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Les prises de liquidité avec les supports et résistances

Avez-vous déjà vécu ce moment sur le marché des changes où le cours s'envole soudainement, éliminant votre stop-loss, avant de rebrousser chemin tout aussi rapidement ? Si c'est le cas, vous avez probablement été pris dans ce que l'on appelle une prise de liquidité.

prises de liquidité au comptant

Les prises de liquidité sont des stratégies sophistiquées souvent employées par les acteurs institutionnels, qui donnent à de nombreux traders, même expérimentés, l'impression d'être dépassés. Cependant, il y a une lueur d'espoir pour ceux qui sont prêts à se plonger dans la dynamique de ces manœuvres de marché. En comprenant les prises de liquidité et en utilisant efficacement l'indicateur de support et de résistance, vous pouvez passer d'une situation où vous êtes à la merci du marché à une situation où vous naviguez en toute confiance.

Cet article vise à clarifier le concept de prises de liquidité et à illustrer comment un outil aussi simple que l'indicateur de support et de résistance peut être essentiel pour reconnaître ces mouvements de marché et y répondre. Nous allons nous affranchir du jargon technique pour vous proposer des stratégies pratiques et réalisables. Préparons-nous donc à explorer les tenants et les aboutissants des prises de liquidité, en transformant l'information en pouvoir.

Que sont exactement les prises de liquidités ? Il s'agit de pièges stratégiques tendus par les poids lourds du marché, conçus pour déclencher des ordres de vente stop par le biais de mouvements de prix intentionnels.

En quoi cela vous concerne-t-il ? Parce que la compréhension de ces changements soudains du marché peut protéger vos transactions contre des pertes inutiles, permettre des points d'entrée stratégiques et renforcer votre confiance en tant que trader.

Commençons par démystifier les prises de liquidité...

Comprendre les prises de liquidité : L'appât et l'interrupteur du marché

Imaginez que vous jetiez un appât dans un étang, attirant une nuée de poissons, avant de les capturer tous d'un coup de filet. Cette analogie dépeint de manière frappante une prise de liquidité sur le marché du Forex, où les principaux acteurs appâtent les traders avec des mouvements de prix de courte durée, déclenchant une cascade d'ordres stop-loss, avant d'inverser brusquement la direction.

L'appât :

Un mouvement de prix vers un niveau de support ou de résistance incite les traders à placer des ordres stop-loss juste au-delà de ces points.

L'appât

Le changement :

Soudain, le prix franchit ces niveaux, activant les ordres stop-loss, créant ainsi une réserve de liquidités que les grands acteurs peuvent exploiter en inversant la direction du prix.

Le changement

Qui est à l'origine de ces prises de liquidités ?

Il s'agit des mastodontes financiers - banques d'investissement, fonds spéculatifs et autres investisseurs institutionnels - qui ont le pouvoir d'influencer le marché de manière significative. Ces prises de liquidité ont pour objectif de gérer des positions importantes et de tester la résilience du marché sans provoquer de mouvements de prix radicaux.

Mais voici pourquoi vous devez faire attention : Une prise de liquidité peut entraîner des déclenchements prématurés de stop-loss, des transactions émotionnelles et des opportunités manquées. En reconnaissant ces configurations, vous pourriez être en mesure d'anticiper les retournements de marché et de vous positionner du côté rentable de l'équation.

Toutefois, il est essentiel de rester attentif aux risques, tels qu'une mauvaise interprétation des signaux du marché ou une sous-estimation de l'impact des événements mondiaux et des nouvelles sur la volatilité du marché. Bien que ce guide vise à simplifier les prises de liquidité, la maîtrise de leur identification et de leur réaction nécessitera de la pratique et un apprentissage continu.

Identifier les prises de liquidité à l'aide des supports et de résistances :

Les support et résistances sont un radar qui détecte les niveaux de prix significatifs où la paire de devises montre une résistance à la baisse (support) ou à la hausse (résistance). Ces niveaux sont les champs de bataille, offrant des indices sur les prises de liquidité potentielles.

1 : Identifier les niveaux clés :

Identifier les niveaux clés

Avec votre graphique Forex ouvert, concentrez-vous sur :

  • Touches multiples : Zones où le prix a rebondi à plusieurs reprises sur le support ou a hésité sur la résistance. Ces zones sont cruciales et indiquent un intérêt significatif du marché.
  • Réactions fortes : Prêtez attention aux configurations de chandeliers et aux pics de volume à proximité de ces niveaux, qui indiquent une pression d'achat ou de vente intense.

Il est essentiel de comprendre que si ces niveaux donnent des indications, ils ne sont pas infaillibles. Les prix peuvent franchir ces zones, mais en les identifiant, vous êtes mieux placé pour repérer les prises de liquidité potentielles.

2 : Surveiller les fausses cassures : Le bluff du marché

Surveiller les fausses cassures

La clé de l'identification d'une crise de liquidité réside dans le repérage des fausses cassures, c'est-à-dire lorsque le cours franchit momentanément un niveau de support ou de résistance pour ensuite se rétracter. Il est essentiel de faire la différence entre une fausse rupture et un véritable mouvement du marché :

  • Fausse rupture : le prix dépasse la zone mais ne parvient pas à clôturer en dehors de celle-ci, ce qui ressemble à une feinte.
  • Rupture valide : Un mouvement décisif à travers le niveau avec des clôtures consécutives en dehors de la zone, suggérant une nouvelle tendance plutôt qu'une prise de liquidité.

Essayez de repérer les fausses cassures dans les zones clés, car elles précèdent souvent une prise de liquidités.

3 : Confirmation de la prise de liquidité : les preuves

Confirmation de la prise de liquidité

Pour renforcer vos soupçons de prise de liquidité, recherchez des signaux de confirmation :

  • Chandeliers d'inversion : Les motifs tels que les barres Pinocchio ou les bougies d'engloutissement peuvent indiquer un renversement imminent.
  • Augmentation du volume : Une augmentation du volume à la suite d'une fausse cassure donne de la crédibilité au scénario de la recherche de liquidités.

Mais soyez prudent et demandez une confirmation avant de procéder à une transaction afin d'éviter de sauter sur chaque signal.

Exemple 1 : Identification d'une prise de liquidité dans la zone de support

Dans cet exemple, nous allons identifier une prise de liquidité dans une zone de support. Jetez un coup d'œil à la figure ci-dessous tout en suivant les étapes décrites.

zone de support

Étape 1 : Formation de la zone de support

Sur notre graphique, nous observons que l'EURGBP forme une zone de support claire. Cette zone est identifiée par deux points distincts où le prix rebondit vers le haut après avoir touché un niveau spécifique, ce qui indique un fort intérêt d'achat qui empêche le prix de baisser davantage.

Étape 2 : Le cours revient au niveau de support

Lorsque le cours s'approche à nouveau de ce niveau de support, les traders le surveillent de près. Ils s'attendent à ce que le cours rebondisse comme il l'a fait par le passé, ce qui indique que le niveau de support tient, ou à ce qu'il le franchisse, ce qui suggère un changement potentiel de l'état d'esprit du marché.

Étape 3 : Fausse cassure et renversement immédiat

Le cours passe momentanément sous le niveau de support, ce qui semble indiquer une rupture. Toutefois, il s'inverse rapidement et clôture au-dessus du niveau de support au cours de la même période de trading ou de la suivante. Cette fausse rupture est un signe classique d'une prise de liquidités, car elle déclenche des ordres stop-loss placés sous le niveau de support avant que le cours ne remonte.

Étape 4 : Confirmation de la prise de liquidité

Les traders recherchent un signal de confirmation, tel qu'un chandelier de renversement haussier (par exemple, un marteau ou une figure d'engloutissement) à la suite de la fausse cassure. Cette configuration, associée à une augmentation du volume d'achat, confirme la prise de liquidité et suggère une opportunité d'achat potentielle.

Exemple 2 :Identification d'une prise de liquidité dans la zone de résistance

Identifions maintenant une prise de liquidité au niveau d'une zone de résistance. Examinez la figure ci-dessous en suivant les étapes décrites.

zone de résistance

Étape 1 : Formation de la zone de résistance

Le graphique montre qu'une paire de devises rencontre une résistance à un niveau particulier, où le cours ne parvient pas à progresser à deux reprises. Ce niveau devient une zone de résistance marquée, indiquant une pression à la vente qui bloque la progression du cours.

Étape 2 : Le cours s'approche du niveau de résistance

Lorsque le cours s'approche du niveau de résistance pour un nouveau test, les traders sont attentifs aux résultats possibles : une percée, indiquant une force haussière, ou un rejet, suggérant que la résistance reste ferme.

Étape 3 : Fausse cassure et repli rapide

Cette fois, le prix dépasse brièvement le niveau de résistance, ce qui fait croire aux traders qu'une rupture est en cours. Cependant, il retombe rapidement sous le niveau de résistance, formant ainsi une fausse cassure. Ce mouvement piège les traders qui ont pris une position longue au-dessus de la résistance et indique une prise de liquidité.

Étape 4 : Confirmation de la prise de liquidité

Pour confirmer, les traders recherchent une configuration de chandelier de renversement baissière (par exemple, une étoile filante ou une configuration d'engloutissement baissière) après la fausse cassure, ainsi qu'une augmentation du volume des ventes. Cette combinaison indique que la zone de résistance reste forte et que la prise des liquidités pourrait entraîner un mouvement de baisse des prix.

Ces exemples illustrent le processus étape par étape d'identification des prises de liquidité dans les zones de support et de résistance, en guidant les traders à travers des scénarios potentiels pour des points d'entrée stratégiques sur le marché du Forex.

Réflexions finales

En conclusion, la maîtrise de l'identification des prises de liquidité à l'aide des indicateurs de support et de résistance est une compétence précieuse dans le trading du Forex. Elle permet aux traders de prendre des décisions éclairées, d'éviter les pièges les plus courants et de tirer profit des mouvements du marché. N'oubliez pas que la pratique et l'apprentissage continu sont la clé du succès sur le marché du Forex en constante évolution. Continuez à analyser, restez discipliné et affinez vos stratégies pour obtenir de meilleurs résultats.

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