Quel est le modèle d'action des prix le plus important en trading ?
D'après mon analyse, l'élément le plus important à connaître en trading basé sur l'analyse de l'action des prix est le niveau cible. Si vous savez où le marché se dirige et quel est son objectif, il vous sera beaucoup plus facile de trader et de trouver des configurations de trading à forte probabilité dans le sens du marché.
Je vais également vous expliquer une figure d'analyse de l'action des prix essentielle à la réussite en trading basé sur l'action des prix. Alors, ne manquez aucune étape et lisez l'article en entier pour comprendre cette stratégie de trading.
Définir l'objectif de prix avant d'appliquer une stratégie
Avant d'appliquer une stratégie de trading, il est essentiel d'effectuer une analyse simple afin de déterminer la direction que prend le prix. Repérez les niveaux clés sur le graphique et anticipez l'évolution du cours.
Par exemple, sur le graphique ci-dessous, j'ai prédit que le prix se situe actuellement dans une zone de support et qu'il évolue à la hausse pour franchir la zone de résistance à forte probabilité située au-dessus. Une fois les points de départ et d'arrivée identifiés, nous pourrons alors appliquer la stratégie de trading.
Déterminer l'objectif de prix :
Investir jusqu'à ce que le prix atteigne l'objectif :
Ce n’est pas la bonne méthode que d’établir des règles stratégiques et d’appliquer aveuglément la stratégie de trading sans connaître l’évolution future des prix.
Mouvements de prix par franchissement de zones fortes
En analyse de l'action des prix, les teneurs de marché créent des zones fortes, puis les franchissent pour obtenir des liquidités.
En effet, les gros investisseurs ont besoin de liquidités pour exécuter leurs ordres. Par exemple, si une grande institution souhaite vendre des millions, elle ne peut le faire instantanément si le marché ne dispose pas d'une capacité d'achat suffisante. De plus, passer des ordres instantanément ne leur garantirait pas un prix équitable. Ils ont toujours besoin d'un prix juste pour vendre ; c'est pourquoi ils passent des ordres par lots afin d'obtenir un prix de marché équitable. Sur un graphique d'action des prix, ce phénomène se manifeste par la formation et le franchissement de zones fortes.
La plupart des traders particuliers ont tendance à acheter ou à vendre à partir de ces zones fortes, mais en réalité, le marché progresse en franchissant ces zones ou les niveaux hauts/bas, formant ainsi une figure d'élargissement.
Si vous souhaitez approfondir votre connaissance des tendances du marché, il est conseillé d'étudier la figure d'élargissement.
Utilisez les figures de drapeau pour déterminer l'objectif de prix.
Comme vous le savez, avant d'appliquer une stratégie de trading, il est essentiel de prévoir l'objectif de prix. Un modèle technique est également nécessaire pour le déterminer facilement. C'est pourquoi j'utilise la figure technique en drapeau.
D'après mon expérience, la figure de drapeau est la meilleure figure d'analyse des prix pour déterminer l'objectif de prix futur. Vous pouvez également l'utiliser dans votre stratégie de trading, mais selon moi, son principal atout réside dans la prévision de l'objectif de prix.
Limite du drapeau :
Prédire l'objectif
Je vais maintenant vous montrer comment je détermine l'objectif de prix avant d'appliquer une stratégie de trading.
Comme je l'ai déjà mentionné, le prix finit toujours par franchir les zones de forte résistance. Nous allons donc rechercher une figure de limite (drapeau) avec de nombreux contacts, que le prix n'a pas réussi à franchir malgré plusieurs tentatives.
Plus le nombre de contacts avec la limite est élevé, plus la probabilité que le prix la franchisse est forte.
Une fois une zone de limite importante identifiée, je prends du recul pour analyser la tendance, effectuer une analyse classique d'élargissement, ou encore une analyse des sommets ascendants et des creux descendants. Cela me permettra de déterminer si le prix tente de franchir cette zone.
Après avoir anticipé cela, je recherche les meilleures configurations de trading dans le sens de la cassure et je maintiens mes positions jusqu'à ce que le prix franchisse la zone de limite.
Zone des limites de prix du drapeau:
Le prix franchit les limites de prix :
Appliquer la stratégie dans la région prévue :
Croyez-moi, ce processus vous donnera également la confiance nécessaire pour maintenir votre position jusqu'à la cassure.
La plupart des traders échouent car ils ne savent pas précisément où sortir du marché. Ce modèle d'évolution des prix vous donnera la confiance nécessaire pour conserver vos positions gagnantes et maximiser vos profits. Cela améliorera également votre gestion des risques.
En résumé
La conclusion est que prédire le niveau cible de prix est primordial. Si vous tradez à l'aveuglette, sans bien connaître la direction future du marché, vous finirez par perdre tout votre capital.
Il est donc essentiel d'adopter une approche structurée :
- Premièrement, prédisez le niveau cible de prix et identifiez les zones de forte probabilité de rebond avant d'atteindre cet objectif.
- Ensuite, appliquez votre stratégie de trading en tenant compte des règles et des confluences nécessaires pour atteindre le niveau cible.
- Maintenez vos positions jusqu'à ce que le prix atteigne l'objectif.
Voici les principes fondamentaux à suivre pour devenir un trader performant et régulier.
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