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Stratégies de trading de position - Guide et exemples

Le trading de position sur le marché des changes est un marathon qui vise à identifier et à exploiter les tendances à long terme qui peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années, plutôt que de se laisser happer par les fluctuations quotidiennes des cours.

À bien des égards, le trading de position ressemble à l'investissement traditionnel, mais avec un petit quelque chose en plus. Contrairement à d'autres marchés, où l'investissement implique généralement de détenir des positions longues, le trading de position sur le Forex vous permet d'exploiter à la fois les marchés à la hausse et à la baisse.

Mais il y a un hic : contrairement aux styles de trading à court terme, le trading de position exige une patience exceptionnelle et une compréhension approfondie des fondamentaux du marché des devises.

Il est essentiel de comprendre comment les données économiques, les thèmes fondamentaux du marché et la géopolitique affectent les pays et leurs perspectives d'avenir, car ces facteurs déterminent les tendances à long terme des paires de devises.

Parlons maintenant des risques liés au trading de position.

Compte tenu de la période de détention prolongée des positions, vous devez vous préparer à des fluctuations importantes des cours, ce qui signifie que vos stop loss devront être fixés avec une marge plus importante.

Mais le fait est que si vos pertes peuvent être substantielles, elles peuvent être compensées par des bénéfices importants. Toutefois, pour gérer efficacement les risques, vous devez vous assurer que vous disposez d'un capital suffisant sur votre compte de trading, que vous manipulez l'effet de levier de manière responsable et que vous avez mis en place une stratégie de gestion des risques solide.

Il s'agit là d'un point essentiel, car il est presque certain qu'à un moment ou à un autre, vos positions boursières subiront des retracements ou des reculs importants qui mettront vos nerfs à rude épreuve. Pendant ces périodes difficiles, il est essentiel de rester calme et patient, et d'être convaincu que la stratégie de trading de position sur le Forex fonctionnera au fil du temps.

Maintenant que vous savez ce qu'est le trading de position sur le Forex, dans ce guide, nous allons décomposer les stratégies, fournir des exemples pratiques et vous guider pas à pas tout au long du processus.

  • Meilleur cadre temporel - Les échéances sont quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.
  • Combien de temps les traders positionnels conservent-ils leur position ? - La durée moyenne de détention est de plusieurs mois à plusieurs années.
  • Combien de pips pouvez-vous gagner en trading de position - Entre plusieurs 100s pips et 1000s pips.
  • Quelle paire de devises est la meilleure pour le trading de position sur le Forex - USDJPY, EURCHF, USDTRY, USDRUB, USDINR.
  • De combien avez-vous besoin pour commencer le trading de position sur le Forex - Entre 2 000 et 5 000 euros de dépôt minimum.

Qu'est-ce qu'un trader de position ?

Vous vous demandez si le trading de position est fait pour vous ?

Examinons quelques caractéristiques clés et voyons si elles correspondent à votre style de trading et à votre personnalité. Plus vous vous identifiez à ces caractéristiques, plus il est probable que le trading de position soit la stratégie de trading idéale pour vous :

  • Vous avez un travail de 9 à 5 et n'avez donc pas le luxe de suivre les marchés toute la journée.
  • Vous êtes capable de penser de manière indépendante.
  • Vous disposez d'un compte de trading plus important
  • Vous aimez l'analyse fondamentale et l'analyse technique
  • Vous êtes un penseur lent
  • Vous avez de la patience et pouvez rester calme lorsque le marché évolue à l'encontre de votre position Forex.

Exemple de trading de position

Pour mieux comprendre le trading de position à long terme sur le Forex, prenons un exemple qui illustre le fonctionnement de cette stratégie sur le marché des changes. Imaginons un scénario dans lequel la Réserve fédérale (Fed) vient de conclure sa réunion sur les taux d'intérêt, au cours de laquelle elle a annoncé son intention d'augmenter les taux d'intérêt au cours des prochains mois.

En théorie, lorsque les taux d'intérêt augmentent, le dollar américain a tendance à se renforcer, car les investisseurs se tournent vers les placements libellés en dollars, dans le but de tirer parti de la hausse des taux d'intérêt. Ce phénomène est communément appelé la stratégie du carry trade.

Cela signifie que vous achetez le dollar contre d'autres devises, telles que l'euro, la livre sterling ou le yen. Votre objectif est de conserver ces positions pendant une période prolongée, conformément à votre approche du trading de position.

Exemple de trading de position

Les traders en position ne se laisseront pas influencer par la réaction immédiate du marché à l'annonce des taux d'intérêt de la Fed, mais ils continueront à se concentrer sur la tendance à long terme et les facteurs fondamentaux sous-jacents. La décision de sortir de la position sera prise en fonction des nouvelles qui modifient les perspectives. Par exemple, si la Fed commence à réduire ses taux de manière inattendue, ce qui indique un changement de position, vous pouvez envisager de clôturer votre position.

En comparant le day trading et le trading de position, les day traders cherchent à tirer parti de la réaction immédiate du marché à la suite de la réunion sur les taux d'intérêt, en conservant leurs positions pendant quelques heures seulement, jusqu'à ce que le marché s'apaise.

Stratégie pour le trading de position

Pour exceller en tant que trader débutant, il est essentiel d'employer une stratégie bien équilibrée qui combine l'analyse fondamentale et l'analyse technique pour évaluer les tendances potentielles du marché :

Les meilleures stratégies de trading de position sont les suivantes :

Stratégie de trading de tendance

Les traders de position sont de fervents adeptes des tendances, car ils pensent qu'une fois qu'une tendance commence, elle a plus de chances de se poursuivre que de s'inverser. C'est pourquoi toute stratégie de trading de position sur le Forex est essentiellement une stratégie de trading de tendance.

Une approche simple mais efficace consiste à utiliser les indicateurs de la moyenne mobile (MM) à 50 jours et de la moyenne mobile (MM) à 200 jours.

Avec cette stratégie de trading, les positions Forex sont ouvertes lorsque :

  • Signal de vente : Lorsque la MA à 50 jours passe en dessous de la MA à 200 jours, on parle de "croix de la mort", signalant une tendance baissière potentielle.
  • Signal d'achat : Lorsque la moyenne des 50 jours passe au-dessus de la moyenne des 200 jours, on parle de "Croix d'or", ce qui indique une tendance haussière potentielle.

Stratégie de trading de tendance

Stratégie de pullback

En règle générale, les pullbacks sont considérés comme de brèves pauses pour le marché qui se produisent dans la direction opposée à la tendance dominante avant que la tendance principale ne reprenne.

Une méthode courante pour identifier les pullbacks, tout en s'assurant qu'ils ne sont pas des renversements complets, consiste à utiliser les retracements de Fibonacci. Ces niveaux de retracement permettent d'identifier les zones potentielles où le marché est susceptible de rebondir dans le sens de la tendance dominante et où vous pouvez ouvrir une position de trading.

Stratégie de pullback

Stratégie de trading de rupture

La stratégie de breakout consiste à identifier les principaux niveaux de support ou de résistance sur le marché et à évaluer s'il existe une dynamique suffisante pour franchir ces niveaux. En règle générale, plus un niveau de SR est testé, plus il s'affaiblit.

En identifiant ces points de prix, les traders de position peuvent initier des transactions dès les premiers stades des mouvements de prix significatifs. Les indicateurs techniques couramment utilisés avec ce système sont les oscillateurs de momentum tels que le MACD, le RSI et le Stochastique.

Stratégie de trading de rupture

Étant donné que le trading de position implique le maintien de positions pendant la nuit, sujettes à des frais d'intérêt de rollover, il est crucial de trouver un broker Forex avec des frais compétitifs.

Brokers Plateformes Notre avis Site officiel
AvaTrades MetaTrader 4 et 5
AvaOptions
Avis AvaTrade Site AvaTrade
XTB xStation 5 Avis XTB Site XTB
Admiral Markets MetaTrader 4 et 5 Avis Admirals Site Admirals
PepperstoneMetaTrader 4 et 5
cTrader, TradingView
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MT4, L2 Dealer
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ActivTradeMetaTrader 4 et 5
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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.