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Stratégie de trading en chandeliers de 15 minutes

Les configurations de chandeliers, en particulier celles des graphiques de 15 minutes, sont un outil précieux pour les traders. Ces graphiques permettent d'identifier les tendances de prix à court terme (à la hausse ou à la baisse) dans des intervalles de 15 minutes.

Cette information est cruciale pour les traders qui souhaitent tirer parti des mouvements de prix rapides et potentiellement réaliser des profits importants en une seule opération en entrant sur le marché au bon moment.

Alors que les scalpers privilégient souvent les échéances plus courtes pour accroître les opportunités de trading, la maîtrise des configurations de chandeliers sur les graphiques de 15 minutes nécessite de l'entraînement et une exécution cohérente.

Une fois maîtrisée, cette stratégie peut rapporter gros.

La question est de savoir comment les traders peuvent utiliser efficacement la stratégie des chandeliers de 15 minutes pour un trading réussi ?

Pour ce faire, il y a plusieurs étapes auxquelles les traders doivent prêter attention, notamment :

1. Identifier le sentiment du marché
2. Vérifier l'ouverture du marché
3. Attendre le signal
4. Entrer sur le marché
5. Définir l'objectif de profit et le stop loss

Nous allons apprendre à maximiser la stratégie des chandeliers en 15 minutes grâce à ces étapes et voir les résultats du backtest.

Étape 1 : Identifier le sentiment du marché

Il est important de comprendre le sentiment du marché, quel qu'il soit, car cela vous permettra de déterminer plus facilement la meilleure façon de mettre en œuvre votre stratégie de trading. Le sentiment du marché est la direction dans laquelle le marché évolue, qu'il s'agisse d'une tendance haussière, d'une tendance baissière ou d'un mouvement latéral. Il convient de noter que la stratégie des chandeliers en 15 minutes est la plus efficace sur un marché en tendance.

Étape 2 : Ouverture du marché

L'ouverture du marché est cruciale pour la stratégie des chandeliers de 15 minutes car le résultat dépend du type de mouvement du marché. Si le marché est en tendance (mouvement de prix plus important), le rapport risque/récompense est élevé et le trader a plus de chances de réussir.

En revanche, si le mouvement du marché est latéral, ce qui indique un faible mouvement des prix, le rapport risque/récompense est faible, ce qui réduit les chances de succès tout en augmentant les possibilités d'échec.

Étape 3 : Prêter attention aux configurations de chandeliers

Pour améliorer la précision d'une stratégie de chandeliers en 15 minutes, les traders doivent se familiariser avec ces configurations de chandeliers particulières :

1. Schéma du marteau

Le marteau est un modèle de chandelier unique qui se forme au bas d'une tendance baissière. Il présente un petit corps réel près du sommet de la bougie avec une longue mèche inférieure qui est au moins deux fois plus grande que le corps. La mèche supérieure est soit très petite, soit inexistante. Cette configuration indique que, bien que les vendeurs aient poussé le prix à la baisse pendant la séance, une forte pression d'achat a fait remonter le prix, qui a clôturé à un niveau proche du prix d'ouverture.

➡️ En rapport : Stratégie de trading avec la barre Pinocchio

Signal : Un marteau suggère un potentiel retournement haussier. Il indique que les vendeurs ont dominé la séance, mais que les acheteurs ont repris le contrôle, ce qui pourrait conduire à un renversement de tendance si la bougie suivante clôturait à la hausse.

2. Marteau inversé

Le marteau inversé est similaire au marteau, mais sa structure est inversée. Il se forme au bas d'une tendance baissière et possède un petit corps réel près du bas de la bougie avec une longue mèche supérieure qui est au moins deux fois plus grande que le corps. La mèche inférieure est soit très petite, soit inexistante. Cette configuration montre que les acheteurs ont tenté de pousser le prix à la hausse, mais qu'ils se sont heurtés à une résistance, bien que la dynamique baissière globale puisse s'affaiblir.

Signal : Un renversement haussier peut se produire si la bougie suivante confirme le changement de tendance par une clôture fortement haussière. La longue mèche supérieure suggère que les acheteurs testent des niveaux plus élevés, et si la pression à la vente diminue, un mouvement haussier pourrait s'ensuivre.

3. Le Marubozu

Le Marubozu est un chandelier dont le corps est plein et qui n'a pas d'ombres (ou des ombres très petites). Il représente une forte impulsion dans une direction. Un Marubozu haussier a un long corps vert (ou blanc), s'ouvrant au plus bas et se fermant au plus haut, ce qui indique une pression d'achat extrême. Un Marubozu baissier a un long corps rouge (ou noir), s'ouvrant au plus haut et se fermant au plus bas, ce qui indique une forte pression à la vente.

Signal :

• Un Marubozu haussier suggère un fort intérêt pour l'achat et la poursuite potentielle d'une tendance haussière. Il peut également indiquer le début d'une nouvelle phase haussière.

• Un Marubozu baissier indique une forte pression à la vente et conduit souvent à la poursuite d'une tendance baissière ou au début d'une nouvelle phase baissière.

4. Schéma de l'homme pendu

L'homme pendu est un modèle de chandelier unique qui apparaît au sommet d'une tendance haussière. Il présente un petit corps réel près du sommet de la bougie avec une longue mèche inférieure et peu ou pas de mèche supérieure. La longue mèche inférieure indique que les vendeurs ont tenté de faire baisser le prix, mais que les acheteurs ont réussi à regagner du terrain avant la clôture. Toutefois, cette configuration suggère que la tendance haussière pourrait perdre de sa force.

Signal : Un homme pendu est considéré comme un signal de retournement baissier. Bien que les acheteurs aient réussi à faire remonter le cours, la présence d'une forte pression à la vente soulève des inquiétudes quant à un éventuel changement de tendance. La confirmation de la bougie suivante (une clôture baissière) augmente la probabilité d'un renversement de tendance.

Étape 4 : Entrée

Dans la stratégie des chandeliers de 15 minutes, il est crucial d'entrer en position au bon moment et c'est une compétence que tous les traders doivent apprendre. Une fois que la première bougie de 15 minutes est fermée, deux lignes doivent être marquées sur le haut et le bas de la bougie. Ces lignes serviront de point de référence pour entrer en position. Une fois les lignes tracées, le graphique doit passer à un cadre temporel de 5 minutes.

Après être passé d'un graphique en 15 minutes à un graphique en 5 minutes, vous verrez 3 bougies. Ces 3 bougies sur le graphique de 5 minutes fournissent plus d'informations qu'une bougie sur le graphique de 15 minutes. Lorsque la bougie suivante, qui est la quatrième bougie, franchit l'une des deux lignes tracées initialement (qu'elle soit supérieure ou inférieure) et clôture au-dessus d'elles, c'est à ce moment-là que vous entrez dans la transaction.

Étape 5 : Objectif

La stratégie de chandelier en 15 minutes fixe un objectif entre 0,5 % et 1 % du prix de l'actif sur le marché. Lorsque le marché évolue latéralement, il est conseillé d'utiliser un objectif de 0,5 %. L'objectif de 1 % peut alors être utilisé lorsque le marché est orienté à la hausse. Bien qu'il existe d'autres méthodes pour fixer des objectifs de profit, il est toujours préférable d'utiliser un pourcentage, car cela permet d'obtenir des taux de gain plus élevés et de réduire le risque encouru.

D'autre part, le stop loss dépend de la taille de la première bougie de 15 minutes. Si le corps de la première bougie de 15 minutes est petit ou moyen avec une longue mèche, le stop loss doit se situer au plus haut ou au plus bas de la bougie, ce qui doit être déterminé par la direction du trade.

En revanche, si le corps de la première bougie de 15 minutes est assez important, le stop loss doit être positionné au milieu. La position du stop loss peut toujours être modifiée une fois que le marché commence à évoluer dans la direction prévue par le trader.

Backtesting de la stratégie de chandelier en 15 minutes

Afin d'évaluer la rentabilité de la stratégie de chandelier en 15 minutes, un processus de backtesting a été mené à l'aide de la plateforme TradingView selon les paramètres suivants :

• Total des transactions : 50
• Sessions de marché : Sydney, Tokyo, Londres et New York
• Période de backtesting : 1-18 décembre 2024
• Capital initial : 500 $
• Ratio risque/récompense : 1:1.5
• Paire : EUR/USD

Résultats clés :

• Taux de gain : 54% (27 victoires contre 23 défaites)
• Profit total : 35 $

Les résultats du backtesting suggèrent que la stratégie de chandelier en 15 minutes démontre une rentabilité modérée avec un taux de gain favorable. Bien que la marge bénéficiaire nette puisse sembler faible, cette stratégie est prometteuse lorsqu'elle est combinée à des ajustements appropriés de la gestion des risques et de la sélection des marchés.

Avantages et inconvénients de la stratégie des chandeliers en 15 minutes

Chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients, y compris cette stratégie de chandelier en 15 minutes. Quels sont ces avantages et inconvénients ?

👍 Avantages

• Opportunités de trading accrues : La stratégie de chandelier en 15 minutes offre des signaux de trading plus fréquents que la stratégie avec un graphique journalier, ce qui permet d'effectuer plusieurs transactions au cours d'une session de trading.

• Périodes de détention réduites : Des périodes de détention plus courtes peuvent minimiser l'exposition à la volatilité prolongée du marché et aux risques potentiels du jour au lendemain.

• Boucle de rétroaction plus rapide : Les traders peuvent rapidement évaluer l'efficacité de leurs transactions et ajuster leur stratégie en fonction des réactions du marché en temps réel.

• Des besoins en capitaux relativement faibles : Par rapport aux stratégies de trading à plus long terme, le trading en 15 minutes peut nécessiter un capital initial moins important.

• Concentration sur l'action des prix à court terme : Cette stratégie met l'accent sur l'analyse des mouvements de prix immédiats, ce qui peut s'avérer bénéfique sur des marchés en évolution rapide.

👎 Inconvénients

• Risque accru de pertes fréquentes : Le cadre temporel plus court augmente la probabilité de coups de fouet et de faux signaux, ce qui peut conduire à des transactions perdantes plus fréquentes.

• Coûts de transaction plus élevés : Le trading fréquent peut augmenter de manière significative les coûts de transaction en raison des commissions et du slippage, ce qui peut éroder les profits.

• Nécessite une attention constante : La stratégie des chandeliers en 15 minutes exige une surveillance constante et une gestion active, ce qui demande beaucoup de temps et de concentration de la part des traders.

• Défis psychologiques : Le rythme rapide de cette stratégie peut être émotionnellement épuisant et peut conduire à des décisions impulsives, en particulier pour les traders inexpérimentés.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

FAQ sur la stratégie des chandeliers en 15 minutes