Le trading de tendance : Stratégies, indicateurs et exemples
Dans le monde dynamique du trading sur les marchés boursiers, vous avez probablement rencontré la vieille sagesse selon laquelle la tendance est votre amie. Traiter avec la tendance est une sagesse intemporelle, mais elle est incomplète. Bien que la tendance soit votre alliée, elle peut s'essouffler et vous laisser en plan lorsque la tendance prend fin.
La tendance est votre amie jusqu'à la fin, lorsqu'elle s'infléchit - Ed Seykota, citation sur le trading.
Maintenant, la question brûlante que vous devez vous poser est la suivante :
Comment découvrir ces mouvements de prix insaisissables, leur direction et le puissant élan qu'ils apportent ?
Nous croyons fermement à la règle KISS, qui a fait ses preuves : Keep it simple, stupid !
Nous disposons des stratégies, des indicateurs et des exemples concrets dont vous avez besoin pour conquérir la tendance sur n'importe quel marché et anticiper son renversement imminent.
Les cadres temporels jouent également un rôle crucial dans l'analyse des tendances, car pour les traders à long terme, les cadres temporels plus grands dominent, tandis que pour le trading intrajournalier, les tendances sur des cadres temporels plus courts ont plus d'importance. C'est pourquoi nous pouvons classer les transactions sur les tendances en trois catégories :
- intrajournalier,
- swing,
- trading de position.
Ce guide complet sur les stratégies de trading de tendances vous permettra d'acquérir une compréhension approfondie des moindres détails du trading de tendances. Vous apprendrez à repérer la naissance d'une tendance et, plus important encore, à sentir quand elle est sur le point de se retourner comme une crêpe.
Nous avons constitué un arsenal impressionnant de stratégies de trading de tendances, adaptées aux différentes conditions de marché et à l'appétit pour le risque, depuis les ruptures qui feront battre votre cœur jusqu'à l'art de surfer sur les tendances ; vous disposerez d'un éventail d'outils pour saisir les opportunités offertes par les tendances des marchés financiers.
Qu'est-ce que le trading de tendance ?
Le trading de tendance est une stratégie qui vise à réaliser des gains en suivant l'élan d'un actif, qu'il soit à la hausse ou à la baisse. Le trading de tendance sur le Forex consiste à emprunter la voie de la moindre résistance.
Lorsque le cours du marché suit une trajectoire globalement ascendante, on parle de tendance haussière et les traders prennent une position longue pour saisir l'opportunité. À l'inverse, lorsque le prix du marché a une trajectoire globale à la baisse, on parle de tendance baissière et les traders prennent une position courte pour saisir l'opportunité.
Il s'agit de s'aligner sur la tendance dominante et de suivre cette trajectoire.
La différence entre le trading de tendance et le suivi de tendance
Bien que les termes " trading de tendance " et " suivi de tendance " soient souvent utilisés de manière interchangeable, il existe une distinction subtile entre les deux. Le suivi de tendance consiste à suivre l'ensemble d'une tendance primaire, de sa naissance à son apogée, sans rechercher activement des opportunités dans des oscillations plus faibles.
Les tendances ne sont pas une force monolithique, elles ont différentes dimensions :
- Nous avons la tendance primaire, qui englobe le grand mouvement global sur le long terme.
- Nous avons également les tendances secondaires, des fluctuations à plus court terme qui sont des vagues d'oscillation plus petites et de plus courte durée.
Que vous soyez un trader de tendances qui choisit de surfer sur les grandes vagues de la tendance principale ou de se laisser aller à la danse exaltante des oscillations de tendances plus petites, le trading de tendances ouvre un royaume d'opportunités pour ceux qui sont assez audacieux pour les saisir.
Comment identifier le sens d'une tendance ?
Lorsqu'il s'agit d'identifier le sens d'une tendance et de négocier les tendances, une méthode couramment employée consiste à utiliser les lignes de tendance. Ces simples lignes, tracées sur un graphique de cours, peuvent fournir des indications précieuses sur la trajectoire du marché en reliant les creux importants d'une tendance haussière et les sommets importants d'une tendance baissière.
Il existe essentiellement trois types de tendances :
1 - Les tendances haussières : Nous recherchons un schéma de sommets plus élevés (HH) et de creux plus élevés (HL) au fur et à mesure que le temps passe. Cette trajectoire ascendante indique un marché dans lequel les prix atteignent des sommets plus élevés à chaque cycle, tandis que les creux suivants affichent des bas plus élevés, ce qui indique une dynamique ascendante constante. Pour identifier une tendance haussière, on relie deux points bas sur un graphique, en traçant une ligne qui s'incline vers le haut ; on peut ainsi confirmer la présence d'une "tendance haussière".
2 - Tendances baissières : À l'inverse, une tendance baissière est identifiée par l'observation de sommets plus bas (LH) et de creux plus bas (LL) au fil du temps. Cette tendance baissière illustre un marché caractérisé par des sommets de moins en moins élevés à chaque cycle, accompagnés de bas plus bas, illustrant une dynamique baissière soutenue. Si l'on relie deux sommets sur un graphique de prix et que la ligne qui en résulte s'incline vers le bas, nous sommes en présence d'une "tendance baissière".
3 - Tendances latérales : Également connue sous le nom de marché horizontal, de fourchette ou range, cette tendance représente une phase des marchés financiers au cours de laquelle le prix oscille à l'intérieur d'une limite supérieure et d'une limite inférieure définies. Cela crée une bande horizontale sur le graphique des prix, les prix subissant des fluctuations récurrentes à l'intérieur de cette fourchette. Les tendances latérales sont le résultat d'une volatilité relativement faible et d'un équilibre entre l'offre et la demande sur le marché. Par conséquent, ce type de mouvement du marché présente un environnement de risque neutre pour les traders.
Comment identifier la force de la tendance
Avant d'apprendre à trader avec la tendance, vous devez savoir comment identifier la force d'une tendance.
Dans le domaine de l'analyse technique, les traders pensent souvent à tort que les niveaux de support et de résistance se renforcent à chaque nouveau test, mais cette idée est totalement infondée et peut s'avérer très coûteuse.
Considérons ceci : s'il était vrai qu'un niveau gagne en force à chaque nouveau test, il ne se briserait théoriquement jamais. Pourquoi casserait-il lors du sixième re-test s'il est parvenu à se maintenir lors du troisième alors qu'il était supposé être deux fois moins fort ?
La logique ne tient tout simplement pas la route.
Pour évaluer la force d'une tendance, nous nous tournons vers la relation entre les plus hauts et les plus bas et nos niveaux clés. Prenons l'exemple d'un marché tendanciel qui respecte une ligne de tendance, mais où la distance entre chaque retest diminue avec le temps.
En termes simples, c'est la façon dont le marché signale que la demande diminue. À mesure que les prix augmentent, la demande diminue naturellement, les opérateurs étant moins enclins à acheter à des prix élevés. Simultanément, l'offre augmente, car les acteurs du marché dénouent leurs positions pour s'assurer des bénéfices.
Dans les exemples illustrés, l'assèchement de la demande devient évident à chaque reprise depuis le support de la ligne de tendance. Par conséquent, le marché passe plus de temps à lutter pour maintenir son élan haussier qu'à atteindre des sommets plus élevés.
Bien entendu, ce concept s'applique également aux tendances baissières, où la demande augmente et l'offre diminue au fur et à mesure que les prix baissent.
Comment identifier la fin d'une tendance ?
Le signal le plus évident qu'une tendance est sur le point de se terminer et de s'inverser est lorsque le prix de l'actif entame un mouvement durable dans la direction opposée. Généralement, ces renversements se manifestent à des points critiques de support ou de résistance sur le graphique des prix.
Selon la dynamique de la loi du mouvement de Newton, tout comme un objet en mouvement tend à rester en mouvement jusqu'à ce qu'une force extérieure agisse sur lui, une tendance persiste jusqu'à ce qu'elle rencontre un catalyseur qui provoque un renversement.
Toutefois, il est essentiel de faire preuve de prudence et de différencier un véritable retournement de tendance d'un retracement temporaire. Sortir prématurément d'une transaction sur la base d'un repli temporaire peut entraver les bénéfices potentiels. Pour y remédier, les traders utilisent souvent des indicateurs techniques, tels que les retracements de Fibonacci, pour déterminer si un marché est simplement en train de se replier au sein de la tendance générale ou s'il subit un véritable retournement.
Stratégies de trading des tendances
Les stratégies de trading de tendances constituent des plans précieux, guidant les traders sur la manière et le moment de s'engager sur le marché. Ces stratégies s'articulent autour de l'objectif fondamental consistant à identifier le début des tendances, à confirmer leur validité et à sortir habilement des positions avant que la tendance ne s'inverse.
Lorsqu'il s'agit de formuler ces stratégies, les traders font généralement appel à l'analyse technique, en utilisant des indicateurs et en étudiant l'action des prix, ou plongent dans les profondeurs de l'analyse fondamentale.
Certains traders adoptent même une approche hybride, fusionnant des éléments de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale pour améliorer leur processus de prise de décision.
Voici quelques-unes des stratégies de trading de tendances les plus populaires :
- Moyenne mobile à 200 jours
- Trading de pullback
- Trading de range
- Trading de breakout
- Trading macro
Stratégie de la moyenne mobile à 200 jours
La moyenne mobile à 200 jours est une stratégie de trading de tendance largement utilisée, offrant des indications précieuses sur la direction du marché à long terme.
Lorsque le cours se négocie au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, cela indique généralement une tendance à la hausse. À l'inverse, si le cours tombe en dessous de la MA à 200 jours, cela signifie une tendance baissière. Ce concept simple mais puissant permet aux traders d'évaluer l'orientation générale et le sentiment du marché et d'ajuster leurs stratégies de trading en conséquence.
La MA à 200 jours agit comme un niveau de support pendant les tendances haussières et comme un niveau de résistance pendant les tendances baissières.
Stratégie de trading de pullback
La stratégie de trading pullback fonctionne sur les marchés caractérisés par des tendances qui présentent des poussées intermittentes d'élan, entremêlées de brefs mouvements de contre-tendance.
Dans la théorie des vagues d'Elliott, les vagues d'oscillation qui se déplacent dans le sens de la tendance dominante sont appelées vagues d'impulsion, tandis que les vagues d'oscillation qui se déplacent dans le sens opposé de la tendance sont appelées vagues correctives.
Essentiellement, le trading de pullback capitalise sur les changements temporaires de direction qui se produisent au sein d'une tendance en cours. Les traders de tendances entrent stratégiquement sur le marché pendant ces phases de retracement (vagues correctives), tirant parti de prix plus favorables pour s'aligner sur la dynamique de la tendance dominante.
Les traders s'appuient sur différents outils, tels que :
- les lignes de tendance
- les chandeliers
- les oscillateurs
Ce qui permet de distinguer les retracements des renversements de tendance.
Pour se prémunir contre les pertes potentielles, les traders attachent prudemment des ordres stop-loss à leurs positions. Ces ordres agissent comme des filets de sécurité, fermant automatiquement la position si le prix évolue contre leurs attentes au-delà d'un seuil prédéterminé.
Stratégie de trading de range
Une autre stratégie de trading de tendance sur le Forex est le trading de range, qui fonctionne lorsque la tendance du marché est plus faible ou qu'il n'y a pas de direction de tendance claire. Dans cette stratégie, les traders cherchent à capitaliser sur la rupture des niveaux de support et de résistance établis, en profitant de la tendance potentielle qui peut émerger par la suite.
La fourchette de trading sert souvent de base ou de modèle d'accumulation où l'argent intelligent (Smart Money) accumule sa position dans l'attente d'une nouvelle phase de mark-up (mark-down).
Stratégie de trading de rupture (Breakout)
Le concept de base de la stratégie de breakout s'articule autour de l'identification des marchés à tendance bien établie, où le prix imprime une série de plus hauts ou de plus bas, affichant une dynamique haussière ou baissière inébranlable.
Il s'agit de points clés sur le graphique des prix où le marché a précédemment démontré une tendance à s'inverser au sein d'une tendance en cours et qui peuvent servir de niveaux de support et de résistance.
Lorsque le marché fait preuve d'un formidable élan, se renforçant à l'approche de ces niveaux de support ou de résistance, il devient de plus en plus probable que le marché dépasse ces anciens sommets/bas d'oscillation.
Ce moment de rupture annonce la naissance d'une nouvelle tendance, propulsant les prix dans une nouvelle direction.
Stratégie de trading macro
Le trading macro ou l'analyse fondamentale est une stratégie de trading de tendance que les traders peuvent utiliser pour déterminer les tendances à long terme. Principalement adoptées par les fonds spéculatifs et les fonds communs de placement, ces stratégies macro s'efforcent de saisir les opportunités découlant de changements significatifs dans les politiques économiques, les facteurs macroéconomiques, la dynamique du commerce international, les cadres de taux d'intérêt et les développements géopolitiques ayant un impact sur différents pays.
L'analyse fondamentale part du principe que les événements économiques et politiques sont susceptibles d'influencer les tendances du marché et de donner une idée de l'évolution future des prix.
En examinant de près les principaux indicateurs économiques, tels que:
- la croissance du PIB
- les taux d'inflation
- les chiffres de l'emploi
- les politiques des banques centrales
En examinant de près les principaux indicateurs économiques, les traders obtiennent des informations précieuses sur les forces sous-jacentes qui déterminent le comportement du marché et les futures tendances.
Les meilleurs indicateurs pour le trading de tendances
Les 3 principaux indicateurs de tendance que vous devez connaître sont les suivants :
- Moyennes mobiles
- Indice de force relative (RSI)
- Bandes de Bollinger
Si vous pratiquez le day trading sur le marché des devises, la plateforme de trading MetaTrader 4 (MT4) offre des indicateurs de tendance intégrés qui couvrent une gamme d'indicateurs MT4, y compris :
- Average Directional Movement Index
- Bandes de Bollinger
- Enveloppes
- Ichimoku Kinko Hyo
- Moyennes mobiles
- SAR parabolique
- Écart-type
Les moyennes mobiles comme indicateurs de tendance
Le trading de tendance avec les moyennes mobiles peut aider les traders à obtenir des informations précieuses sur la direction générale du marché. La moyenne mobile (MA) calcule le prix moyen d'une paire de devises sur une période donnée, généralement comprise entre 9 et 200 jours, en fonction de votre stratégie de trading et de vos préférences.
Lorsque vous intégrez les MA dans votre approche de trading de tendance, l'essentiel est de savoir si le prix se situe au-dessus ou au-dessous de la moyenne mobile :
- Si le cours est au-dessus de la moyenne mobile, cela indique souvent une tendance à la hausse.
- Si le cours est inférieur à la moyenne mobile, cela indique souvent une tendance à la baisse.
Il est essentiel de comprendre que les moyennes mobiles sont considérées comme des indicateurs retardés, c'est-à-dire qu'elles suivent le cours du marché. Elles n'ont pas la capacité de prédire les tendances futures, mais fournissent des informations précieuses sur le comportement passé du marché.
De nombreux traders utilisent plusieurs moyennes mobiles (généralement une moyenne à évolution lente et une moyenne à évolution rapide) et surveillent les croisements entre ces moyennes mobiles, qui peuvent constituer de puissants signaux d'achat et de vente.
Par exemple, si une MA à 9 jours croise une MA à 21 jours par le bas, cela peut indiquer une opportunité favorable pour initier une position longue.
Indice de force relative (RSI)
L'indice de force relative (Relative Strength Index- RSI) est un indicateur basé sur le momentum qui analyse la moyenne des gains et des pertes sur un nombre spécifique de périodes, généralement 14 périodes, et détermine si le prix se trouve dans une situation de surachat ou de survente.
Lorsque le RSI dépasse les seuils de 70, il suggère que le marché est "suracheté", ce qui indique une tendance à la hausse potentiellement excessive. À l'inverse, lorsque l'indice RSI tombe en dessous de 30, il indique que le marché est "survendu", ce qui laisse présager une tendance à la baisse potentiellement exagérée.
Ces niveaux constituent des signaux essentiels pour les traders, car ils suggèrent que la tendance est sur le point d'arriver à maturité ou qu'elle atteint un point d'inflexion.
Indicateur des bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un outil largement utilisé par les traders de tendances pour identifier les niveaux de surachat et de survente. Cet indicateur polyvalent se compose de trois lignes, la bande médiane représentant une moyenne mobile simple (MMS) sur 20 jours.
Ensemble, ces trois lignes forment les bandes de Bollinger, créant un canal dynamique autour de l'action du prix.
Lorsque le cours passe en dessous de la bande de Bollinger inférieure, cela est souvent interprété comme un signal que les prix sont tombés à des niveaux excessivement bas dans une tendance baissière. Cela peut suggérer un retournement prochain vers une nouvelle tendance haussière et une opération sur la tendance peut être ouverte.
Il en va de même en sens inverse lorsque le marché est en situation de surachat.
Réflexions finales
N'oubliez pas que la tendance est votre amie, quel que soit votre niveau d'expérience. On ne saurait trop insister sur l'importance de cette affirmation, car les traders qui s'alignent sur la direction générale du marché peuvent profiter de l'élan généré par ces tendances, et potentiellement maximiser leurs profits en cours de route.
Pour s'engager efficacement dans le trading de tendances sur le forex, les traders utilisent une variété de stratégies et d'indicateurs. Des outils tels que les moyennes mobiles, les lignes de tendance et les indicateurs de momentum aident à identifier et à confirmer les tendances, ce qui permet aux traders de prendre des décisions éclairées.
Il est important que les traders comprennent les différents types de tendances qui existent, y compris les tendances séculaires, primaires, secondaires, intermédiaires et mineures. Chaque type présente des caractéristiques et des échéances uniques, ce qui oblige les traders à adapter leurs stratégies en conséquence.
En outre, le trading de tendances peut être complété par des stratégies de trading telles que le trading de rupture, le trading de retracement, le trading de support et de résistance et l'analyse fondamentale, qui peuvent fournir une perspective bien équilibrée de la direction du marché.
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