Comment tenir un journal de trading
Pour améliorer votre stratégie de trading, il est important de tenir un journal de trading.
Le journal de trading permet de se rappeler les opérations passées, de constater vos faiblesses en faisant un bilan de vos erreurs, d'identifier et améliorer les systèmes avec lesquels vous êtes le plus efficace.
Pour créer un journal de trading, vous devez suivre les étapes suivantes :
- Déterminer vos objectifs de trading : avant de commencer à trader, il est important de déterminer ce que vous voulez accomplir avec votre trading. Écrivez vos objectifs et ce que vous espérez accomplir à long terme avec votre trading.
- Établir un plan de trading : écrivez un plan détaillé décrivant votre stratégie de trading, y compris les entrées et les sorties de positions, les critères de gestion des risques, etc. Assurez-vous de mettre en œuvre ce plan de manière cohérente.
- Tenir un registre de toutes vos transactions : enregistrez toutes vos entrées et sorties de positions, y compris les raisons pour lesquelles vous avez pris une décision de trading particulière. Assurez-vous de noter toutes les informations importantes telles que les prix d'entrée et de sortie, les bénéfices ou les pertes, les ratios de risque/rendement, etc.
- Évaluer vos performances : analysez régulièrement vos performances pour déterminer si vous atteignez vos objectifs de trading. Évaluez également les points forts et les points faibles de votre stratégie de trading et apportez les modifications nécessaires pour améliorer vos résultats.
- Soyez honnête : enfin, soyez honnête avec vous-même en ce qui concerne vos erreurs et vos réussites. Analysez vos erreurs pour comprendre ce qui ne fonctionne pas et comment vous pouvez les éviter à l'avenir.
En suivant ces étapes, vous serez en mesure de créer un journal de trading efficace qui vous aidera à atteindre vos objectifs de trading à long terme. Veillez à mettre votre journal à jour régulièrement pour rester sur la bonne voie.
Déterminer vos objectifs de trading
Pour déterminer vos objectifs de trading, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
Évaluez votre situation financière actuelle, y compris votre niveau d'épargne et de dette, vos revenus et vos dépenses. Cela vous aidera à déterminer ce que vous pouvez investir dans le trading sans compromettre votre sécurité financière.
Établissez vos objectifs financiers à long terme, tels que l'achat d'une maison, la retraite, l'éducation de vos enfants, etc. Cela vous aidera à déterminer le montant d'argent que vous souhaitez gagner avec le trading pour atteindre ces objectifs.
Déterminez combien de temps vous souhaitez consacrer au trading par jour, par semaine ou par mois. Cela déterminera le nombre de trades que vous pouvez effectuer et le montant d'argent que vous pouvez potentiellement gagner.
Évaluez votre tolérance au risque et votre niveau de confort en matière de pertes potentielles. Cela vous aidera à déterminer la taille de vos positions et à établir des limites de perte.
Fixez des objectifs réalisables et mesurables en matière de rendement, de taux de réussite des trades et de taux de perte maximum tolérable. Assurez-vous également de prendre en compte les coûts liés au trading, tels que les commissions et les frais de change.
Établir un plan de trading
Évaluez vos connaissances et compétences en matière de trading et déterminez votre stratégie de trading. Vous pouvez choisir de trader des actions, des devises, des matières premières, etc. et vous pouvez également adopter une approche technique ou fondamentale.
Établissez vos critères d'entrée et de sortie avec des critères spécifiques, tels que les niveaux de support et de résistance, les indicateurs techniques, les signaux d'achat ou de vente, etc.
Évaluez les risques potentiels associés à chaque trade et établissez des limites de perte pour chaque position. Cela vous aidera à minimiser les pertes potentielles.
Déterminez la taille de votre position en fonction de votre capital de trading et de votre tolérance au risque. Assurez-vous de respecter votre plan de gestion des risques.
Évaluez et améliorez votre plan et apportez des modifications si nécessaire. Enregistrez vos trades et analysez vos performances pour déterminer ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Cela vous aidera à améliorer continuellement votre plan de trading.
Tenir un registre de toutes vos transactions
Tenir un registre de vos transactions de trading peut vous aider à surveiller votre performance, à identifier les erreurs et à améliorer votre stratégie. Voici comment tenir un registre efficace :
Créez un fichier sur votre ordinateur ou utilisez une feuille de calcul pour enregistrer vos transactions. Assurez-vous que les informations sont facilement accessibles et que vous pouvez les trouver rapidement.
Enregistrez les informations clés pour chaque transaction, la date, le symbole de l'instrument de trading, le prix d'entrée, le prix de sortie, le nombre d'actions ou de lots, les bénéfices ou les pertes réalisés, etc.
Annoter les raisons de chaque décision qui vous ont poussé à entrer ou à sortir d'une position. Cela peut inclure des facteurs fondamentaux, tels que les publications de données économiques, ou des facteurs techniques, tels que les niveaux de support et de résistance.
Évaluez votre performance en analysant régulièrement votre registre de transactions pour évaluer votre performance. Calculez vos bénéfices totaux, vos pertes totales, votre pourcentage de trades gagnants et perdants, etc.
Identifiez les erreurs en étudiant votre registre de transactions et les opportunités que vous avez manquées. Cela vous aidera à améliorer votre stratégie pour le futur.
En tenant un registre de vos transactions de trading, vous pouvez suivre votre progression et améliorer continuellement votre stratégie. Assurez-vous d'être honnête avec vous-même et de ne pas oublier de noter les erreurs que vous avez commises.
Évaluer vos performances
L'évaluation de vos performances de trading peut vous aider à mesurer votre succès et à identifier les opportunités d'amélioration. Voici comment évaluer votre performance :
Calculez vos bénéfices et pertes sur une période donnée. Cela peut être fait en utilisant un registre de transactions ou en utilisant un outil de suivi de compte de trading.
Évaluez votre taux de réussite, cela vous donnera une idée de votre capacité à prendre des décisions de trading rentables.
Analyser votre stratégie en termes de rentabilité et de risque. Essayez de déterminer si votre stratégie est cohérente et si elle a fonctionné de manière efficace sur une période donnée.
Évaluez votre gestion du risque sur chaque transaction. Assurez-vous de ne pas prendre des risques excessifs et de ne pas investir plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre.
Comparez votre performance avec des benchmarks, tels que l'indice de marché, pour savoir si vous êtes performant ou non.
L'évaluation régulière de votre performance de trading peut vous aider à identifier les opportunités d'amélioration et à atteindre vos objectifs de trading.
Soyez honnête avec vous-même
L'honnêteté envers soi-même est essentielle lors de l'évaluation de ses performances de trading. Il est important de reconnaître ses erreurs et ses réussites, sans minimiser ou exagérer. Cela vous aidera à comprendre ce qui fonctionne bien pour vous et ce qui ne fonctionne pas, ce qui est crucial pour améliorer vos performances de trading à long terme.
Lorsque vous analysez vos erreurs, vous pouvez en apprendre beaucoup sur vos habitudes de trading, vos processus décisionnels et la façon dont vous gérez le risque. Cela peut inclure des erreurs telles que la prise de décisions hâtives, la sous-estimation du risque, l'ignorance de signaux importants de marché, etc. En prenant le temps d'analyser ces erreurs, vous pouvez développer des stratégies pour les éviter.
Il est également important de reconnaître vos réussites et de comprendre ce qui les a rendues possibles. Cela peut inclure la reconnaissance de tendances de marché rapides, la prise de décisions opportunes basées sur des analyses solides et la gestion efficace du risque. En comprenant ce qui a contribué à vos réussites, vous pouvez développer des stratégies pour les reproduire à l'avenir.
En fin de compte, l'analyse honnête de vos erreurs et de vos réussites peut vous aider à améliorer considérablement vos performances de trading en vous permettant d'apprendre de vos expériences passées et de développer des stratégies plus solides.
