Le trading des CFD Forex
Les traders sont attirés par le marché des changes, car il est très liquide et ouvert toute la journée. Le forex est attractif pour les traders à temps partiel qui se connectent après le travail. Le chiffre d'affaire moyen quotidien sur le Forex est de 5000 milliards de dollars, un tiers de l'activité se passe pendant les heures de trading au Royaume-Uni.
Le trading forex sur marge permet aux cambistes d'investir avec des tailles de positions importantes et un capital relativement faible. Les courtiers forex offre un important effet de levier et des contrats standard (100 000 unités) ou mini-contrats (10.000 unités ou moins) conçues pour les traders particuliers. Vous pouvez aussi trader les devises avec un compte CFD standard, ce qui vous évite d'avoir à ouvrir plusieurs comptes chez différents brokers.
Une paire forex représente le prix d'une monnaie par rapport à une autre, par exemple l'euro par rapport au dollar américain, EUR /USD = 1.3050 (1 euro = 1.3050 dollar). Les principales paires de devises commencent avec le dollar américain suivi de l'euro, le yen japonais, la livre sterling et le dollar canadien. Une paire de devises (ou cross de devises) est divisée en une monnaie primaire ou de base, celle qui apparaît en premiers dans chaque paire et d'une devise secondaire ou monnaie à terme, énumérée en deuxième.
Les devises sont cotées par paire parce que l'achat d'un contrat de Euro / dollar US est l'équivalent d'un achat (ou de prendre une position longue) dans la monnaie primaire (Euro) et d'une vente dans la devise secondaire (le dollar).
Les traders sur le forex peuvent à la fois être long et court pour profiter de tous les mouvements du marché, indépendamment du fait que les prix des paires de devises sont à la hausse ou à la baisse. Comme pour les autres CFD, les contrats de change sont négociés sur marge, le dépôt garantit l'échange d'un montant de seulement 1 % (avec un levier de 100) de la valeur de la monnaie de base (le reste est un prêt sur marge). Cela signifie que les trades exigent un investissement initial modeste et offrent un grand potentiel de profit (ou de perte). Le spread qui est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente est très serré, généralement entre 1 et 2 pips, les courtiers CFD ne facturent pas de commissions, ils se rémunèrent uniquement sur le spread.
L'incrément de variation minimum d'une paire de devises est représenté par les pips ou points, le quatrième chiffre après la virgule, parfois les taux de changes sont affichés avec 5 chiffres après la virgule, on parle alors de pips fractionnés. Par exemple, un cambiste qui achète 10.000 unités d'un CFD Euro Dollar à 1.3550, sera long (achat) de 10 000 euros et short (vente) de 13550 dollars. Chaque variation d'un pip vers le haut ou vers le bas se traduira par un bénéfice ou une perte de 1 $ sur la position. Certains courtiers CFD offrent également des micros lots qui sont basés sur un contrat de 1000 $ (1 pip EUR/USD = 0.10 $) au lieu de 10 000. Le micros lots sont utiles pour se familiariser avec le trading de CFD sans risquer de grosses sommes. Quand un trader passe un ordre, il peut choisir d'être long pour parier sur la hausse de l'euro par rapport au dollar ou d'être short pour parier sur la baisse de l'euro par rapport au dollar.
Les positions maintenues plus d'une journée sont soumises à un taux d'intérêt (le swap de change). Au moment du rollover (17h00 heure de l'Est) l'intérêt est débité ou crédité sur le compte en fonction de la direction du trade (long ou short). Le taux de swap est en théorie calculé à partir des taux directeurs des banques centrales qui sont différents selon le cross de devises et le broker, car parfois, les courtiers se rémunèrent aussi avec le swap. Certains traders utilisent une stratégie de trading appelée le carry trade qui consiste à tenir des positions à long terme pour bénéficier des taux d'intérêt positifs.
En plus de l'analyse technique des graphiques qui est particulièrement efficace pour trader le forex à court ou moyen terme, les cambistes doivent suivre attentivement tout ce qui aura un impact sur les taux d'intérêt, les chiffres de l'emploi, de l'inflation et de la solidité économique des pays. Ces nouvelles économiques mettent en évidence la force ou la faiblesse relative des monnaies les unes par rapport aux autres.
Le marché des changes est ouvert 5 jours par semaine 24h/24, mais les périodes les plus activent et volatiles ont tendance à survenir après les annonces économiques clés telles que le taux de chômage au Royaume-Uni, le NFP aux Etats-Unis et les réunions des banques centrales qui décident des taux d'intérêt. Notez également que la partie la plus liquide d'une séance de trading se passe pendant la session de Londres de 9h à 17h, en particulier dans les premières heures du chevauchement de la session de Londres et New-York entre 14h et 17h. Pendant ces heures, la plupart des banques, des institutions et des traders sont actifs sur le marché des changes.
