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Stratégie de trading du schéma en requin (Shark Patterns)

Si vous êtes un trader qui utilise des configurations graphiques, vous connaissez peut-être la configuration Shark. Il s'agit de l'une des configurations harmoniques introduites par Scott Carney en 2011.

La figure du requin est une formation de trading harmonique avec la structure O, X, A, B, et C pour repérer les opportunités de trading potentielles sur le marché. Ce schéma est relativement nouveau par rapport à d'autres schémas tels que Gartley, Bat, Butterfly et Crab.

Ce qui rend le schéma du requin unique, c'est sa forme particulière, souvent appelée vague d'impulsion harmonique extrême. Elle teste les niveaux de support et de résistance dans la fourchette de 0,886 à 1,13 par rapport à la longueur de O-X. Cette forme la différencie des modèles de type M et W.

schéma en requin 1

Le schéma du requin comprend 5 points d'oscillation et 4 jambes, marquées comme O, X, A, B et C, chacune ayant une longueur spécifique. Lorsque ce schéma est valide, les traders peuvent entrer sur le marché au point C.

Comme d'autres figures harmoniques, la figure du requin s'appuie sur des ratios de Fibonacci spécifiques lors de sa formation. Dans ce cas, il se distingue par le fait qu'il implique le retracement de 88,6 % et l'extension de 113 %.

En outre, les traders estiment que la figure de requin sert d'indicateur de prix avant des mouvements de prix significatifs à contre-tendance.

Comment identifier les figures de requins ?

L'identification de la figure de requin est assez simple. Il suffit de prêter attention à la façon dont le marché évolue dans cinq mouvements clés, intitulés O, X, A, B et C.

1 - Le schéma Shark commence par le mouvement O-X, qui suit la direction de la tendance actuelle. Si la tendance est à la hausse, le mouvement O-X augmente, ce qui crée un sommet plus élevé. Inversement, si la tendance est à la baisse, le mouvement o-x va vers le bas, formant un plus bas.

schéma en requin 2

2 - Ensuite, le prix se corrige et forme le point A. Le point A peut se situer n'importe où entre O et X, mais il ne doit pas dépasser O.

schéma en requin 3

3 - Ensuite, le prix réintègre la tendance principale et passe le point X. La longueur de la jambe AB devrait se situer entre 113% et 161,8% de la longueur de la jambe XA.

schéma en requin 4

4 - Le prix se corrige ensuite à nouveau pour former le point C, qui se situe généralement entre 88,6 % et 113 % de la longueur de la jambe AB. La jambe B-C se situe généralement entre 161,8 % et 224 % de la longueur de la jambe AB.

schéma en requin 5

Lorsque le prix atteint le point C, vous avez un schéma Shark valide. Le point C est votre point d'entrée optimal, souvent appelé zone d'inversion potentielle (ZIP).

Vous pouvez placer votre stop loss en dessous ou au-dessus de la ZIP. En ce qui concerne votre objectif de profit, le point le plus sûr se situe généralement entre 50 % et 61,8 % de la BC.

Tenez compte de cette règle

La formation d'une figure de requin, qu'il s'agisse d'un requin haussier ou d'un requin baissier, ne modifie pas nécessairement la tendance de prix existante. Par conséquent, vous devez tenir compte du contexte général des prix.

Lorsqu'une figure de requin haussière se forme, le cours franchit le point X et crée un sommet plus élevé avec la jambe AB. Après la formation de la jambe AB, le cours subit souvent un mouvement de baisse important.

Cette condition s'applique également à la figure de requin baissier.

Étapes pour trader les figures de requins

Trader efficacement la figure du requin est relativement simple. Vous pouvez le faire en 4 étapes simples :

  1. Déterminez votre position. Lorsque vous cherchez à acheter un actif, gardez l'œil ouvert pour repérer une figure de requin haussière. Pour vendre, vous devez rechercher une figure de requin baissière
  2. Il vous suffit d'attendre la fin de la formation de la figure de requin avant d'ouvrir une position. Il vous suffit d'attendre que le point C se termine.
  3. Pour confirmer votre entrée, vous pouvez utiliser des configurations de chandelier telles qu'une configuration d'engloutissement ou une longue barre pinocchio. Vous pouvez également utiliser une combinaison d'indicateurs, tels que le RSI, le MACD ou le stochastique.
  4. Pour votre filet de sécurité, définissez votre stop loss et votre take profit. Le stop loss peut être fixé à proximité du plus bas ou du plus haut le plus récent, tandis que le niveau du take profit vise les niveaux de retracement de 50 % ou de 61,8 % de la jambe BC, le point X ou le point B.

Étude de cas

Pour vous aider à mieux comprendre les schémas de trading Shark, examinons de plus près un scénario de vente de l'EUR/USD.

Dans le graphique H4 EUR/USD ci-dessous, vous remarquerez que le prix forme un plus bas, que nous appellerons la jambe OX. Il est important de noter qu'il n'y a pas de limite spécifique à la durée de cette impulsion OX.

schéma en requin 6

Ensuite, le prix subit une correction, ce qui crée la jambe XA. Dans ce cas particulier, la correction au point A représente environ 50 % de la longueur de la jambe OX.

schéma en requin 7

Par la suite, le prix reprend son mouvement à la baisse, formant un autre plus bas au point B. Le point B est à environ 145% de la longueur de la jambe XA. Cela indique que la longueur de l'extension répond toujours aux critères requis, et qu'il ne nous reste plus qu'à former le point C.

schéma en requin 8

Il est intéressant de noter que le prix se renforce assez rapidement, atteignant un niveau légèrement supérieur au point O. Pour être précis, il se situe à environ 108% de la longueur de la jambe OX. Par conséquent, le point C devient valide et nous décidons d'entrer en position de vente.

schéma en requin 9

Notre position de vente est initiée à 1,09187, et nous plaçons un stop loss à 1,09498 (31,1 pips). Pour notre take profit, nous le fixons à 1,08520 (66,7 pips). Ce niveau particulier de take-profit correspond à environ 50% de la jambe BC. Le ratio risque/récompense pour cette configuration de vente est d'environ 1:2,14.

schéma en requin 10

Après être entré en position de vente, le prix continue de baisser jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de prise de profit à 1,08520. Cette configuration permet de réaliser un profit de 66,7 pips, ce qui équivaut à environ 2,14 fois le risque initial (2,14R).

schéma en requin 11

FAQ sur le modèle Shark

Quel est le taux de réussite de la figure de requin ?

Le taux de réussite du schéma Shark, comme de nombreux schémas d'analyse technique en trading, peut varier. La précision annoncée de la figure de requin est souvent mesurée à environ 70% ou plus. Cependant, il est important de noter que le taux de réussite réel peut dépendre de plusieurs facteurs tels que les conditions du marché, l'horizon temporel et l'instrument de trading.

Quel est le meilleur cadre temporel pour trader la figure de requin ?

La figure de requin haussière s'applique à différents cadres temporels, mais il est conseillé de se concentrer sur le trading de cette figure graphique harmonique sur H1 ou plus. Choisissez l'horizon temporel qui correspond à vos objectifs de trading et à votre stratégie, et envisagez un backtesting pour validation.

Comment dessiner la figure de requin ?

Dessiner manuellement la figure de requin harmonique est simple et peut être fait en utilisant les outils de dessin de base trouvés sur les plateformes de trading populaires telles que MT4, MT5, TradingView, et d'autres. Vous pouvez également simplifier le processus en utilisant un indicateur de requin harmonique personnalisé, qui trace automatiquement les lignes de la figure en fonction des ratios de Fibonacci corrects. Si vous utilisez MT4 ou MT5, vous pouvez obtenir et installer un tel indicateur sur le site Web de MQL5.

Conclusion

La figure du requin est une figure de trading en harmonique rentable. Elle sert d'indicateur de retournement où vous entrez généralement au point C.

Lors du tracé de la figure de requin, il est essentiel de s'assurer que le point C est positionné entre 88,6 % et 113 % de la jambe O-X. Gardez toujours à l'esprit que, comme toute stratégie de trading, la figure de requin doit être utilisée en conjonction avec de solides pratiques de gestion des risques afin d'atténuer les pertes potentielles.

Avant de commencer à utiliser ce schéma dans votre trading, nous vous conseillons de faire un backtest ou un forward test. Cela vous aidera à comprendre les détails cruciaux de cette stratégie.

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