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Stratégie de trading ICT - Prise de liquidité

Comprendre les mouvements du marché et anticiper le comportement des prix peut faire la différence entre les profits et les pertes. Un concept puissant qui a gagné en popularité parmi les traders avisés est la stratégie ICT de prise des liquidités.

Ancrée dans la méthodologie de l'Inner Circle Trader (ICT), cette approche consiste à reconnaître les moments où les principaux acteurs du marché « s'emparent » de la liquidité en déclenchant des stop-loss ou en incitant à des transactions de rupture autour de niveaux clés avant d'inverser ou d'accélérer le cours. Comprendre les mécanismes de la prise de liquidité pourrait aider les traders à acquérir un avantage stratégique, à éviter les pièges courants et à saisir les opportunités de trading à forte probabilité.

Qu'est-ce que la prise de liquidité ICT ?

Dans le concept de trading de liquidité ICT, la « prise de liquidité » est un élément central qui révèle comment et pourquoi les grandes institutions manipulent les mouvements de prix. Une prise de liquidité se produit lorsque l'action des prix se déplace pour déclencher des ordres stop-loss, prendre des hauts ou des bas, et balayer les zones où les traders particuliers détiennent des positions.

Cela conduit souvent à des retournements brutaux qui prennent les traders au dépourvu. Comprendre les prises de liquidité peut offrir aux traders un avantage significatif, car cela aligne leurs transactions sur les mouvements des acteurs institutionnels qui créent la liquidité du marché.

Pourquoi y a-t-il des prises de liquidité ?

Les prises de liquidité se produisent parce que les grandes institutions financières (teneurs de marché) ont besoin de liquidités pour remplir leurs ordres massifs. Comme leurs ordres sont massifs, ils ne peuvent pas entrer ou sortir de positions sans avoir un impact significatif sur le marché.

Par conséquent, ils « chassent » la liquidité, poussant les prix à des niveaux où les ordres stop-loss et les ordres en attente s'accumulent. Lorsque la liquidité est déclenchée, les teneurs de marché peuvent remplir leurs positions plus facilement, ce qui provoque des renversements de prix soudains ou des prolongements de tendances fortes.

Comment identifier les prises de liquidité ICT

1. Rechercher les principales zones de liquidité

L'identification des zones de forte concentration de liquidités est la première étape de la détection d'une saisie potentielle de liquidités. Concentrez-vous sur ces zones spécifiques :

➡️ Les plus hauts et les plus bas récents : Les niveaux de prix où le marché s'est inversé ou consolidé dans le passé ont tendance à attirer les ordres de vente stop des traders. Par exemple, si un marché a précédemment formé un sommet et s'est retourné, de nombreux traders peuvent placer des ordres stop-loss juste au-dessus de ce niveau lorsqu'ils vendent à découvert. Ces hauts et bas peuvent agir comme des aimants pour la liquidité.

➡️ Niveaux de support et de résistance : Les niveaux horizontaux qui, historiquement, ont connu de multiples rebonds, deviennent souvent des foyers d'attraction de liquidités. Les participants au marché placent souvent des stops au-delà de ces niveaux, ce qui en fait des cibles intéressantes.

➡️ Zones de consolidation et limites des fourchettes : Les périodes où les cours sont serrés ou les mouvements latéraux ont tendance à accumuler les ordres. Une sortie de ces zones recherche souvent des liquidités avant de s'engager dans un mouvement directionnel, créant ainsi une opportunité de choix pour les prises de liquidités.

2. Observer le mouvement des prix vers les zones

Observez attentivement la façon dont le cours s'approche des principales zones de liquidité. Les prises de liquidité sont souvent caractérisées par des mouvements soudains et brusques qui semblent « chasser » les stops avant de s'inverser à partir de ces zones. Les principaux indicateurs d'une éventuelle prise de liquidité sont les suivants :

➡️ Des pics soudains ou des mouvements rapides : Une hausse rapide du cours qui franchit un niveau de support/résistance ou un précédent plus haut/plus bas indique souvent une prise de liquidité en cours. De tels mouvements peuvent initialement apparaître comme des ruptures mais s'inverser rapidement, piégeant ainsi les traders sur les ruptures.

➡️ Mèches au-delà des niveaux clés : De longues ombres supérieures ou inférieures sur les chandeliers qui franchissent brièvement un niveau de prix significatif et se replient ensuite indiquent une possible prise de liquidité. Ces mèches montrent que la liquidité a été recherchée et déclenchée avant que le mouvement des prix ne soit rejeté.

3. Surveillez les bougies ou les motifs de rejet

Après une suspicion de prise de liquidité, il est crucial d'observer le comportement du prix au niveau et après le niveau. La présence de certaines formations et configurations de chandeliers peut confirmer qu'une prise de liquidité a eu lieu :

➡️ Pin Bars (ou Hammer/Doji Candles) : Un chandelier unique avec une longue mèche et un petit corps (barre Pinocchio), en particulier à un niveau clé, suggère un rejet du prix précédant un renversement potentiel ou un fort mouvement.

➡️ Bougies d'engloutissement : Une grande bougie qui engloutit complètement le corps de la bougie précédente indique souvent un rejet important de la zone de liquidité, indiquant un mouvement dans la direction opposée.

➡️ Changements de momentum : Un changement de momentum par des renversements rapides ou des transitions rapides entre des bougies haussières et baissières peut indiquer un épuisement du marché, renforçant la preuve d'une prise de liquidité.

4. Confirmer avec Volume

Le volume peut jouer un rôle essentiel dans la vérification d'une prise de liquidité. Lorsque des acteurs importants tels que des institutions sont impliqués, le mouvement s'accompagne souvent d'un pic de volume notable. D'une certaine manière, un volume élevé lors d'un mouvement de prix implique une forte pression à l'achat ou à la vente et indique souvent une implication institutionnelle. Cela confirme fortement la validité de la saisie de liquidités.

En outre, si le cours s'inverse rapidement après le pic de volume, cela confirme que la liquidité a été prise et que le marché est prêt à repartir dans la direction opposée. À l'inverse, si le mouvement se poursuit au-delà de la zone, cela peut être le signe d'une forte dynamique de suivi.

La prise de liquidité ICT dans différentes conditions de marché

Voici comment se manifestent les prises de liquidité dans différentes conditions de marché :

Marchés en tendance

Les marchés en tendance se caractérisent par un mouvement constant à la hausse (haussier) ou à la baisse (baissier). Dans ces conditions, les prises de liquidité servent souvent de mécanisme aux grands acteurs pour accumuler ou distribuer des positions avant de poursuivre la tendance.

📈 Tendance haussière

Dans une tendance haussière, les prises de liquidités ciblent généralement les zones de liquidités accumulées sous le niveau de prix actuel, telles que:

Swing Lows : Lorsque le prix continue à atteindre des sommets et des creux plus élevés, les participants au marché placent souvent des ordres stop-loss en dessous des derniers creux de fluctuation. Les teneurs de marché et les institutions peuvent pousser le cours à la baisse, briser brièvement ces creux pour déclencher des ordres stop et accumuler d'autres ordres d'achat à un meilleur prix avant de permettre à la tendance haussière de se poursuivre.

Zones de demande : des prises de liquidité peuvent se produire lorsque le prix revient sur une zone de demande précédente (un niveau de prix où un fort intérêt d'achat a été observé). Ce mouvement peut secouer les mains faibles (arrêter les positions longues) avant de reprendre le mouvement à la hausse, offrant aux institutions une chance d'entrer à des niveaux réduits.

📉 Tendance baissière

Dans une tendance baissière, le marché recherche des liquidités à des niveaux où la pression à la vente est susceptible d'être forte, comme par exemple :

Swing Highs : Dans une séquence de sommets et de creux inférieurs, les vendeurs à découvert peuvent placer des stops au-dessus des récents swing highs. Une brève poussée à la hausse pour effacer ces stops avant de reprendre la tendance à la baisse signifie une prise de liquidité.

Zones d'offre : Dans ce contexte, une zone d'offre (un niveau où une pression de vente significative s`est produite précédemment) peut devenir une cible. Le cours peut s'élever jusqu'à cette zone pour éliminer les positions à découvert et susciter de nouveaux intérêts d'achat, avant de redescendre par la suite.

Marchés latéraux ou à fourchettes

Dans un marché latéral ou à fourchette, le prix oscille entre des niveaux de support (fourchette basse) et de résistance (fourchette haute) bien définis. Dans ces conditions, les prises de liquidité se produisent souvent au niveau de ces limites, les participants au marché plaçant des ordres dans l'attente d'une rupture.

⬆️ Prises de liquidité sur les hauts de la fourchette

Lorsque le cours atteint un sommet de fourchette (niveau de résistance), une prise de liquidité déclencherait des stops au-dessus de la résistance et conduirait à de fausses cassures. Le cours peut sembler dépasser la fourchette, ce qui incite les traders à prendre des positions longues et à stopper les positions courtes existantes. Si la rupture échoue, le cours peut revenir dans la fourchette, ce qui entraîne une prise de liquidité.

Les bougies avec de longues ombres supérieures qui se forment au-dessus de la zone de résistance, suivies d'un retour rapide dans la fourchette, sont un signe révélateur d'une prise de liquidité.

⬇️ Prises de liquidité sur les creux de la fourchette

Dans ce cas, les prises de liquidité peuvent viser des stops en dessous du bas de la fourchette (niveau de support). Le cours peut passer temporairement sous le niveau de support, ce qui incite les traders à prendre des positions courtes et déclenche des stop-loss pour les positions longues. Si le cours s'inverse rapidement et revient dans la fourchette, cela suggère une prise de liquidité.

Les configurations de chandeliers telles que les bougies d'engouffrement haussières, les pine barres ou d'autres signes de rejet au niveau du support ou juste en dessous indiquent des prises de liquidité potentielles.

Combinaison de la prise de liquidité ICT avec d'autres stratégies

L'utilisation de la prise de liquidité en combinaison avec d'autres concepts ICT ou indicateurs techniques améliore la capacité d'un trader à identifier des configurations de trading à haute probabilité. En combinant les prises de liquidité avec d'autres couches de confluence, vous pouvez affiner vos entrées et améliorer les résultats globaux de vos transactions.

Voici des exemples de stratégies de trading qui intègrent la liquidité ICT.

Prise de liquidité ICT + Fair Value Gap ICT (FVG)

Le Fair Value Gap (FVG) est un concept ICT qui identifie les zones où il existe un déséquilibre entre les ordres d'achat et de vente, apparaissant typiquement comme un « écart » entre les mèches des bougies. Ces déséquilibres indiquent les zones où les prix peuvent revenir pour atténuer les ordres.

Comment combiner la prise de liquidité avec le FVG :

1. Commencez par localiser une prise de liquidité claire où le prix franchit un niveau clé (par exemple, un plus haut/plus bas de l'oscillation) et s'inverse. Confirmez la prise de liquidité à l'aide de configurations de chandeliers ou du volume, comme expliqué précédemment.

2. Après la prise de liquidité, recherchez un espace entre les mèches de deux bougies ou plus qui crée un déséquilibre. C'est dans cette zone que le cours peut se rétracter et « combler » l'écart pour rééquilibrer les ordres.

3. Une fois que le cours revient sur la FVG après la première prise de liquidité, recherchez des signes de rejet ou d'inversion (par exemple, une pin barre ou une bougie d'engloutissement haussière/baissière). Ces signes indiquent que le marché est prêt à s'éloigner de la zone.

4. Placez votre stop-loss en dessous du niveau le plus bas (pour une configuration d'achat) ou au-dessus du niveau le plus haut (pour une configuration de vente) de la zone de liquidité. Visez un objectif au prochain niveau significatif de liquidité ou sur la base d'un rapport risque/récompense favorable.

Prise de liquidité ICT + Divergence RSI

L'indice de force relative (RSI) est un oscillateur de momentum qui mesure la vitesse et la variation des mouvements de prix. Une divergence se produit lorsque le cours atteint un nouveau sommet ou un nouveau plancher, mais que le RSI ne suit pas, ce qui suggère un retournement potentiel.

Comment combiner la prise de liquidités ICT et la divergence RSI :

1. Repérez une prise de liquidité où le cours franchit temporairement un niveau clé avant de s'inverser brusquement.

2. Vérifiez la présence d'une divergence sur l'indice RSI. Par exemple, il y a divergence haussière lorsque le cours atteint un plus bas, mais que le RSI atteint un plus haut, ce qui indique un affaiblissement de la dynamique baissière. Inversement, il y a divergence baissière lorsque le prix atteint un sommet plus élevé, mais que le RSI atteint un sommet plus bas.

3. Après avoir confirmé une prise de liquidité grâce à la divergence RSI, attendez la confirmation de l'action des prix sous la forme d'une configuration de renversement, telle qu'une bougie d'engloutissement ou une pin barre.

4. Fixez un stop-loss en dessous du niveau le plus bas (pour une position longue) ou au-dessus du niveau le plus haut (pour une position courte) de la prise de liquidité. Prenez vos bénéfices à des niveaux clés de résistance, de support ou stop suiveur.

Prise de liquidité ICT + motifs de chandeliers

Les configurations de chandeliers telles que les barres d'engloutissement et les pin barres fournissent une confirmation visuelle du rejet du marché à des niveaux clés. En tant que telles, elles peuvent constituer des signaux forts lorsqu'elles sont combinées à des prises de liquidité.

Comment combiner une prise de liquidité ICT avec des motifs de chandeliers :

1. Observez une prise de liquidité qui balaie un niveau clé avant de s'inverser.

2. Après la prise de liquidité, observez les configurations de chandeliers qui confirment le rejet, telles qu'une configuration d'engloutissement ou une pin barre.

3. Entrez après la confirmation de la configuration de chandelier. Par exemple, dans le cas d'une pin barre haussière suivant une prise de liquidité à un creux d'oscillation, entrez en position longue après la clôture de la pin barre.

4. Placez un stop-loss en dessous de la mèche (pour une pin barre) ou du bas de la figure (pour une barre d'engloutissement). Visez des cibles logiques, telles que la résistance antérieure ou le prochain pool de liquidités.

Étude de cas

Pour illustrer le trading à l'aide d'une prise de liquidité ICT, prenons un exemple sur le graphique 1 heure (H1) du GBP/USD ci-dessous. Nous utilisons la confluence avec la divergence RSI comme signal d'entrée.

1️⃣ Il y a une zone de liquidité côté vente entre 1,26771 et 1,26881. C'est là que de nombreux traders particuliers placent leur stop loss, estimant qu'il s'agit d'un niveau sûr. L'idée est que si le prix tombe dans cette zone, il devrait continuer à baisser. Cependant, nous sommes à l'affût d'une prise de liquidité potentielle et nous nous attendons donc à ce que le prix chute dans cette zone, déclenche des ordres stop-loss et inverse la direction.

2️⃣ Le cours baisse et entre dans la zone de liquidité, ce qui déclenche des stops. À ce stade, nous n'ouvrons pas de position car il n'y a pas de confirmation de la part du RSI. Nous attendons en particulier un signal de divergence à ce stade, lorsque le cours atteint un plus bas mais que le RSI affiche un plus haut.

3️⃣ Après quelques bougies supplémentaires, la configuration souhaitée apparaît : le prix forme un creux inférieur tandis que le RSI signale un creux supérieur, créant ainsi une divergence haussière. Pour plus de confiance, une bougie d'engloutissement haussière se forme, confirmant le potentiel de renversement. À ce stade, une position longue (achat) est engagée après la fermeture de la bougie engloutie haussière. Le stop loss est placé juste en dessous du point le plus bas de la récente mèche du chandelier, tandis que la cible du take-profit est fixée à un niveau de résistance proche.

4️⃣ Après l'entrée, le prix augmente de manière significative et monte en flèche jusqu'au niveau de prise de profit au niveau de la résistance. Cet exemple montre comment la combinaison des prises de liquidité ICT avec la divergence RSI et les fortes configurations de chandeliers peut fournir une opportunité de trading à haute probabilité.

Erreurs courantes dans l'utilisation des prises de liquidités ICT

Voici les erreurs les plus courantes commises par les traders lorsqu'ils emploient des stratégies de liquidité.

⏩ Entrer trop tôt Le mouvement initial du marché vers les zones de liquidité clés (par exemple, les plus hauts et les plus bas) peut donner l'impression d'une prise de liquidité confirmée, incitant les traders à entrer en position trop tôt. Mais en réalité, ces mouvements peuvent n'être que des tests préliminaires ou du « bruit » de marché qui ne balayent pas complètement la liquidité. Il est préférable d'attendre des signes clairs d'une prise de liquidité terminée, tels qu'une forte bougie de rejet, un renversement de la dynamique ou la confirmation d'un indicateur de support (divergence RSI, par exemple).

📊 Ignorer le contexte du marché Les traders se concentrent parfois uniquement sur les cadres temporels inférieurs sans tenir compte de la situation dans son ensemble. Cela peut les amener à effectuer des transactions à l'encontre des tendances dominantes ou du sentiment du marché, ce qui réduit leurs chances de succès. Pour éviter cela, il convient de s'assurer que la prise de liquidité s'aligne sur la tendance ou la structure du marché des cadres temporels supérieurs. Par exemple, une prise de liquidité haussière est plus significative si elle se produit dans le cadre d'une tendance haussière plus large. Soyez également attentif aux niveaux de support/résistance, aux lignes de tendance et aux modèles. Si une prise de liquidité se produit à un niveau important où l'on s'attend à un changement de structure du marché, elle est susceptible d'avoir plus de poids.

⛔ Placer des stops trop proches La peur d'essuyer des pertes importantes ou l'excès de confiance dans le repérage des retournements de marché peuvent conduire les traders à placer des stops trop serrés. Cela peut conduire à des sorties prématurées, même lorsque l'analyse est correcte. Pour éviter cela, placez les stops au-delà des zones où d'autres manipulations pourraient se produire, par exemple légèrement au-delà de la mèche d'une prise de liquidité potentielle ou à quelques pips en dehors d'un plus haut/plus bas. Si des stops plus larges sont nécessaires, ajustez la taille de votre position pour maintenir un niveau de risque approprié (par exemple, en risquant un pourcentage fixe de votre capital).

〰️ Ne pas tenir compte du volume et de la confluence Confirmer l'action des prix par le volume ou d'autres indicateurs peut augmenter la rentabilité des transactions. Utilisez le volume comme un indicateur de l'implication institutionnelle et de l'intérêt du marché. Un volume élevé pendant ou immédiatement après une prise de liquidité indique une forte conviction et augmente la probabilité d'un mouvement réussi. Utilisez également des outils de support tels que l'indice de force relative (RSI) pour la divergence, les moyennes mobiles pour la tendance ou les Fair Value Gap (FVG) pour une confluence supplémentaire. Cela permet de s'assurer que la prise de liquidité n'est pas isolée, mais qu'elle s'inscrit plutôt dans une structure de marché plus favorable.

Le mot de la fin

Dans l'ensemble, la prise de liquidité ICT est différente des mouvements de prix normaux dans la mesure où il s'agit de manipulations intentionnelles du marché par de grands acteurs du marché pour déclencher des stops et générer de la liquidité. Souvent suivie d'un retournement brutal, la prise de liquidité fonctionne sur tous les marchés. Le Forex, en raison de sa grande liquidité et de son implication institutionnelle, connaît souvent des prises de liquidité plus claires que les autres marchés financiers.

Pour éviter les fausses prises de liquidité, utilisez les confluences telles que les configurations de chandeliers, l'analyse des volumes ou les niveaux de trading institutionnels.

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