Stratégie de trading avec un graphique journalier
Pour les nouveaux traders, le choix du bon cadre temporel de trading est absolument essentiel pour une rentabilité à long terme. Cependant, lorsqu'ils commencent à négocier sur le marché financiers, de nombreux traders novices optent à tort pour des cadres temporels plus courts, tels que les graphiques en 1 minute ou en 5 minutes.
Bien que ces graphiques plus rapides (scalping et day trading) semblent plus excitants, ils exposent en fait les débutants à des obstacles importants qui entravent leurs performances.
Au contraire, le trading sur des graphiques journaliers offre des avantages uniques, en particulier pour les traders d'actions des prix. La stratégie Forex basée sur les graphiques quotidiens filtre le bruit et permet à la plupart des traders d'identifier des configurations à forte probabilité.
Lisez la suite pour découvrir pourquoi le trading sur les graphiques journaliers peut vous permettre d'obtenir un succès boursier durable.
Qu'est-ce que la stratégie journalière sur le Forex ?
Les stratégies de trading sur le Forex basées sur des graphiques quotidiens analysent l'évolution des cours à l'aide de bougies de 24 heures afin de détecter les tendances à long terme et d'éviter de réagir à la volatilité normale du marché. Étant donné que les graphiques quotidiens couvrent une journée entière de trading, les stratégies basées sur ces graphiques se concentrent sur les mouvements de marché plus importants plutôt que sur les fluctuations minute par minute.
Ces stratégies de trading partent du principe que les graphiques quotidiens fournissent des signaux plus fiables que les graphiques à plus court terme. L'horizon temporel plus long reflète mieux les forces macroéconomiques du marché que le bruit aléatoire du marché que l'on peut trouver en effectuant des opérations à court terme sur des cadres temporels inférieurs.
En étudiant l'action quotidienne des prix, les traders peuvent repérer les tendances émergentes, faire des analyses éclairées et maximiser leurs profits en saisissant les tendances à long terme tout en effectuant moins de transactions.
Avantages de l'utilisation des graphiques journaliers pour les débutants
Par rapport aux cadres temporels inférieurs, les graphiques journaliers offrent des avantages distincts aux nouveaux traders :
- Identification plus claire de la tendance - Il est essentiel d'identifier la tendance du marché pour repérer les opérations à forte probabilité. Sur des périodes plus courtes, la volatilité et le bruit peuvent masquer la tendance dominante, mais les graphiques quotidiens mettent mieux en évidence les mouvements de prix à long terme.
- Repérer l'activité institutionnelle à long terme - Les grands acteurs tels que les fonds spéculatifs déterminent l'évolution des prix sur la plupart des marchés. Leurs ordres groupés apparaissent clairement sur les graphiques quotidiens lorsqu'ils accumulent des positions, alors que les graphiques à plus court terme ne révèlent qu'une image partielle de la situation.
- Moins vulnérable à la manipulation - Les graphiques journaliers sont plus difficiles à manipuler que les petits cadres temporels où le pompage coordonné est courant. Les échéances plus longues reflètent les forces naturelles du marché plutôt qu'une volatilité fabriquée de toutes pièces.
- Atténuation de l'impact des événements d'actualité - Les données fondamentales telles que les rapports économiques et les événements d'actualité sont déjà pris en compte dans les graphiques quotidiens, alors que les cadres temporels plus courts sont vulnérables aux réactions spontanées.
- Plus de temps pour analyser les transactions - Les graphiques quotidiens offrent plus de temps de réflexion pour évaluer les transactions sur la base des règles de gestion des risques, sans succomber à des émotions telles que l'overtrading, la paralysie de l'analyse ou l'impatience. Les échéances plus courtes favorisent les décisions impulsives.
- Améliorer l'exécution - Il est plus facile de trouver les niveaux optimaux de prix d'entrée et de stop loss sur les graphiques quotidiens, ce qui peut aider les traders de Forex débutants à maîtriser les principes d'exécution des transactions.
- Réduction des coûts de transaction - Le trading du Forex sur le graphique journalier signifie une fréquence de trading plus faible, ce qui a un impact positif sur les coûts de transaction totaux payés sous la forme du spread et des commissions.
Explorons maintenant quelques stratégies de trading sur graphique un journalier.
Stratégies de trading sur les graphiques forex journaliers
Les deux styles de trading les plus populaires sur les graphiques quotidiens sont :
Le swing trading vise à capturer un mouvement directionnel unique et à sortir avant tout retournement, dans le but de réaliser des profits relativement rapidement tout en limitant les drawdowns et les trades perdants.
Graphique journalier GBPUSD
D'un autre côté, le trading de position vise à conserver les transactions pendant les retracements et à suivre les tendances prolongées pendant des semaines ou des mois en conservant des positions pendant la nuit. L'objectif est de maximiser le potentiel de profit des principaux mouvements de prix.
Graphiques mensuels XAUUSD
Le swing trader et le trader de position effectuent leurs transactions en utilisant le graphique quotidien afin de bénéficier de la clarté et de la réduction du bruit des cadres temporels quotidiens. Dans certains cas, les swing traders peuvent également utiliser des cadres temporels intrajournaliers tels que le cadre temporel de 4 heures ou le cadre temporel de 1 heure.
De nombreux traders, y compris les day traders, utilisent le cadre temporel quotidien et le graphique hebdomadaire avant de prendre une décision de trading, car les traders professionnels connaissent l'importance de l'approche descendante.
Examinons maintenant quelques stratégies de trading rentables qui peuvent être utilisées avec les graphiques de prix journaliers ...
Stratégies d'action des prix pour le trading sur l'échelle de temps journalière
L'action sur les prix se concentre uniquement sur les configurations de chandeliers, les niveaux de support et de résistance, les tendances et les configurations graphiques. Ces signaux de prix bruts peuvent être très efficaces sur les graphiques journaliers. Voici deux exemples adaptés aux débutants :
Stratégie de cassure d'une barre intérieure
Une barre intérieure se forme lorsque la fourchette quotidienne est comprise dans la fourchette de la veille. Cela reflète une consolidation avant une rupture potentielle. Si la barre intérieure se situe au-dessus ou au-dessous de la barre mère, nous pouvons négocier la direction de la cassure.
- Repérer la consolidation après un mouvement de tendance quotidien
- Identifier la configuration d'une barre intérieure
- Ouvrir une position sur une cassure au-dessus/en dessous de la barre mère
- Placer le stop au-delà de la fourchette de trading de la barre intérieure
Graphique journalier EURUSD
Ici, la rupture au-dessus de la barre mère signale la poursuite de la tendance haussière. Nous achetons sur la clôture journalière au-dessus de la barre mère et plaçons un stop sous le creux de la barre intérieure.
Stratégie de croisement des moyennes mobiles
Un croisement se produit lorsqu'une moyenne mobile plus rapide passe au-dessus ou au-dessous d'une moyenne mobile plus lente. Cela signale un changement de tendance.
- Identifier le croisement sur le graphique journalier
- Position longue en cas de croisement haussier
- Position courte en cas de croisement baissier
- Placer le stop au-delà du point d'oscillation le plus proche
Graphique quotidien USDJPY
Ici, la MA 20 jours croise la MA 50 jours, signalant une tendance haussière. Nous ouvrons une position sur la clôture du jour du croisement et plaçons un stop en dessous du récent creux d'oscillation.
Il ne s'agit là que de deux exemples de stratégies d'action sur les prix qui se traduisent bien dans des cadres de temps quotidiens. Recherchez des tendances durables et des configurations graphiques à forte probabilité.
Comment les débutants peuvent commencer à trader le graphique journalier
Le graphique journalier est un excellent cadre temporel pour les nouveaux traders du Forex afin de maîtriser le trading à long terme. Le trading sur le graphique journalier élimine une grande partie du bruit et de la confusion qui affectent les traders à court terme. Il permet aux débutants de repérer facilement les configurations à forte probabilité.
Voici quelques conseils pour commencer à trader avec succès sur le graphique journalier :
1. Trouver une stratégie de trading simple
Commencez par adopter une stratégie de trading simple basée sur les graphiques journaliers. En tant que novice, vous aurez besoin d'une bonne stratégie facile à comprendre et à mettre en œuvre. Par exemple, un système de croisement de moyennes mobiles ou une configuration de breakout / pullback qui doit être testée à rebours pour s'assurer qu'elle fonctionne de manière cohérente sur l'échelle de temps quotidienne pour différentes paires de devises.
2. Créer un plan de trading détaillé
Avoir un plan de trading est crucial - il décrit vos règles de gestion du risque, vos directives de taille de position, vos tactiques d'entrée et de sortie, et votre système de gestion de l'argent. Soyez très précis sur des éléments tels que :
- Risque maximal par transaction (par exemple, 1 à 2 % du capital)
- Règles de placement des stop loss
- Niveaux de prise de bénéfices basés sur les ratios risque/récompense
- Limites de drawdown avant de réduire la taille de la position
- Seuil de sortie en cas de drawdown maximal
3. Trouver un outil d'analyse des graphiques quotidiens
Utilisez des plateformes graphiques dotées d'outils d'analyse intégrés capables de détecter automatiquement les signaux de votre stratégie sur une base quotidienne. La plupart des plateformes peuvent rechercher des schémas de croisement, de rupture et de chandelier sur le graphique quotidien pour toutes les paires de devises.
4. Tenir un journal de trading
Tenez un journal de trading pour enregistrer les détails de chaque transaction : prix d'entrée, stop loss, prix de sortie, montant du risque, profit/perte, et vos émotions/situation. Consultez votre journal pour améliorer vos points faibles.
5. Analysez vos statistiques de trading
Suivez les indicateurs de performance clés tels que le facteur de profit, le taux de gain, le ratio récompense/risque, le drawdown maximum, etc. Examinez régulièrement les statistiques et cherchez à les améliorer grâce à une gestion des risques et à une psychologie appropriées.
6. Restez discipliné avec votre plan de trading
Le graphique journalier requiert de la patience - tenez-vous en à votre plan de trading et ne passez pas outre votre stratégie de trading en vous basant sur vos émotions. Exécutez les entrées et les sorties conformément aux règles de votre système et attendez les signaux de confirmation de l'action des prix sur l'échelle de temps quotidienne, même si cela signifie moins d'opportunités de trading.
La maîtrise du graphique journalier offre aux débutants une voie rentable. Adoptez une approche organisée et utilisez la clôture journalière pour confirmer les configurations à forte probabilité.
Votre compte de trading vous remerciera à long terme.
Conseils pour trader le graphique journalier
Voici quelques conseils pour l'utilisation de la stratégie Forex du graphique journalier :
- Examinez les graphiques à la fin de la journée de trading pour trouver des configurations de trading fiables.
- Utiliser des ordres à cours limité pour entrer dans les transactions sur les cassures de clôture quotidiennes.
- Dimensionner les positions de manière appropriée afin de ne risquer que 1 à 2 % du capital.
- Déplacer les stops pour protéger les profits ouverts sur les transactions
- Restez fidèle à votre stratégie et à vos règles de trading rentables
- Maîtriser la lecture de l'action des prix et repérer les configurations de trading à haute probabilité
Ne risquez pas d'investir de l'argent réel sur un compte réel avant de vous être exercé sur un compte de démonstration.
Le trading sur graphique journalier est-il fait pour vous ?
Trouvez la réponse ci-dessous...
Le trading sur le graphique journalier est-il bon ?
Le trading sur graphique journalier ne convient pas à tous les traders débutants. Elle n'est pas idéale si :
- vous souhaitez obtenir des revenus réguliers grâce au trading à haute fréquence
- vous préférez le trading rapide et les retournements de situation rapides
- vous êtes impatient et avez du mal à maintenir les tendances à long terme
- vous pouvez surveiller activement les graphiques tout au long de la journée
Mais pour les débutants qui souhaitent filtrer les bruits du marché et se concentrer sur les transactions à forte conviction, le graphique journalier peut s'avérer très utile.
Il convient toutefois d'être attentif à ces erreurs courantes de trading journalier :
- Trader à outrance par ennui
- Ne pas attendre une confirmation claire de la tendance
- Risquer trop par opération
- Entrées et sorties mal placées
- Ne pas avoir de plan de trading structuré
Pour réussir, il faut faire preuve de patience et de discipline lorsque l'on négocie sur des graphiques quotidiens. Utilisez la clôture journalière pour bien placer vos entrées, attendez que la dynamique confirme la tendance et visez des profits plus importants sur les mouvements de longue durée.
Si vous évitez le bruit et les distractions à court terme, le graphique journalier peut vous apporter la clarté nécessaire pour prospérer dans votre parcours de trader rentable.
Réflexions finales
Le trading sur le graphique journalier peut permettre aux traders débutants d'avoir une approche plus calme et moins stressante des marchés que le day trading. Pour ceux qui ont une vie bien remplie, un emploi à plein temps, une famille et d'autres engagements qui les empêchent de rester assis devant l'ordinateur toute la journée, le cadre temporel quotidien et la stratégie de Forex sur le graphique quotidien permettent de participer au marché du Forex sans avoir à le surveiller en permanence.
Lorsque vous débutez, tenez-vous en à des instruments de trading que vous comprenez et pour lesquels vous pouvez vous permettre de prendre des risques. Essayez de penser en termes de mouvements plus importants et de tendances à long terme. La patience et la discipline sont essentielles pour conserver des transactions pendant des jours ou des semaines plutôt que pendant des minutes ou des heures.
J'espère que ces conseils aideront les traders débutants qui souhaitent participer aux marchés mais disposent de peu de temps.
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