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Apprentissage de l'analyse des volumes et des spreads (VSA)

Outre les prix, le volume est un autre indicateur important dans l'analyse des marchés des changes. En soi, le volume n'est pas très révélateur, mais sa combinaison avec l'étude des variations de prix peut vous donner un aperçu de ce qui se passe sur le marché et de la direction qu'il pourrait prendre à l'avenir. L'analyse des spreads de volume (VSA - Volume Spread Analysis) est une stratégie qui utilise cette combinaison.

Les traders VSA pensent essentiellement que les marchés sont manipulés par les banques, les fonds spéculatifs et les grandes institutions. Grâce à leur capital important et à leurs connaissances spécialisées, ils ont la capacité d'influer sur les fluctuations des cours des devises, ce dont les traders particuliers moyens sont tout simplement incapables. Par conséquent, en identifiant et en alignant leurs stratégies sur celles de ces grands acteurs, les traders peuvent augmenter leurs chances de réaliser des profits plus importants.

La stratégie VSA est une méthode efficace pour vous aider à voir où se trouve la « smart money ». Ce guide complet vous apportera les connaissances nécessaires pour maîtriser la stratégie VSA et augmenter votre niveau de trading.

Introduction à l'analyse des spreads de volume (VSA)

À première vue, le marché des changes semble rempli de changements soudains et de mouvements aléatoires. L'analyse des spreads de volume (VSA) vise à briser le chaos en examinant de près la relation entre les changements de prix et le volume des transactions.

L'objectif est de trouver une vision plus profonde de la véritable direction du marché, au-delà des faux signaux et des manipulations. Cela permet aux traders de mieux prévoir l'évolution des prix.

Pour étudier le VSA, vous devez vous concentrer sur trois aspects :

✅ Le volume : Le nombre de devises échangées au cours d'une période donnée.
✅ Le spread/range : La différence entre le plus haut et le plus bas d'une devise particulière.
✅ Le prix : Le prix de clôture de la paire de devises.

Grâce à ces trois informations, les traders peuvent déterminer si le marché se trouve dans l'une des phases suivantes :

Les lois classiques de Wyckoff sur le VSA

Le concept de VSA a été inventé par Richard D. Wyckoff, un investisseur américain et le fondateur du Magazine of Wall Street. Plus tard, Tom Williams a introduit le terme « VSA » pour décrire les méthodes qu'il a élaborées à partir des idées de Richard Wyckoff. En d'autres termes, Wyckoff a créé le concept et Tom Williams a développé la stratégie et popularisé le VSA parmi les traders.

Selon Wyckoff, il existe trois lois classiques de VSA :

La loi de l'offre et de la demande

La loi de l'offre et de la demande stipule que l'offre et la demande du marché finissent par s'équilibrer. Ainsi, si la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent, et si l'offre est supérieure à la demande, les prix baissent.

La loi de la cause et de l'effet

La « cause » sera suivie d'un « effet » proportionnel. Si la « cause » est forte, l'« effet » (la tendance) le sera également. En revanche, une « cause » faible se traduira par une tendance plus faible.

La loi de l'effort par rapport au résultat

Le résultat doit refléter la quantité d'efforts déployés pour l'obtenir. Par conséquent, un volume important doit se traduire par des écarts plus importants. Si l'écart est faible, le volume doit l'être également.

Le rôle des chandeliers dans le VSA

L'analyse du VSA est principalement adaptée aux graphiques en chandeliers parce qu'ils représentent visuellement les aspects du prix, y compris l'ouverture, la fermeture, le haut, le bas, ainsi que l'écart de chaque bougie. Ces données détaillées sont essentielles pour comprendre la relation entre le volume et le mouvement des prix.

Dans l'analyse VSA, les parties les plus importantes de la bougie sont le spread et les mèches. En effet, le VSA considère les bougies comme une représentation non seulement des prix, mais aussi des sentiments du marché.

Les mèches de bougies indiquent les changements de sentiment au cours de la séance. Si le sentiment était constant, il n'y aurait pas de mèches. Par exemple, si le sentiment est constamment haussier, le prix évolue régulièrement de l'ouverture à la clôture sans former de mèches significatives sur la bougie.

Comment intégrer le VSA dans le trading

Pour analyser efficacement le marché à l'aide de l'analyse du VSA, il faut examiner le prix et le volume ensemble. ensemble. Le spread de bougie peut avoir deux formes principales, à savoir large et étroit. D'autre part, le volume a également deux formes : faible et élevé.

La combinaison de ces formes peut donner lieu à deux types de signaux :

1. Validation : Si le prix est validé, cela confirme la poursuite du comportement du prix.

2. Divergence : Un signal de changement potentiel (renversement).

Exemples de validation

Pour commencer, voici à quoi ressemble une validation sur une seule bougie.

Nous pouvons voir qu'il y a un changement de prix important, reflété par une bougie avec un grand écart et de petites mèches, et un volume supérieur à la moyenne. Selon la loi de Wyckoff, un grand effort est nécessaire pour créer un grand résultat. C'est exactement ce qui se passe ici. Par conséquent, le volume valide le prix.

Nous pouvons en tirer deux enseignements :

1. Le mouvement des prix est authentique et n'a pas été manipulé par la smart money

2. Le marché est haussier et, jusqu'à ce que nous observions une divergence, nous pouvons continuer à maintenir une position longue sur le marché.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de transactions réelles, il ne suffit pas de se concentrer sur un seul chandelier. Nous devons avoir une vision plus large et analyser la tendance dans son ensemble. Voici un exemple.

Sur le graphique ci-dessus, on peut voir que chaque bougie est validée par le volume, où les petites bougies correspondent à un volume faible et les grandes bougies à un volume élevé. Cette situation indique que la tendance haussière est valide car le volume a validé le prix sur plusieurs bougies.

Par conséquent, il est relativement sûr de prédire que la tendance se poursuivra. Il peut également s'agir d'une bonne opportunité d'achat ou de vente dans le sens de la tendance actuelle.

Il est important de noter que dans l'analyse du VSA, la direction du prix n'a pas d'importance. Il faut le même effort pour que le marché monte et descende, de sorte que la combinaison d'un spread large et d'un volume élevé peut également signifier une forte tendance baissière dans un marché à la baisse.

Exemples de divergence

Parfois également appelée anomalie, la divergence fait référence à une situation où le volume ne valide pas le prix. Voici à quoi cela ressemble sur un simple chandelier.

Dans cet exemple, il y a une bougie à large spread, accompagnée d'une barre à faible volume. Si l'on suit la règle de Wyckoff, un résultat important doit être accompagné d'un effort équivalent. Au lieu de cela, nous avons un résultat important avec peu d'efforts, ce qui signifie qu'il y a divergence.

Si nous sommes en position longue sur le marché et que cette divergence apparaît, nous devrions nous interroger sur ce qui se passe réellement. Il pourrait s'agir d'un piège qui apparaît fréquemment au début des séances de marché. L'explication possible est que la smart money essaie de « sentir » le marché puis de le pousser à la hausse pour tester l'intérêt des acheteurs.

Ce mouvement n'est donc pas authentique. Il est conçu pour attirer les traders dans des positions faibles et prendre des stops avant de s'inverser brusquement dans la direction opposée. C'est ce qui rend l'analyse des spreads de volume si puissante, car elle est capable de révéler la vérité derrière les intentions du marché.

Voici un autre exemple de divergence dans un contexte plus large.

Nous pouvons constater que l'évolution des prix est similaire à celle de l'exemple de validation, où les prix augmentent avec des écarts croissants. Cependant, ici, le volume n'est pas cohérent. Sur la deuxième bougie, le volume a augmenté de manière significative, alors que le prix n'a connu qu'une hausse modeste. Sur la troisième et la deuxième bougie, le prix a continué à augmenter alors que le volume a évolué dans la direction opposée. Cela contredit clairement la loi de Wyckoff.

Dans l'analyse des spreads de volume, cette condition indique que le marché est suracheté - les teneurs de marché essaient de pousser les prix à la hausse, mais les vendeurs commencent à entrer sur le marché pour tirer profit des prix élevés. Cela explique la forte augmentation du volume avec un changement de prix modéré.

Pour les traders, c'est un signe de faiblesse du marché. Il peut en résulter un léger repli. Pour minimiser les risques, il serait plus sage de surveiller le marché et d'attendre un autre signal de confirmation avant d'ouvrir des transactions.

Trouver des opportunités d'entrée avec le VSA

L'analyse des spreads de volume comprend plusieurs stratégies de base que vous pouvez utiliser. Cette fois-ci, nous allons utiliser la stratégie des bougies de poussée ascendante et de poussée descendante. En reconnaissant ces modèles, vous pouvez rendre votre entrée plus efficace et plus rentable.

Barre ascendante (Opportunité de vente)

Une barre ascendante est un signal clé de retournement baissier, indiquant que la smart money commence à ouvrir des transactions de vente à un sommet. Il s'agit d'une large barre qui se produit dans une tendance haussière lorsque le prix atteint un nouveau sommet et clôture en forte baisse sur un volume important.

Caractéristiques d'une barre de hausse :

• Le prix doit être sur une tendance haussière

• La barre ascendante est une bougie baissière large.

• Le volume est élevé, ce qui indique que l'argent intelligent entre sur le marché.

Voici comment cela se passe.

Malgré la tendance haussière en cours sur le graphique, une pression plus forte a été appliquée par la smart money comme le montre le volume élevé. De plus, la mèche inférieure courte de la barre de hausse suggère que la pression haussière est faible, ce qui confirme le potentiel de retournement. Il s'agit d'une excellente opportunité pour ouvrir une position de vente.

Barre descendante (Opportunité d'achat)

Contrairement à la barre ascendante, la barre descendante est un signal de retournement haussier clé, qui suggère que la smart money effectue des transactions d'achat lorsque le prix du marché est bas. Une barre descendante est essentiellement une large barre positive dans une tendance baissière lorsque le prix atteint un nouveau point bas et clôture ensuite fortement sur un volume élevé.

Caractéristiques d'une barre de renversement à la baisse :

• Le cours doit être dans une tendance baissière

• La barre descendante est une large bougie haussière.

• Le volume est élevé, ce qui indique que la smart money entre sur le marché.

L'exemple est le suivant.

Le volume élevé sur le graphique ci-dessus montre comment la smart money donne toute sa pression à la hausse pour faire remonter le cours lors d'une forte tendance baissière. Dans ce cas, nous pouvons supposer qu'ils accumulent leurs positions en poussant le prix à la hausse. Cela conduit finalement à un fort retournement haussier, ce qui constitue une excellente opportunité d'ouvrir une position à l'achat.

Les avantages et les inconvénients du VSA

Comme toute autre méthode, l'analyse du VSA présente des avantages et des inconvénients. En voici les détails.

✔️ Avantages

• Identification précoce des tendances. Le VSA vous permet d'identifier les nouvelles tendances du marché avant la plupart des traders. Cet aperçu précoce peut vous donner une longueur d'avance, ce qui vous permet de réaliser davantage de bénéfices. En d'autres termes, vous pouvez planifier votre stratégie avant que tout le monde ne sache ce qui se passe.

• Amélioration de la précision des transactions. Confirmez la force de la tendance en faisant correspondre les changements de volume et de prix. Avec le VSA, vous pouvez distinguer les vrais signaux des faux.

• Une connaissance approfondie du sentiment du marché. En étudiant l'analyse du marché en volume, vous pouvez comprendre ce que font les investisseurs institutionnels et les autres traders. Cela peut vous aider à prendre de bonnes décisions.

❌ Inconvénients

• Complexe pour les débutants. Les débutants complets peuvent trouver l'analyse VSA assez difficile au début.

• Pas de volume centralisé sur le marché des changes. Les marchés du Forex utilisent le volume en ticks, qui est considéré comme moins fiable que le volume réel sur les marchés boursiers.

• Faux signaux potentiels. Une mauvaise interprétation des signaux du VSA peut entraîner des pertes importantes.

Conseils pour réussir l'analyse du VSA

Afin d'optimiser les avantages et de limiter les inconvénients de l'analyse du VSA, vous devez comprendre les points suivants :

• Le VSA requiert de la patience. Tout trader qui utilise l'analyse du VSA doit apprendre à être patient car, en fin de compte, le marché reste imprévisible dans une certaine mesure. Au lieu d'agir immédiatement lorsqu'il reçoit un signal de trading, il est plus sage de conserver l'information et d'être prêt pour le changement à venir.

• Ne faites pas partie du troupeau. L'idée du VSA est de voir au-delà de la manipulation du marché, de sorte que vos actions de trading peuvent différer de celles de la masse. Vous devez être intelligent et penser comme un professionnel. Ne soyez pas un trader FOMO.

• La cohérence est plus importante que la précision. Si vous comparez des bougies provenant de différentes plateformes de trading ou de différents brokers de CFD, vous pouvez obtenir des résultats légèrement différents. Cela s'explique par le fait que les brokers peuvent utiliser des flux de données différents. Notez toutefois que la cohérence des données est plus importante que leur précision. Ainsi, si les données montrent que le volume est relativement plus élevé ou plus bas que la moyenne, tant que cela est correct, le volume actuel et la moyenne n'ont pas d'importance.

• Le VSA nécessite de la pratique. Maîtriser l'analyse du VSA n'est pas une tâche facile. Cette approche est assez complexe et il vous faudra du temps pour en saisir pleinement le concept. C'est pourquoi vous devez beaucoup vous entraîner et apprendre de vos erreurs.

• Combinez le VSA avec d'autres indicateurs. L'analyse du VSA est un outil puissant, mais pour qu'il fonctionne efficacement, vous devez utiliser d'autres indicateurs en plus. Les plus populaires sont le support et la résistance et les moyennes mobiles.

FAQ sur l'analyse des spreads de volume

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