pratiques de gestion des risques. Les traders s'efforcent d'atteindre à nouveau un objectif de profit sans dépasser la perte journalière maximale ou les limites de perte maximales.
Comme pour la première phase, il peut y avoir des limites sur les périodes de trading ou aucune limite, selon la société que vous avez choisie. Après avoir réussi cette phase, les traders passent à l'étape du compte financé, où ils peuvent négocier avec un capital réel.
Les traders qui réussissent les deux phases d'évaluation se voient attribuer un compte financé, qui leur permet d'accéder à un capital réel pour effectuer des transactions. Au stade du compte financé, les traders ne sont plus liés par des objectifs de profit. Cependant, ils doivent respecter les limites de perte journalière et de perte maximale. Il convient toutefois de garder à l'esprit que les exigences varient d'une société à l'autre.
Prop firm qui proposent une évaluation en deux étapes:
Financement direct
Certaines sociétés sautent complètement le processus d'évaluation et offrent des possibilités de financement direct aux traders expérimentés. Plutôt que de subir une évaluation simulée, les traders sont directement financés par la société, ce qui leur permet de négocier avec un capital réel dès le départ. Cette approche leur permet de mettre en œuvre leurs stratégies tout en bénéficiant du capital et de l'infrastructure de la société.
Prop firm qui proposent un financement direct:
Évaluation en trois étapes
Le processus d'évaluation en trois étapes est relativement rare. La première phase du programme d'évaluation en trois étapes exige des traders qu'ils démontrent leurs capacités de trading en atteignant un objectif de profit spécifique. Il est important de noter qu'ils doivent également s'assurer qu'ils ne dépassent pas la perte journalière maximale ou les limites de perte maximales. Cette phase évalue la capacité des traders à générer des profits tout en maintenant des pratiques efficaces de gestion des risques.
Pour passer à la phase suivante, les traders doivent atteindre l'objectif de profit dans un délai spécifique (le cas échéant). Dans la deuxième phase du programme d'évaluation en trois étapes, ils s'efforcent à nouveau d'atteindre un objectif de profit spécifique tout en veillant à rester dans les limites de la perte journalière maximale ou de la perte maximale. Comme pour la première phase, les traders peuvent disposer d'un délai spécifique pour atteindre l'objectif de profit (en fonction des règles de l'entreprise).
La troisième et dernière phase met l'accent sur la capacité des traders à atteindre leurs objectifs de trading tout en gérant les risques de manière efficace et cohérente. Ils doivent à nouveau atteindre un objectif de profit. Ils doivent également respecter les limites de perte journalière et de perte maximale.
La réussite des trois phases d'évaluation ouvre la porte à un compte approvisionné. Les traders qui atteignent ce stade ne sont plus liés par des objectifs de profit, mais doivent respecter les règles de perte quotidienne maximale et de perte maximale. Cela permet d'assurer une gestion continue des risques tout en négociant avec du capital réel.
Gestion des évaluations
Les programmes de gestion de l'évaluation sont les moins répandus. Nous allons examiner les étapes générales des programmes de gestion de l'évaluation, en mettant l'accent sur le processus de candidature, les entretiens et les avantages de la participation à ces programmes.
La première étape du programme de trader financé consiste pour les traders à poser leur candidature en remplissant un formulaire. Ce formulaire comprend généralement des questions sur leur expérience et leur stratégie de trading.
La deuxième étape consiste en un entretien destiné à mieux connaître les antécédents du trader et son expérience en matière de trading. L'objectif de cet entretien est d'évaluer plus précisément l'aptitude du trader à participer au programme de trader financé.
À l'issue de la procédure d'entretien, ils recoivent leurs résultats dans un délai relativement court, généralement dans les 24 heures. S'ils sont approuvés, les traders obtiennent un contrat pour finaliser les formalités administratives nécessaires, ce qui marque le début du parcours de trader financé. Pour commencer, le trader doit généralement payer un droit d'entrée unique et une cotisation mensuelle.
Après avoir franchi avec succès les trois étapes et réglé les frais requis, les traders ont accès à un compte de trading approvisionné. Ils peuvent commencer à exécuter des transactions et à générer des profits tout en adhérant aux règles et directives du programme.
Les objectifs les plus importants du Prop Trading !
Explorons maintenant les objectifs les plus importants, notamment l'objectif de profit, le drawdown quotidien, le drawdown maximum, le nombre minimum de jours de trading, la période de trading maximum, l'effet de levier et le partage des profits.
Objectif de rentabilité
Les objectifs de profit sont différents selon les défis à relever. En atteignant régulièrement leurs objectifs de profit, les traders peuvent assurer leur rentabilité et mesurer l'efficacité de leurs stratégies de trading. Cela permet de passer à la phase suivante, qu'il s'agisse de la phase d'évaluation 2, de la phase 3 ou de la phase de financement.
Drawdown quotidien
Le drawdown quotidien fait référence à la perte maximale qu'un trader est prêt à encourir en une seule journée de trading. Il s'agit d'un objectif crucial de gestion des risques qui permet de contrôler les pertes et de préserver le capital. Les sociétés de prop trading fixent un drawdown quotidien, qui est généralement de 5 % avec les programmes de financement en deux étapes, tandis que pour les programmes de financement en une étape et instantanés, le drawdown quotidien peut être légèrement inférieur. En fixant une limite de réduction quotidienne, les traders limitent l'impact négatif des transactions potentiellement perdantes. Le respect strict de cet objectif garantit que les traders n'exposent pas leur capital à des risques excessifs au cours d'une journée donnée.
Maximum Drawdown
À l'instar du drawdown journalier, le drawdown maximum fixe une limite à la perte globale qu'un trader est prêt à tolérer au cours d'une période donnée. Il représente la baisse la plus importante du solde du compte du trader d'un pic à l'autre. Les prop firm indiquent généralement la limite maximale du drawdown, qui se situe, dans la plupart des cas, entre 8 % et 12 %. Les traders ne peuvent pas dépasser cette limite, sous peine de commettre une ultime violation.
Jours de trading minimum
L'objectif d'un nombre minimum de jours de trading aide également les traders à éviter les décisions impulsives ou émotionnelles, car ils sont engagés dans une routine de trading structurée. Les sociétés de prop trading fixent généralement un nombre minimum de jours de trading afin que les traders négocient au moins pendant la période donnée.
Période de trading maximale
Afin d'éviter une exposition prolongée au marché, une période de trading maximale est fixée pour chaque phase. En imposant une période maximale, les sociétés d'investissement s'assurent que les traders atteignent l'objectif de profit requis.
Effet de levier
L'effet de levier est un aspect important, car il permet aux traders d'amplifier leur exposition au marché et d'augmenter potentiellement leurs profits. Toutefois, il est essentiel d'utiliser l'effet de levier de manière responsable et d'en faire un objectif. Les sociétés de prop trading demandent aux traders de trouver un équilibre entre l'utilisation de l'effet de levier pour maximiser les rendements et la gestion des risques associés. Elles ont généralement des effets de levier différents selon les instruments de trading.
Répartition des bénéfices
Le partage des bénéfices fait référence à la répartition des bénéfices entre le trader et la société de trading. Il est important d'établir un accord de partage des bénéfices équitable et transparent. Un objectif de partage des bénéfices clair et mutuellement bénéfique garantit un partenariat harmonieux, favorisant la motivation et l'engagement à long terme. Certaines sociétés ont une participation aux bénéfices fixe, mais d'autres ont une participation aux bénéfices qui peut augmenter si les traders développent leurs comptes.
Essais gratuits : de quoi s'agit-il ?
Nous savons tous que les sociétés de prop trading offrent aux traders en herbe la possibilité de négocier avec le capital de la société, ce qui leur donne accès aux ressources, à la technologie et à l'expertise. Pour attirer les talents et s'assurer qu'ils s'intègrent bien dans l'entreprise, de nombreuses sociétés d'investissement proposent des essais gratuits.Les essais gratuits sont des opportunités limitées dans le temps pour permettre aux traders de faire l'expérience du trading avec le capital de la société sans avoir à s'engager financièrement au départ. Ces essais impliquent généralement un accord temporaire permettant aux traders d'accéder à la plateforme de trading, aux outils et aux ressources de l'entreprise. Cela leur permet de négocier dans les conditions réelles du marché. Les sociétés d'investissement proposent des essais gratuits pour permettre aux traders de se tester, en d'autres termes, une "période de préparation" et de tester les conditions du marché.
Avantages des essais gratuits
- Expérience sans risque : Les essais gratuits permettent aux traders d'expérimenter le prop trading sans risquer leur propre capital. Cela permet aux individus d'explorer la dynamique du prop trading et d'évaluer leurs aptitudes et leur compatibilité avec l'environnement de trading de la société.
- Accès aux ressources. Les essais gratuits permettent d'utiliser des ressources et d'acquérir des connaissances sur les stratégies et les méthodologies de trading propres à l'entreprise.
- Évaluation des performances. Au cours de la période d'essai gratuite, le trader peut évaluer ses propres performances, ses compétences, ses capacités de prise de décision et sa compatibilité globale avec l'entreprise. En d'autres termes, il peut tester s'il est prêt à acheter un vrai challenge et tenter d'entamer son parcours vers un compte financé en direct.
Conseils pour tirer le meilleur parti des essais gratuits
- Se préparer et faire des recherches. Avant de commencer l'essai gratuit, faites des recherches approfondies sur les objectifs, les stratégies et les exigences de la société. Familiarisez-vous avec la plateforme et les outils de trading afin d'optimiser votre période d'essai.
- Fixez des objectifs clairs. Définissez des objectifs spécifiques et des objectifs de trading pendant la période d'essai. Cela vous aidera à rester concentré et à suivre vos progrès. Cherchez à développer et à affiner vos stratégies de trading tout en adhérant aux principes de gestion des risques.
Prop firm qui proposent un essais gratuit:
FAQ
Comment choisir la meilleure société de prop trading ?
Le choix de la bonne société de prop trading est vital pour vos intérêts de trading. Pour prendre une décision en connaissance de cause, vous devez tenir compte d'un certain nombre de facteurs avant de vous engager dans une opération, tels que la fiabilité de la société et les conditions offertes.
L'éventail des actifs négociables a-t-il une importance ?
Absolument, la gamme d'actifs négociables est importante. Assurez-vous que la prop firm propose des actifs qui correspondent à votre stratégie de trading et à vos préférences. Faites d'abord quelques recherches.
Quelle est l'importance des plateformes et des outils de prop trading ?
Les plateformes et les outils de prop trading sont essentiels. Ils doivent être conviviaux, stables et dotés de fonctionnalités avancées adaptées à votre style de trading et à vos besoins.
Les traders doivent-ils trop s'inquiéter des coûts d'exécution et de trading ?
Les coûts d'exécution et de trading sont importants. Des coûts moins élevés et une exécution efficace peuvent avoir un impact significatif sur votre rentabilité, en particulier pour les traders à haute fréquence.
L'assistance à la clientèle est-elle importante dans le choix d'une société de prop trading ?
Une bonne assistance à la clientèle est essentielle en cas de problème. Une équipe d'assistance réactive et compétente peut vous aider à résoudre rapidement les problèmes et à répondre aux questions.
Les ressources éducatives sont-elles importantes ?
De nombreuses sociétés proposent des webinaires, des tutoriels et des documents de recherche qui peuvent améliorer vos compétences et vos connaissances en matière de trading.
Dans quelle mesure la réputation et les commentaires des utilisateurs doivent-ils peser dans la décision de choisir une société de prop trading ?
La réputation et les commentaires des utilisateurs sont importants. Faites des recherches sur l'histoire de l'entreprise, ses antécédents et ses commentaires en ligne pour vous faire une opinion éclairée sur sa fiabilité et son sérieux.
N'oubliez pas que le choix de la meilleure société de prop trading dépend de vos objectifs et de vos préférences. Prenez le temps de faire des recherches, de poser des questions et d'évaluer soigneusement chaque facteur pour faire le bon choix.