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Théories de trading pour les débutants : Le guide ultime

Pour construire une analyse de marché solide, les traders débutants doivent tout d'abord apprendre et comprendre les théories du trading sur le marché des changes. Les différentes théories offrent des compréhensions distinctes des actions du marché à l'origine des différents mouvements de prix.

Parmi les différentes théories de trading sur le marché des changes, nous discuterons des 4 théories les plus connues et les plus largement utilisées dans l'analyse :

Ces théories de trading sur le forex apportent une connaissance distincte du marché, que les traders utilisent pour prendre des décisions de trading. Nous allons explorer chaque théorie ci-dessous.

La théorie de Dow

Élaborée par Charles Dow, cette théorie du trading sur le marché des changes constitue le fondement de l'analyse technique moderne. La théorie de Dow est généralement considérée comme comportant six principes fondamentaux qui servent de base à l'analyse technique moderne.

Les six principes sont les suivants :

La théorie du Dow est particulièrement utile pour les traders qui suivent les tendances. Les traders l'utilisent pour identifier les tendances primaires, secondaires et mineures, confirmer la direction de la tendance à l'aide du volume et reconnaître les phases d'accumulation et de distribution pour l'entrée et la sortie des transactions.

Par exemple, dans une tendance haussière, un trader peut prendre une position d'achat lors du premier repli après l'atteinte de sommets plus bas (point 5). Ces sommets inférieurs indiquent que les marchés ne peuvent pas monter plus haut et qu'un retournement à la baisse est imminent.

Inversement, le trader peut prendre une position de vente lorsque le marché atteint un plus bas dans une tendance baissière.

Sur le graphique EUR/USD 1 heure ci-dessous, le prix forme initialement une tendance haussière avec des hauts et des bas plus élevés. Lorsque le cours n'est pas en mesure d'aller plus haut et d'atteindre un sommet plus bas, la dynamique s'affaiblit. Attendez le premier repli pour saisir l'occasion de vendre.

Théorie des vagues d'Elliott

Ralph Nelson Elliott a introduit cette théorie de trading sur le marché des changes qui décrit la nature cyclique des prix à travers des modèles de psychologie des foules. Le principe fondamental explique les mouvements du marché par des modèles de vagues distincts qui résultent d'aspects psychologiques humains.

Les principes de base de la théorie des vagues d'Elliott sont les suivants :

Le marché évolue par vagues

Selon Elliott, tous les mouvements de prix s'inscrivent dans deux types de vagues distinctes : les vagues motrices (d'impulsion) et les vagues correctives. La direction dominante détermine le mouvement des vagues d'impulsion contenant cinq sous-vagues de 1 à 5, qui suivent la trajectoire prévue, et des vagues correctives formant trois sections de A, B et C à l'encontre de la tendance en cours.

La structure d'impulsion à cinq vagues

La structure d'impulsion en cinq vagues contient des lignes directrices établies pour sa formation : La vague 1 détermine la direction de la tendance. La vague 2 s'inverse partiellement avant de s'arrêter au début de la vague 1. La vague 3 s'étend sur la plus grande distance en dépassant le précédent sommet de la vague 1. La vague 4 est une correction qui ne se superpose pas à la vague 1. La vague 5 complète la structure avant qu'un changement ou un renversement de marché plus important ne se produise.

La structure corrective à trois vagues

Après qu'une impulsion a terminé ses cinq vagues, le marché établit une correction par le biais de trois vagues successives : La vague A représente le premier mouvement de contre-tendance de la structure. La vague B retrace partiellement la direction de la tendance initiale. La vague C complète la correction et s'étend parfois au-delà de la vague A.

La nature fractale du marché

Les vagues d'Elliott existent à chaque période d'analyse car les petites vagues s'accumulent pour créer de plus grandes vagues. La structure fractale du marché permet aux traders d'effectuer des analyses à différents niveaux d'échelle.

Cette théorie de trading forex démontre son efficacité dans l'identification des opportunités de trading car elle analyse les modèles de vagues qui existent à l'intérieur des tendances du marché. Les points d'entrée sur le marché se situent dans les phases correctives. Les traders se concentrent sur les parties finales de la vague 2 ou de la vague 4 où les retracements de prix atteignent généralement les niveaux de Fibonacci à 38,2 %, 50 % et 61,8 %.

Acheter à la fin de la vague 2 permet aux traders d'entrer tôt dans la tendance avant la puissante vague 3.

En ce qui concerne les stratégies de sortie, les traders cherchent à prendre leurs bénéfices à la fin des vagues impulsives. La vague 3 étant généralement la plus forte et la plus longue, de nombreux traders choisissent de liquider une partie de leur position près de son sommet.

Une autre approche de sortie courante consiste à clôturer les positions près de la fin de la vague 5, qui signale souvent le début d'une phase corrective A-B-C. Les ordres stop-loss peuvent être placés juste en dessous du creux de la vague 2 ou de la vague 4 afin de minimiser le risque en cas d'échec de la vague attendue.

Par exemple, vous pouvez consulter le graphique de 15 minutes de la paire GBP/USD ci-dessous.

Dans le graphique, vous pouvez voir que le prix suit une tendance baissière. La meilleure opportunité de vente apparaît en (2) et vous pouvez entrer à nouveau en (4). Vous pouvez placer votre stop loss au-dessus du dernier plus haut (0).

Théorie Gann

Développée par W.D. Gann, cette théorie de trading forex utilise des angles géométriques et des cycles de temps pour prédire les mouvements de prix. Les traders utilisent les angles de Gann (par exemple, 1x1, 2x1) pour déterminer le support et la résistance ainsi que pour identifier les confluences prix-temps pour l'exécution des transactions.

Un exemple pratique est l'identification d'un renversement de prix lorsqu'il atteint une intersection clé de l'angle de Gann. Si le cours revient à un angle de Gann de 1x1 ou 2x1 au cours d'une tendance haussière et qu'il se maintient, cela peut être le signe d'une opportunité d'achat.

Il convient de noter que l'alignement des cycles de prix et de temps à un niveau critique renforce la probabilité d'un renversement ou d'une poursuite dans la direction prévue. Les cassures au-dessus des angles clés de Gann avec une forte confirmation du volume indiquent également des entrées longues potentielles.

Cette théorie de trading forex est particulièrement adaptée aux swing traders et aux traders à long terme qui cherchent à capitaliser sur les tendances de prix intermédiaires et prolongées. Les swing traders utilisent les angles de Gann pour programmer leurs entrées et sorties sur plusieurs jours ou semaines, tandis que les traders à long terme appliquent les cycles de Gann pour anticiper les retournements majeurs du marché.

Examinons le graphique 1 heure de l'EUR/USD ci-dessous :

Vous pouvez voir comment l'angle de Gann a prédit des opportunités d'achat potentielles.

Théorie du marché des enchères

La théorie des marchés aux enchères (AMT) montre comment les marchés financiers fonctionnent sur la base de la dynamique de l'offre et de la demande. Le marché fonctionne comme une vente aux enchères qui permet aux acheteurs et aux vendeurs d'établir la bonne évaluation du marché.

Selon cette théorie du trading forex, le marché s'efforce d'atteindre l'équilibre par le biais d'un accord entre les acheteurs et les vendeurs sur une fourchette de prix spécifique. De fortes fluctuations de prix apparaissent lorsque le marché est déséquilibré, une partie prenant le dessus sur l'autre, alors que les conditions normales du marché se traduisent par de faibles fluctuations de prix.

La théorie du marché des enchères repose sur quatre principes clés :

Les traders peuvent trouver des opportunités d'entrée en repérant les points où les prix manquent d'équilibre. Il est recommandé de prendre des positions potentielles dans les zones de faible volume précédentes, en espérant que les prix continueront à s'orienter.

Un nœud à volume élevé révèle normalement des schémas de consolidation, suggérant ainsi une fourchette de trading à venir. Les sorties stratégiques doivent être planifiées en évaluant les zones de juste valeur (Fair Value) pour prendre des bénéfices pendant l'approche des nœuds à fort volume ou PoC.

L'AMT permet aux day traders et aux scalpers d'obtenir des informations précieuses sur le déséquilibre du marché grâce au profilage des volumes à court terme. Les swing traders bénéficient également de l'AMT en l'utilisant pour repérer les points de changement importants auxquels les tendances tendent à s'inverser ou à se maintenir. Quant aux traders institutionnels, ils dépendent des profils de marché pour l'exécution de leurs ordres et l'analyse du marché.

L'application de la théorie du marché aux enchères peut être observée sur le graphique 1 heure du GBP/USD ci-dessous.

Il y a une juste valeur (PoC) qui agit également comme un niveau clé. Lorsque le prix se déplace pour toucher ce niveau, nous verrons un renversement comme une opportunité d'entrée.

Il a été prouvé qu'après la paire GBP/USD a testé le PoC pour ensuite redescendre.

Comparaison des théories de trading sur le Forex

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