Qu'est-ce que le trading dans un range ?
Dans le domaine du day trading, différents types de stratégies de trading entrent en jeu, chacune étant adaptée à des styles de trading spécifiques, à des délais, à une tolérance au risque, à des objectifs d'investissement, à une période de transaction, etc. Parmi ces stratégies, le trading en range constitue une approche de premier plan, car il implique l'achat et la vente stratégiques d'instruments financiers à l'intérieur d'une fourchette étroite.
Avant de s'engager sur le terrain de la stratégie de trading en range, les traders du Forex doivent être pleinement conscients des risques et des limites qui lui sont inhérents.
Dans le rythme complexe de la dynamique des marchés, un schéma récurrent émerge : dans environ 30 % des cas seulement, les marchés affichent des tendances, et dans les 70 % restants, les prix évoluent dans des fourchettes/ranges. Cette observation statistique constitue un défi pour les traders qui cherchent à saisir les mouvements de prix significatifs ou une tendance. C'est pourquoi il est nécessaire d'élaborer des stratégies de trading pratiques adaptées aux marchés en ranges.
Dans ce guide de trading sur le Forex, vous allez acquérir une compréhension pratique des mécanismes du trading en range et de son potentiel à produire des signaux d'achat et de vente même en période d'incertitude du marché, lorsqu'il n'y a pas de direction de tendance claire, que ce soit à la hausse ou à la baisse. En prime, nous partagerons avec vous la meilleure stratégie de trading en range qui soit rentable.
Qu'est-ce que le trading en range ?
Le trading en range, également connu sous le nom de trading horizontal, se matérialise lorsque le mouvement de prix d'une paire de devises ou de tout autre actif reste contraint à l'intérieur de limites supérieures et inférieures définies, souvent appelées niveaux de résistance et de support.
La limite supérieure de la fourchette sert de niveau de résistance au prix, ce qui peut conduire à des renversements de tendance ou à des blocages de l'élan haussier. Inversement, la limite inférieure agit comme un niveau de support des prix, empêchant tout nouveau mouvement à la baisse à mesure que la pression à la vente s'atténue.
Dans un environnement de trading en range, le prix rebondira plusieurs fois entre ces niveaux de support et de résistance, offrant de multiples opportunités de scalping ou de swing trading en fonction de l'ampleur du range.
Exemple de trading en range
Par exemple, si l'EURUSD se négocie dans une fourchette entre le niveau de résistance de 1,0950 et le niveau de support de 1,0700 au cours des prochaines semaines, nous sommes dans un trading en range. Les traders du Forex achèteraient probablement l'EURUSD lorsque la paire atteint le niveau de support de 1,0700 et exécuteraient ensuite un ordre de vente lorsqu'elle s'approche du niveau de résistance de 1,0950.
Ce cycle est répété jusqu'à ce que l'on s'attende à une rupture du range.
Le trading en range et le suivi de tendance
Contrairement aux stratégies de suivi de tendance, dans lesquelles les traders alignent leurs positions sur la direction générale de la tendance dominante, le trading en range consiste à prendre des signaux d'achat et de vente à différents moments au sein du range de trading.
Dans le contexte d'une tendance à la hausse, les traders qui suivent la tendance saisissent les opportunités d'achat lors des replis et de vente lors des reprises. En revanche, les traders qui suivent un range se concentrent sur les fluctuations de prix à l'intérieur du range, ce qui leur permet de tirer profit des rebonds à la hausse et des retracements à la baisse.
Il convient de noter que le trading en range peut être observé sur différents horizons temporels, qu'il s'agisse de graphiques intrajournaliers à court terme, comme le graphique en cinq minutes, ou de graphiques quotidiens et mensuels à plus long terme.
Cette adaptabilité souligne la flexibilité de la stratégie et son applicabilité dans différentes conditions de marché.
Quelle est la meilleure devise pour le trading en range ?
Le trading de range fonctionne sur n'importe quel marché financier, y compris les paires de devises FX, les actions, les crypto-monnaies, les ETF, etc.
En ce qui concerne le trading de range sur le marché des changes, certaines paires de devises ont montré une propension à adhérer à des fourchettes de prix bien définies, ce qui en fait des candidats appropriés pour cette stratégie de trading. Parmi ces paires figurent des croisements tels que EUR/CHF, EUR/GBP, AUD/NZD, EUR/AUD, etc.
Avantages et inconvénients du trading en range
Avantages :
- Le trading de range est une stratégie facile à utiliser pour les traders débutants.
- Stratégie de trading active.
- Points de prix spécifiques pour entrer et sortir du range trade.
- Fonctionne avec tous les prix d'actifs qui ont une action de prix latérale.
- Convient aux indicateurs techniques et au trading de l'action des prix.
Inconvénients :
- Difficile d'évaluer le moment où le prix sort du range.
- Taux de commission élevés.
- La volatilité des marchés peut causer beaucoup de stress.
Stratégies de trading en range
Les stratégies de trading en range sont conçues pour tirer parti de la nature cyclique des marchés, qui alternent entre des périodes de tendance et de non-tendance. L'objectif principal de ces stratégies est d'identifier si un marché se trouve dans une phase de tendance ou dans une phase de range dans un laps de temps spécifique.
C'est là que la stratégie de trading en range entre en jeu.
Stratégie de trading du range d'ouverture
Cette approche de trading, également connue sous le nom de stratégie ORB (Opening Range Breakout), se concentre sur les mouvements de prix initiaux qui se produisent au cours d'une session de trading, généralement dans les premières minutes ou heures de la session de Londres ou de la session de New York.
À l'origine, la fourchette d'ouverture était appliquée aux prix des actions en marquant les bandes supérieures et inférieures (haut et bas) des 30 premières minutes après l'ouverture du marché.
Les traders analysent la fourchette de prix établie pendant cette période d'ouverture pour évaluer le sentiment du marché pour la journée. La stratégie consiste à entrer dans des transactions basées sur des cassures au-dessus ou en dessous de la fourchette d'ouverture, en anticipant la dynamique potentielle des prix.
Stratégie de trading de barres en range
Dans la stratégie de trading de barres en range, les traders Forex utilisent des intervalles de barre personnalisés qui s'adaptent à la volatilité du marché pour capturer les fluctuations de prix qui se produisent à l'intérieur de ces intervalles prédéfinis.
Les graphiques de barres en range sont généralement disponibles sur la plupart des plateformes de trading, y compris la plateforme MetaTrader 4.
Chaque barre est conçue pour englober une fourchette de prix prédéterminée, qui s'adapte dynamiquement à l'évolution des conditions du marché.
Stratégie de trading de la fourchette moyenne quotidienne
Sur le marché des changes, la fourchette quotidienne moyenne (ADR) fait partie des indicateurs de volatilité et indique le mouvement de prix moyen, mesuré en pips, d'une paire de devises spécifique sur une période définie, généralement basée sur des graphiques de prix quotidiens.
L'une des principales utilités de la stratégie de trading ADR réside dans sa capacité à identifier les points d'entrée et de sortie potentiels pour les renversements intrajournaliers.
Par exemple, si le prix d'une paire de devises atteint la limite supérieure de sa fourchette quotidienne, les traders peuvent interpréter ce signal comme celui d'un retournement potentiel. Par conséquent, une stratégie de retour à la moyenne, qui capitalise sur l'anticipation des retracements de prix, peut être employée.
Les analystes techniques peuvent également utiliser l'indicateur ADX (Average Directional Index), qui peut servir de filtre pour les barres de fluctuation. En règle générale, lorsque la ligne ADX passe sous la barre des 20, cela indique que le marché se situe dans une fourchette.
Réflexions finales
Le principe sous-jacent de la stratégie des fourchettes est de tirer profit des oscillations de prix à l'intérieur de limites bien définies. Les traders cherchent à acheter à des niveaux de soutien et à vendre à des niveaux de résistance, afin d'optimiser les opportunités offertes par les marchés en mouvement.
Toutefois, il est important de noter que les stratégies de trading en range s'accompagnent de défis spécifiques. Les fausses cassures, où le prix franchit momentanément la fourchette établie avant de revenir, doivent être examinées avec soin. En outre, la nature adaptable de ces stratégies signifie que des ajustements continus sont nécessaires pour s'aligner sur les conditions changeantes du marché.
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