BROKER-CFD.FR

• Guide des CFD
• Brokers CFD
• Comparatif brokers
• Comptes gérés
• Prop Trading
• Apprendre
• Stratégies
• Outils / Graphiques

L'analyse cyclique pour un trading plus intelligent

Au lieu d'évoluer en ligne droite, le marché des changes alterne les périodes de croissance et de déclin. Le mouvement peut sembler complètement aléatoire au départ, mais il y a un modèle. Le marché évolue de manière cyclique, c'est-à-dire qu'il passe par les mêmes phases à plusieurs reprises.

Comprendre le cycle du marché peut être très bénéfique pour tout trader car il s'agit d'une méthode intelligente d'analyse du marché qui suggère la direction dans laquelle le prix a tendance à évoluer en fonction des fondamentaux actuels et de la psychologie du marché. Sur le marché des changes, la technique qui tire parti du cycle du marché s'appelle l'analyse cyclique du forex.

Introduction à l'analyse cyclique du Forex

L'analyse cyclique du Forex repose sur l'idée que le marché évolue selon un cycle répétitif. Chaque cycle consiste généralement en une séquence de hauts et de bas qui représentent les conditions actuelles du marché.

Voici à quoi ressemble un cycle de marché sur le graphique.

Accumulation

La principale caractéristique de cette phase est qu'elle commence par une forte baisse du marché suivie d'un mouvement de range. Cela indique que les investisseurs précoces tels que les initiés, les investisseurs de valeur et les traders expérimentés achètent maintenant et se préparent à pousser le marché à la hausse. À ce stade, la tendance baissière commence à s'essouffler, de sorte que le marché ne forme plus de sommets et de creux inférieurs. En général, la plupart des traders hésitent à agir durant cette phase, car le sentiment est encore assez baissier. C'est pourquoi ceux qui entrent sur le marché pendant la phase d'accumulation sont souvent appelés « contrariens », car ils vont à l'encontre du sentiment général.

Mark up

La phase de mark up peut être divisée en trois étapes : précoce, moyenne et tardive. Dans la phase initiale, le marché a connu une certaine stabilité pendant un certain temps. Au cours de cette phase, les médias peuvent indiquer que le pire est peut-être passé, mais que des incertitudes subsistent. Au cours de la phase intermédiaire, les perspectives deviennent plus haussières. La majorité des traders commencent à prendre le train en marche, ce qui fait grimper les prix. En revanche, les premiers investisseurs commencent à prendre leurs bénéfices et à vendre avant que l'actif ne soit surévalué. À la fin de la phase de mark up, l'avidité commence à l'emporter sur la peur. Une grande vague de traders actifs entre sur le marché en raison du FOMO et le sentiment passe de haussier à euphorique.

Distribution

L'avidité et l'euphorie poussent le prix à la hausse jusqu'à ce que le marché soit suracheté. Les vendeurs viennent alors corriger le prix et le sentiment passe d'euphorique à mitigé et baissier. En raison de la répartition égale des acheteurs et des vendeurs, le prix évolue latéralement - comme dans la phase d'accumulation, mais au sommet.

Mark Down

Il s'agit de la phase finale du cycle de marché. Elle se caractérise par un énorme krach du marché en raison de la domination des vendeurs. Les traders entrés tardivement sur le marché conserveraient encore leur investissement dans l'espoir que le prix augmente. Malheureusement, le prix continue de baisser. Le sentiment devient baissier et ceux qui sont entrés tardivement sur le marché regrettent énormément de ne pas avoir vendu leur actif plus tôt. À un moment donné, le marché s'épuise et la tendance baissière prend fin. Lorsque cela se produit, un nouveau cycle commence et le marché revient à la phase d'accumulation.

La compréhension de ces cycles peut aider les traders à mieux comprendre la dynamique du marché afin qu'ils puissent anticiper le prochain mouvement de manière plus efficace. Les traders qui maîtrisent l'analyse cyclique du forex peuvent déterminer le bon moment pour maximiser leurs profits, alors que les traders novices ont tendance à suivre la foule et finissent par rater l'occasion.

La clé est de reconnaître la tendance tôt afin de pouvoir en profiter avant que tout le monde ne se joigne à eux et que la tendance ne change. La plupart du temps, une telle opportunité n'est pas visible à l'œil nu, il faut donc chercher plus loin pour la repérer.

Comment identifier les cycles de marché

Il peut être difficile d'identifier la phase dans laquelle se trouve actuellement le marché, et encore plus de trouver le bon moment pour entrer et sortir. C'est pourquoi, dans l'analyse cyclique du forex, vous devez combiner des compétences telles que l'analyse technique et la reconnaissance des formes.

Voici quelques outils que vous pouvez utiliser pour identifier le cycle du marché.

Oscillateur de prix détaché (DPO)

L'oscillateur de prix détaché (DPO) est un indicateur technique qui supprime les composantes de la tendance à long terme du prix pour se concentrer davantage sur les modèles cycliques. Grâce à cet outil, les traders peuvent déterminer les pics et les creux du cycle et en estimer la durée.

S'il existe une divergence entre le prix et le DPO, c'est le signe que le cycle du marché s'estompe. Par exemple, si le cours atteint de nouveaux sommets mais que le DPO ne les confirme pas, cela signifie que la tendance s'affaiblit et qu'il y a un risque de retournement.

Décortiquons le comportement typique du DPO dans chaque cycle de marché :

• Accumulation : Le prix évolue de façon latérale, de sorte que le DPO a tendance à se déplacer autour de la ligne zéro sans mouvement clair dans l'une ou l'autre direction.

• Mark Up : Lorsque le prix commence à augmenter, le DPO passe également au-dessus de la ligne du zéro. Cela indique une forte dynamique haussière et des signaux d'achat potentiels.

• Distribution : Le prix n'est plus dans une tendance haussière car il y a une répartition égale entre les acheteurs et les vendeurs. Au cours de cette phase le DPO peut rester au-dessus de la ligne du zéro puis baisser progressivement vers la fin.

• Mark Down : Le DPO passe sous la ligne du zéro après la chute du prix, ce qui indique que le marché est désormais dans une tendance baissière.

Moyenne mobile de convergence et de divergence (MACD)

La moyenne mobile de convergence et de divergence (MACD) est un indicateur technique très populaire utilisé dans les opérations de change. Il peut être utilisé pour identifier la force, la direction et l'élan des tendances.

Voici comment utiliser le MACD pour identifier les cycles de marché :

• Accumulation : La ligne MACD (bleue) se déplace généralement en dessous de la ligne de base, mais elle peut parfois croiser la ligne de signal (orange). Cela indique qu'il y a un passage potentiel d'une tendance baissière à une tendance haussière.

• Mark Up : Au cours de la phase d'évaluation, la ligne MACD se déplace au-dessus de la ligne de base. Si la ligne MACD est au-dessus de la ligne de signal, cela signifie que la tendance haussière est forte.

• Distribution : La ligne MACD peut rester au-dessus de la ligne zéro mais commence à montrer des signes d'affaiblissement. Au cours de cette phase, la ligne MACD passe en dessous de la ligne de signal, ce qui est le signe d'un passage potentiel de la tendance haussière à la tendance baissière.

• Mark Down : la ligne MACD passe sous la ligne de base, ce qui reflète une tendance baissière.

Indice de force relative (RSI)

L'indice de force relative (RSI) est un outil populaire qui mesure la vitesse et le changement des mouvements du marché sur une période de temps spécifique. La valeur du RSI varie de 0 à 100. Lorsque le RSI est inférieur à 30, il indique que le marché est survendu. Lorsque le RSI dépasse 70, le marché est considéré comme suracheté et un retournement potentiel peut se produire.

Dans le contexte des cycles de marché, il est important de noter ces éléments :

• Pendant la phase d'accumulation, l'indice RSI a tendance à être plus bas (généralement entre 30 et 50) et à descendre occasionnellement en dessous de 30 (survente). La divergence haussière (le prix atteint des creux plus bas alors que le RSI atteint des creux plus hauts) indique que la pression à l'achat se renforce.

• Au cours de la phase de Mark Up, le RSI est susceptible d'afficher un mouvement haussier régulier tout en restant supérieur à 50.

• Pendant la phase de distribution, le RSI commence à dépasser 70, ce qui indique une situation de surachat. Trouvez une divergence baissière (le prix atteint des sommets plus élevés mais le RSI atteint des sommets plus bas) pour anticiper un renversement des prix.

• Pendant la phase de Mark Down, le RSI tombe généralement en dessous de 50 et peut même atteindre la zone de survente (en dessous de 30) avant de former une nouvelle phase d'accumulation.

Analyse du sentiment du marché

Le cycle du marché découle principalement de deux facteurs : les aspects fondamentaux tels que les données économiques et la psychologie du marché. Ces deux facteurs sont tout aussi importants l'un que l'autre, c'est pourquoi, en plus d'utiliser des indicateurs techniques, vous devez également être conscient de ce qui se passe sur le marché pour identifier le cycle du marché.

Pour mesurer le sentiment du marché, vous pouvez surveiller les messages publiés sur les médias sociaux par les analystes et les traders afin d'avoir une idée générale de la manière dont les participants perçoivent la situation actuelle du marché. La couverture médiatique est également un bon moyen d'obtenir de nouvelles informations. Les titres de l'actualité financière peuvent être soit sombres, soit optimistes, ce qui témoigne de l'état d'esprit qui règne durant certains cycles de marché.

Voici comment vous pouvez utiliser l'analyse du sentiment du marché pour identifier les cycles du marché.

La phase d'accumulation est illustrée par la pandémie de grippe aviaire COVID-19. Les médias ont fait leurs gros titres sur les licenciements massifs, les faillites d'entreprises et les craintes d'une récession mondiale.

Cependant, en dépit de cette situation sombre, les premiers investisseurs et les grandes institutions considèrent que le marché est sous-évalué, en particulier lors des percées vaccinales, et ils commencent à accumuler des positions sans attirer l'attention.

Au cours de la phase de mark up, les médias commencent à s'intéresser à la croissance économique, en mettant l'accent sur des éléments tels que les étapes de la normalisation et les données économiques positives. Cela donne de l'espoir aux petits investisseurs, qui commencent à se sentir confiants en entrant sur le marché. En outre, il se peut que les médias sociaux se fassent l'écho de l'opportunité potentielle du marché.

Au fur et à mesure que le prix augmente, la confiance commence à se transformer en euphorie. À ce stade, le public pense que le prix ne peut qu'augmenter et les traders novices commencent à se laisser entraîner par la hausse, craignant de manquer « l'argent facile ».

La phase de distribution est caractérisée par la Smart Money et les traders professionnels qui remarquent que le marché est devenu surévalué et commencent à ouvrir des positions de vente. À ce stade, les craintes de surchauffe économique commencent à se faire jour. Ceux qui sont entrés tardivement sur le marché peuvent de toute façon facilement ne pas s'en rendre compte.

Au cours de la phase de mark down, le prix commence à chuter rapidement en raison des problèmes de récession qui apparaissent plus tard. Cette phase est souvent plus rapide que la phase de mark up, car elle est alimentée par la panique et la peur. Le sentiment est devenu baissier, les médias se concentrant sur les données et les événements économiques négatifs.

Bien qu'il soit essentiel de prendre en compte ces facteurs dans le cadre d'une analyse cyclique plus large du marché des changes, il convient de garder à l'esprit que cette approche ne fournit pas toujours une mesure précise du sentiment du marché, et qu'il n'est donc pas recommandé de l'utiliser seule. Il est donc déconseillé de l'utiliser seule. Il est préférable de combiner plusieurs outils pour obtenir une analyse complète.

Comment obtenir des signaux confirmés dans l'analyse cyclique du Forex

L'analyse cyclique du Forex est une bonne méthode qui permet aux traders de prédire les mouvements du marché. Mais pour obtenir des résultats optimaux, il convient d'appliquer la méthode avec d'autres outils (comme l'analyse des chandeliers et le support et la résistance) pour confirmer le signal afin que les traders puissent capitaliser sur les meilleures opportunités.

1. Commencez par analyser le graphique EUR/USD pour identifier le cycle du marché. La phase d'accumulation est indiquée par un marché latéral et un RSI compris entre 30 et 50.

2. L'étape suivante consiste à repérer les configurations de chandeliers haussiers autour des niveaux clés afin de déterminer la fin de l'accumulation et le début de la hausse, de sorte que vous puissiez tirer parti de la forte tendance haussière. Sur le graphique ci-dessus, trois soldats blancs sont apparus, indiquant que les acheteurs sont entrés sur le marché avec une énorme pression d'achat.

3. La configuration haussière des chandeliers est la confirmation dont vous avez besoin pour entrer sur le marché. Vous avez maintenant obtenu des signaux à partir de trois méthodes, à savoir l'analyse cyclique forex, le RSI et la figure de chandelier.

4. Vous pouvez ouvrir une position d'achat juste au-dessus de la figure de chandelier. N'oubliez pas de placer un ordre stop loss pour limiter vos pertes.

Comment utiliser l'analyse cyclique pour minimiser les risques

Reconnaître les différents cycles du marché peut vous aider à minimiser vos risques, car cela vous permet d'éviter de négocier au mauvais moment. Ceux qui se contentent de suivre la foule risquent fort d'entrer sur le marché trop tôt ou trop tard et de perdre beaucoup d'argent.

L'une des méthodes les plus simples pour minimiser les risques consiste à utiliser des ordres stop loss. Suivez ce guide pour placer des ordres stop loss en fonction des cycles du marché :

• Accumulation : Placez l'ordre stop loss juste en dessous des niveaux de support clés.

• Mark Up : Utilisez des stops suiveurs sur le plus bas précédent pour bloquer votre profit tout en permettant au prix d'augmenter.

• Distribution : Placez le stop loss au-dessus des niveaux de résistance pour vous protéger contre les mouvements de prix imprévisibles.

• Mark Down : Placez des stops suiveurs sur le précédent plus haut pour protéger votre profit contre les renversements de marché.

Attention aux biais cognitifs

L'analyse cyclique du forex offre la possibilité de maximiser les profits, mais elle comporte également des limites considérables.

Tout d'abord, l'analyse cyclique du forex est sujette à des biais cognitifs tels que l'excès de confiance et le biais de confirmation. Ces biais peuvent avoir un impact sur la capacité du trader à prendre des décisions rationnelles, ce qui peut conduire à des transactions excessives et à des performances médiocres.

Le biais d'excès de confiance fait référence à la confiance excessive qui peut vous faire croire que vous possédez un niveau de compétence et de connaissance supérieur à la réalité. Les traders qui ont ce biais ont tendance à prendre des décisions trop agressives, telles que l'augmentation de la taille des positions au-delà de la tolérance au risque.

Le biais de confirmation est la tendance à ne s'intéresser qu'aux données qui confirment des croyances préexistantes, tout en ignorant les preuves contradictoires. Ce biais peut vous rendre trop optimiste quant à votre position, même s'il existe des signes avant-coureurs. Une telle illusion peut vous amener à conserver vos positions plus longtemps que nécessaire.

Le danger des biais cognitifs est assez important dans l'analyse cyclique du forex car le cycle du marché est un processus fluide dirigé par les émotions humaines et le sentiment du marché. Sans oublier que ces cycles peuvent être imprévisibles en raison de divers facteurs. Il est donc facile de se laisser piéger par des interprétations subjectives qui peuvent produire des résultats négatifs.

Par exemple, le prix semble présenter une caractéristique qui le place dans la phase d'accumulation. Mais il peut s'agir de votre interprétation subjective si vous ne vérifiez pas d'autres informations et données qui la confirment. La même chose peut se produire pour les interprétations d'autres phases.

Utiliser l'apprentissage automatique pour améliorer l'analyse cyclique du Forex

L'apprentissage automatique est la solution moderne pour optimiser les résultats de l'analyse cyclique du forex. L'ordinateur peut identifier des modèles complexes difficiles à reconnaître pour l'œil humain et les réaliser en quelques minutes.

Cette stratégie est également considérée comme idéale pour les cycles de marché car elle peut évoluer en fonction des conditions changeantes du marché en apprenant à partir de nouvelles données.

Par exemple, vous pouvez développer des modèles d'apprentissage automatique capables d'identifier les cycles de marché à l'aide d'indicateurs techniques et d'analyses de sentiments. Vous pouvez ensuite entraîner le modèle à l'aide de données historiques pour faire des prédictions en temps réel et ouvrir des positions de trading en fonction du cycle de marché sous-jacent.

La combinaison de l'apprentissage automatique et de l'analyse cyclique du forex est une excellente méthode pour prévoir le marché du forex de manière plus précise et plus sûre. Mais n'oubliez pas qu'une telle technologie nécessite des connaissances approfondies sur le comportement du marché ainsi qu'une expertise informatique telle que la programmation.

Comment utiliser efficacement l'analyse cyclique du Forex

Voici quelques conseils importants pour utiliser efficacement l'analyse cyclique du forex :

Effectuer une analyse détaillée

Examinez l'histoire et voyez comment les différentes conditions ont affecté les cycles précédents. Étudiez les changements structurels, les tendances à long terme et les forces macroéconomiques pour approfondir votre analyse cyclique. En outre, essayez divers indicateurs tels que le MACD, le RSI et le DPO pour vérifier les phases cycliques et obtenir une analyse efficace.

Surmonter les préjugés cognitifs

Reconnaissez le biais et voyez comment il peut affecter vos transactions. Appuyez-vous davantage sur les données objectives et l'analyse quantitative que sur l'intuition brute et le raisonnement émotionnel.

Réduire les risques

Veillez à procéder à une évaluation complète des risques et à utiliser des ordres stop loss pour minimiser le risque de chaque transaction.

Soyez ouvert aux nouveaux développements

Recherchez activement les nouvelles informations et technologies qui peuvent vous aider à améliorer vos performances de trading. Restez également prêt à adapter votre stratégie au marché des changes qui fluctue sans cesse.

Les meilleurs brokers de CFD

Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

FAQ sur l'analyse cyclique du Forex