Canaux de trading et analyse des figures chartistes

Les canaux ou range de trading sont un concept largement adopté dans l'analyse technique qui aide les traders à identifier les tendances et les opportunités de trading potentielles. Ils se forment lorsque le prix d'un actif évolue à l'intérieur de deux lignes parallèles. La ligne supérieure indique une zone de résistance potentielle, tandis que la ligne inférieure indique une zone de support potentielle.

Lorsque le prix d'un actif sort du canal dans le sens de la tendance, cela peut indiquer que la tendance est susceptible de se poursuivre. Par exemple, si le prix d'un actif sort au sommet d'un canal ascendant, il peut continuer à monter.

3 types de canaux et comment les dessiner

Les configurations de canal peuvent être divisées en trois types : ascendant, descendant ou latéral. Quelles sont les différences ?

Canal ascendant

Les configurations de ce type se forment généralement lorsque les prix évoluent à la hausse, ce qui suggère que la tendance des prix peut se poursuivre. Une configuration ascendante se forme lorsque le prix d'un actif atteint de nouveaux sommets et de nouveaux creux au même rythme.

Le graphique ci-dessous montre un exemple de canal ascendant :

Dans l'exemple ci-dessus, les mouvements de prix créent de nouveaux sommets et de nouveaux creux qui forment deux lignes parallèles. En d'autres termes, un canal ascendant se forme lorsque le prix d'un actif augmente et que les niveaux de support et de résistance s'élèvent à la suite du mouvement haussier du prix.

Un canal ascendant est une configuration haussière qui peut être utilisée pour identifier des opportunités potentielles d'entrée en position. Par exemple, l'actif augmentera si le prix atteint le sommet du canal. Les traders peuvent donc ouvrir une position à l'achat autour de la zone de rupture.

Comment dessiner un canal ascendant

• Prêtez attention aux mouvements de prix qui connaissent une augmentation constante ou une tendance à la hausse.
• Recherchez les points où se forment des sommets et des creux plus élevés.
• Tracez une ligne reliant le plus bas au plus haut et le plus haut au plus haut.

Canal descendant

Un canal descendant est une fourchette de prix orientée à la baisse. Il se forme lorsque le prix d'un actif atteint des plus hauts et des plus bas au même rythme. Le graphique suivant montre un exemple de canal descendant :

Comme vous pouvez le constater, le prix atteint de nouveaux creux et de nouveaux sommets à la baisse. En d'autres termes, un canal descendant se forme lorsque le prix d'un actif évolue à la baisse et que les niveaux de support et de résistance baissent au même rythme.

Les canaux descendants peuvent être décrits lorsque les prix évoluent dans une tendance baissière ou forment des sommets plus bas que le sommet précédent (sommets inférieurs) et des creux plus bas que le creux précédent (creux inférieurs).

Le canal descendant est une configuration baissière qui peut être utilisée pour identifier des opportunités potentielles de vente. Si le cours sort du bas du canal, l'actif évoluera à la baisse, de sorte que les traders peuvent ouvrir des positions de vente dans la zone de sortie.

Comment dessiner un canal descendant

• Prêtez attention aux mouvements de prix qui connaissent régulièrement une baisse ou une tendance baissière.
• Recherchez les points où se forment des sommets plus élevés et des creux plus bas.
• Tracez des lignes reliant le plus haut plus bas au plus haut plus bas et le plus bas plus bas au plus bas plus bas.

Canal latéral

Un canal latéral, également appelé canal horizontal, est une fourchette de prix dans laquelle le prix d'un actif évolue dans une fourchette relativement étroite sans tendance claire à la hausse ou à la baisse. Dans un canal latéral, le cours évolue dans un sens ou dans l'autre entre un niveau de soutien horizontal et un niveau de résistance horizontal, comme le montre le graphique suivant :

Un canal latéral peut être un excellent moment pour trader si vous pouvez identifier correctement les niveaux de support et de résistance. Par exemple, vous pouvez acheter l'actif lorsqu'il atteint le niveau de support et le vendre lorsqu'il arrive au niveau de résistance.

Comment dessiner un canal latéral

• Recherchez une période dans le graphique des prix où l'actif ou le titre n'évolue ni dans une tendance clairement haussière ni dans une tendance baissière. Au lieu de cela, il semble se déplacer horizontalement, créant ainsi une fourchette de trading.
• Identifiez les points les plus hauts et les plus bas de ce mouvement latéral.
• Reliez les points hauts par une ligne droite et les points bas par une autre ligne parallèle, créant ainsi un canal. Ces lignes représentent les limites supérieure et inférieure du canal latéral.
• En règle générale, les lignes doivent être prolongées au-delà de l'action de prix actuelle vers la gauche et la droite afin de montrer l'ensemble de la fourchette.
• Déterminez les niveaux de support et de résistance critiques du canal. Ces niveaux peuvent correspondre aux endroits où le cours a tendance à rebondir ou à s'inverser.

Conseils pour dessiner un motif de canal

Lorsque vous dessinez des canaux, il est essentiel de garder à l'esprit les points suivants :

• Il n'y a pas de règles strictes pour dessiner des canaux, mais plus l'angle du canal est prononcé, moins il est fiable. En effet, les mouvements de prix qui montent ou descendent brusquement sont plus susceptibles de sortir du canal.
• Plus le canal est testé souvent, plus il est fiable. Certains traders confirment la fiabilité du canal avec au moins deux rebonds de prix dans le passé.
• Les lignes de résistance et de support d'un canal n'indiquent pas les niveaux exacts de résistance ou de support, mais plutôt leur fourchette.
• Le canal doit être suffisamment large pour contenir la majeure partie de l'action des prix.
• Le canal doit être légèrement incliné vers le haut ou vers le bas. En effet, les canaux latéraux sont souvent formés dans le cadre d'une tendance plus importante.

Il est préférable d'éviter de tracer des canaux avec des angles prononcés, de se concentrer sur ceux qui ont été testés avec succès à plusieurs reprises et de se rappeler que les lignes de canaux représentent des fourchettes de support et de résistance plutôt que des niveaux précis.

Comment trader à l'aide d'un canal

Le trading avec les canaux implique généralement de vendre dans la zone de résistance, d'acheter dans la zone de support et de fixer un niveau de stop serré pour anticiper si le prix va pénétrer (casser) le canal. Les niveaux cibles (limites) sont généralement déterminés dans la zone opposée, près du support ou de la résistance.

Cette stratégie est simple et accessible aux traders de tous niveaux. Voici les configurations :

• Paire de devises : Les paires majeures sont préférées.
• Temps d'exécution : Tous les cadres temporels peuvent fonctionner.
• Indicateurs : Modèles de canaux.

Règles d'entrée

• Déterminez la direction de la tendance. Si la tendance est haussière, le prix atteindra des sommets et des creux plus élevés. Si la tendance est baissière, le prix atteindra des plus bas et des plus hauts plus bas.
• Tracez le canal. Reliez au moins deux points hauts et deux points bas. Plus vous pouvez relier de points d'oscillation, plus le canal sera fiable.
• Identifiez les points d'entrée et de sortie potentiels :
  • Vous pouvez entrer en position pour des transactions longues (Achat) lorsque le prix teste la ligne de tendance inférieure et rebondit.
  • Dans le cas contraire, vous pouvez prendre une position courte (vente) lorsque le cours est rejeté par la ligne de tendance supérieure.
• Confirmez l'entrée d'une transaction avant de vous engager. Vous pouvez utiliser des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles ou les oscillateurs tels que les indicateurs RSI ou stochastique. En outre, vous pouvez rechercher une confirmation en examinant les formations de chandeliers autour du niveau de résistance ou de support.
  

Règles de sortie

• Vous pouvez clôturer vos positions longues lorsque le prix atteint la ligne de tendance supérieure ou la dépasse.
• Vous pouvez clôturer vos transactions courtes lorsque le prix atteint la ligne de tendance inférieure ou passe en dessous.
• En fonction de la direction de l'opération, les lignes de tendance inférieure et supérieure peuvent constituer de bonnes références pour les niveaux de stop loss et de take profit.

Voici un exemple si vous négociez pendant une tendance baissière :

Le graphique EUR/USD ci-dessus montre un canal descendant caractérisé par une série de plus hauts et de plus bas. Les traders peuvent ouvrir une position de vente autour de la ligne de résistance du canal, en anticipant un rebond du prix vers le bas. Par conséquent, le stop loss est fixé au-dessus de la ligne supérieure tandis que le take profit se situe autour de la ligne inférieure.

A qui s'adresse la stratégie du canal ?

Le schéma de canal est un outil de trading polyvalent que tous les traders, quel que soit leur niveau, peuvent utiliser. Ce schéma peut également être appliqué à divers instruments de trading, y compris le forex, les actions, les crypto-monnaies et les matières premières. En outre, les schémas de canal sont relativement faciles à apprendre. Il est donc facile pour les traders d'appliquer ces outils à leurs stratégies.

Voici quelques types de traders qui peuvent bénéficier de l'utilisation du schéma de canal :

• Les day traders achètent et vendent des actifs au cours de la même journée. En utilisant le schéma de canal, ils peuvent évaluer des cadres temporels plus courts pour identifier les opportunités potentielles de trading intrajournalier.
• Les Swing traders conservent leurs positions pendant plusieurs jours ou semaines. Ils peuvent utiliser le schéma du canal pour trouver des opportunités de trading sur les fluctuations de prix quotidiennes et hebdomadaires.
• Les traders en position conservent leurs positions pendant des mois, voire des années. Ils peuvent utiliser la configuration du canal pour identifier les opportunités de trading potentielles sur les graphiques mensuels et annuels, ce qui correspond à leur approche de trading à plus long terme.

Les configurations de canaux font partie des outils de trading les plus simples. Pour améliorer leur précision, les traders peuvent combiner les configurations de canaux avec les configurations de chandeliers. Pour en savoir plus, consultez "Le trading avec les modèles de chandeliers japonais".

Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 69 à 80% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.