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Stratégie Smart Money et trading avec un bloc d'ordres

La stratégie smart money, qui est extrêmement populaire parmi les traders avancés, suit les traces laissées par les soi-disant grands acteurs du marché. L'une de ces traces est une formation connue sous le nom de bloc d'ordres. Dans l'article d'aujourd'hui, nous verrons comment et pourquoi ces blocs se forment. Parallèlement, nous vous présenterons les bases d'une stratégie de trading avancée qui vous permettra de gérer efficacement les blocs d'ordres.

Qu'est-ce qu'un bloc d'ordres (OB) ?

Les blocs d'ordres (ci-après dénommés "OB") sont des regroupements d'ordres à un niveau de prix spécifique qui sont situés sur l'ensemble du graphique des prix et sur différents cadres temporels. La stratégie de trading de Smart Money fonctionne avec ces blocs et, en tant que tels, ils représentent un volume important de positions et provoquent des mouvements de prix impulsifs. En d'autres termes, un bloc d'ordres sur le marché des changes fait référence à des niveaux de prix spécifiques de l'offre ou de la demande auxquels les principaux acteurs du marché ont placé leurs ordres et initié des mouvements importants.

Pour négocier les OB et les identifier sur le graphique, la définition suivante peut être utilisée :

Bloc d'ordres baissier

  • La dernière bougie haussière a atteint le plus haut niveau, avant la prochaine baisse.
  • Confirmation : Un bloc d'ordres baissier est confirmé lorsqu'il est suivi d'un mouvement impulsif qui apparaît sur le graphique sous la forme d'un écart de valeur (Price Value Gap).

Bloc d'ordres haussier

  • Définition : La dernière bougie baissière qui a formé le plus bas avant le mouvement haussier suivant.
  • Confirmation : Un bloc d'ordres haussier est confirmé lorsqu'il est suivi d'un mouvement impulsif qui apparaît sur le graphique sous la forme d'un écart de valeur (Price Value Gap).

Les exigences du plus haut pour un OB baissier et du plus bas pour un OB haussier constituent une variante. Toute dernière bougie opposée avant le mouvement impulsif suivant peut également être considérée comme un OB. Le trader doit essayer lui-même les deux variantes pour comprendre quel OB lui donne les meilleurs résultats.

Pourquoi les blocs d'ordres fonctionnent-ils ?

Les grandes banques et institutions qui disposent de fonds considérables ne peuvent pas passer tous leurs ordres en même temps. S'ils le faisaient, il y aurait des mouvements rapides et ces institutions ne pourraient pas exécuter leurs ordres à un prix qui leur serait favorable. C'est pourquoi elles placent progressivement leurs ordres sur le marché. Le marché considère souvent ces zones comme une consolidation.

Une fois que les ordres sont prêts, ils déclenchent un mouvement impulsif, en s'appuyant souvent sur diverses informations fondamentales. Dans le cadre de ce mouvement impulsif, plusieurs scénarios peuvent alors se produire. L'un d'eux est que tous les ordres n'ont pas été exécutés pendant le mouvement impulsif et que le prix revient donc à ces blocs d'ordres.

Ce retour au niveau des blocs d'ordres est dû à la nécessité d'équilibrer l'offre et la demande. En effet, lors d'un mouvement rapide, un déséquilibre se produit, qui apparaît sur le graphique sous la forme d'un écart de valeur (ou déséquilibre), et le cours revient au niveau du bloc d'ordres pour rééquilibrer le marché. Ce n'est qu'ensuite que le prix poursuivra le mouvement créé par le bloc d'ordres.

Où puis-je trouver des blocs d'ordres ?

Les blocs d'ordres peuvent être trouvés sur n'importe quel cadre temporel, de quelques minutes à plusieurs semaines, et peuvent être utilisés sur n'importe quel marché, y compris les actions, les contrats à terme, le forex et les crypto-monnaies. Le trading avec des blocs d'ordres peut être combiné avec d'autres méthodes d'analyse technique telles que les lignes de tendance, les moyennes mobiles, les oscillateurs ou les formations de chandeliers. Ils peuvent être utilisés pour confirmer des transactions ou pour identifier des positions potentielles de stop loss et de take profit.

Comment reconnaître un bloc d'ordres sur une plateforme de trading graphique ?

Comme nous l'avons déjà mentionné, un bloc d'ordre est la dernière bougie de renversement avant un mouvement fort qui crée un déséquilibre sur le marché. Le cours est susceptible de revenir dans ces zones avant de déclencher un nouveau mouvement impulsif pour poursuivre sa tendance.

Comment reconnaître un bloc d'ordres baissier

Selon la variante où la dernière bougie haussière la plus haute formée avant le mouvement baissier est considérée comme un OB baissier, une telle bougie serait la bougie 1.

bloc d'ordres baissier

Si nous considérons l'OB comme la dernière bougie haussière avant la forte baisse, il s'agit de la bougie A. Nous considérons l'OB comme la taille de la bougie entière. L'impulsivité du mouvement est confirmée par le Price Value Gap.

Comment reconnaître un bloc d'ordres haussier

Le point A est la dernière bougie baissière avant le prochain mouvement haussier fort. Le prix s'est ensuite rapidement déplacé vers le haut, ce qui est confirmé par les écarts de valeur. Nous considérons l'ensemble de cette bougie comme un OB.

bloc d'ordres haussier

Une option possible est de considérer la dernière bougie baissière qui était la plus basse avant le mouvement impulsif (bougie #1) comme un OB haussier.

Zone de demande/d'offre

Vous devez trouver une zone d'offre et de demande valide

Une zone d'offre et de demande valide est une zone où les prix augmentent (ou baissent) rapidement et cassent la structure (BOS). Ainsi, dans le cas d'une tendance haussière, elle crée une rupture du plus haut précédent (la résistance devient support), dans le cas d'une tendance baissière, elle crée une rupture du plus bas précédent (le support devient résistance).

Alternativement, le second cas est possible, lorsqu'un changement de caractère (CHOCH) se produit. Ainsi, dans une tendance haussière, un plus haut bas sera cassé et dans une tendance baissière, un plus bas haut sera cassé.

zone d'offre et de demande

La cassure doit être valide

Des exemples de cassures valides et non valides sont présentés dans la figure suivante :

cassures valides et non valides

La figure montre une cassure avec des bougies baissières. La procédure est analogue dans le cas de bougies haussières, à la différence qu'il s'agit d'une cassure de résistance. En pratique, l'idée est que la rupture du support ou de la résistance est confirmée par le corps de la bougie, c'est-à-dire pas par sa simple mèche.

Le mouvement doit être déséquilibré (impulsif)

Un mouvement déséquilibré est signalé sur le graphique par le Price Value Gap. Cet écart signale l'impulsivité. Dans l'image suivante, il y a un OB haussier (bougie A) et les rectangles bleus montrent les écarts de valeur. On peut voir que le cours s'éloigne rapidement de l'OB.

Les écarts de valeur se produisent entre trois bougies et c'est une situation où les mèches de la première et de la troisième bougie ne se touchent pas ou ne se chevauchent pas.

Price Value Gap

Nous considérons ces OB qui ont généré un mouvement impulsif comme valides et essayons de les rechercher dans le graphique.

La figure suivante montre un OB d'ours avec un mouvement de déséquilibre.

OB d'ours

La bougie A est la dernière bougie haussière la plus haute avant la prochaine baisse. Cependant, dans ce cas, les bougies se chevauchent, il n'y a pas d'écart de valeur, les prix forment un équilibre, il n'y a donc pas de signe d'impulsivité. Il est préférable de ne pas prendre les blocs d'ordres qui se forment dans un mouvement équilibré.

Démonstration pratique de l'utilisation du bloc d'ordres dans le trading

Nous allons démontrer l'utilisation du bloc d'ordres sur la paire de devises USDJPY, illustrée dans l'image suivante :

bloc d'ordres dans le trading

Il y a un OB haussier au point 1. Il s'agit de la dernière bougie baissière avant le prochain mouvement haussier, qui marque la ligne de tendance ascendante. Un Price Value Gap s'est formé entre la bougie numéro 1 et la bougie numéro 3. L'OB est donc valide. Nous attendons ensuite que le cours revienne sur cet OB. Après cela, l'entrée se fait dans la direction longue.

Dans l'image suivante, nous avons un exemple d'OB baissier dans une situation de tendance baissière :

OB baissier

L'or a formé un plus bas (LL) et un plus haut (LH). Il y a eu une cassure du plus bas (BOS) et un bloc d'ordre baissier (dernière bougie haussière avant la cassure) s'est formé à ce moment-là. Cette rupture a également été accompagnée d'un Price Value Gap. Le prix est revenu plus tard sur le bloc d'ordre et aurait offert un trade avec un potentiel de 3R si nous avions spéculé jusqu'au LL précédent.

Note sur l'entrée

La figure montre que l'entrée s'est faite pratiquement au moment où le prix a touché la frontière OB. Cependant, comme le Price Value Gap n'a pas été complètement comblé, il s'agit d'une entrée désavantageuse et même risquée car le Price Value Gap représente un gap qui a tendance à se combler.

Pour tirer parti du signal utilisant l'OB, il sera plus approprié d'attendre que le Price Value Gap soit comblé, c'est-à-dire proche de l'OB. Cela se produira si l'OB ne fait pas partie du Price Value Gap (c'est-à-dire sa première bougie). Une fois le Price Value Gap comblé, vous passerez à une échelle de temps inférieure, sur laquelle vous chercherez alors une formation de bougie de confirmation pour indiquer un mouvement dans la direction attendue.

frontière OB

Dans ce cas, la transaction offrirait aux traders patients un profit de près de 6R si l'entrée était effectuée après que le Price Value Gap ait été comblé.

7 conseils pour faciliter l'identification des blocs d'ordres

  1. Analyse sur une période plus longue : Commencez par analyser les graphiques sur une période plus longue, par exemple quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, afin d'identifier les niveaux de prix significatifs où un BOS ou un CHOCH s'est produit. Ces niveaux sont souvent ceux où l'on s'attend à ce que les ordres institutionnels soient placés.
  2. Zones de consolidation : Avant une forte hausse, le cours se consolide généralement.
  3. Trouver les blocs d'ordres : Une fois les niveaux de support et de résistance identifiés, recherchez les blocs d'ordres en amont des écarts de valeur importants. Identifiez la dernière bougie baissière avant une forte hausse ou la dernière bougie haussière avant une baisse.
  4. Confirmation de l'OB : Vérifiez la validité de l'OB et le contexte général du marché. Il est risqué de négocier des OB qui sont à contre-courant. Il est préférable de négocier dans le sens de la tendance identifiée.
  5. Retest de l'OB : Une fois qu'un bloc d'ordres a été identifié, attendez que le prix revienne et teste à nouveau la zone. Les traders s'attendent ici à ce que les institutions souhaitent entrer sur le marché. Préférez uniquement les OB non testés. Si l'OB présente un Price Value Gap non comblé, attendez qu'il le soit.
  6. Confirmation par l'action des prix : Pour confirmer votre entrée, passez à une échelle de temps inférieure (par exemple, de D1 à H4, de H4 à H1 et de H1 à 15 minutes) et recherchez une confirmation à l'aide d'une formation de bougie telle qu'une pin bar, un doji, ou chandelier d'engloutissement. Ces formations peuvent donner une plus grande assurance quant à la justesse de la direction du prochain mouvement. Cependant, elles peuvent parfois aggraver le rapport risque/récompense.
  7. Attention aux fondamentaux : N'oubliez pas que les OB peuvent être perturbés par des nouvelles ou des événements fondamentaux importants. Renseignez-vous donc sur les événements fondamentaux prévus au calendrier. Ceci est particulièrement vrai si vous êtes un trader intrajournalier.

Risques liés à l'utilisation des blocs d'ordres

L'identification des blocs d'ordres réels demande de la pratique et peut souvent être subjective. Le risque est que les traders institutionnels modifient leurs stratégies, invalidant ainsi les blocs d'ordres précédents. Malheureusement, en tant que traders particuliers, nous ne disposons pas des mêmes informations que les traders institutionnels et les véritables motivations d'un grand acteur du marché à agir de manière impulsive à un moment donné ne nous seront jamais clairement révélées.

Comme cette stratégie requiert une certaine expérience, testez-la en utilisant un compte de démonstration pour voir dans quelles conditions vous l'utiliserez et sur quelle période ou quel instrument elle vous conviendra le mieux.

La stratégie de trading par blocs d'ordres est une approche qui vise à identifier les principaux niveaux de support et de résistance sur les graphiques de prix, appelés "blocs d'ordres", et à les utiliser comme entrées ou sorties potentielles dans les transactions. L'idée de base est de supposer que des achats ou des ventes importants de la part de grandes institutions ont lieu à ces niveaux, ce qui influence les mouvements de prix futurs.

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