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Jus d'orange - comment investir dans cette matière première

Le trading du jus d'orange s'est considérablement développé à travers la planète depuis que les premiers contrats à terme sur le jus d'orange ont été négociés dans les années 1960. Aujourd'hui, cette boisson rafraîchissante est également une matière première attrayante en raison de sa volatilité à court terme et de ses tendances à long terme. Des milliers d'investisseurs particuliers et institutionnels investissent dans le jus d'orange chaque jour en utilisant une gamme de produits financiers comprenant des contrats à terme, des options et des CFD.

Ce guide couvre les bases du trading du jus d'orange, les raisons pour lesquelles les day traders devraient s'intéresser à cette matière première douce, comment ils peuvent s'impliquer, les principales influences sur l'économie de son prix et plus encore. Utilisez notre liste des meilleurs brokers de jus d'orange pour commencer.

Les bases du trading du jus d'orange

Le jus d'orange est une matière première populaire dans le monde entier, et les volumes de trading ne cessent d'augmenter. Les prix des contrats à terme sur le jus d'orange ont considérablement augmenté au cours des dernières années, pour atteindre des niveaux nettement supérieurs à 200 USD/livre en 2023.

Le jus d'orange fait partie d'une liste de matières premières douces, telles que le cacao, le blé et le café, qui occupent régulièrement une place dans les portefeuilles d'investissement et de trading. Elles sont généralement négociées au moyen de produits financiers dérivés, notamment des contrats à terme et des contrats à livrer, ainsi que des options et des CFD.
Essentiellement, cela signifie que les traders peuvent spéculer sur le prix du jus d'orange sans prendre possession de la matière première.

Si le jus d'orange est consommé dans le monde entier, les principaux consommateurs sont les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, la France et l'Australie. Les principaux pays producteurs sont le Brésil, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et le Mexique. Parmi ceux-ci, 85% du marché mondial se répartit entre la Floride et Sao Paulo.

Histoire

Tout au long de l'histoire, les gens ont fabriqué des jus d'orange en divers endroits, mais la production à grande échelle n'est devenue pratique qu'au cours du siècle dernier. Le jus d'orange concentré congelable a été mis au point dans les années 1940 par Cedric Donald Atkins. Ce développement, associé à l'essor de la réfrigération domestique, a entraîné une hausse massive de la popularité du jus d'orange concentré congelé (FCOJ).

Le trading spéculatif généralisé du jus d'orange a commencé dans les années 1960, lorsque les premiers contrats à terme sur le jus d'orange ont été établis sur le New York Coffee and Sugar Exchange. Depuis lors, le trading du jus d'orange est devenu une partie intégrante des marchés des produits agricoles.

Les contrats à terme sur le jus d'orange sont utilisés aujourd'hui par les traders, les investisseurs et les sociétés agricoles pour réaliser des profits par le biais du trading spéculatif ou pour couvrir leur exposition au jus d'orange.

Les raisons d'investir dans le jus d'orange

De nombreux facteurs sociaux et économiques peuvent être utilisés pour prévoir l'évolution du prix du jus d'orange, ce qui en fait une matière première de choix pour le trading.

Les facteurs courants comprennent les paris sur la demande des marchés émergents, la guerre, le réchauffement climatique et les catastrophes naturelles.

Graphique des prix en direct

Qu'est-ce qui influence le prix du jus d'orange ?

Les personnes souhaitant trader le jus d'orange doivent comprendre les facteurs liés à l'offre et à la demande qui influencent la consommation de jus d'orange. Nous allons examiner ici certains des facteurs les plus influents.

La météo

Le jus d'orange est principalement produit au Brésil et aux États-Unis. Les orangers doivent être maintenus dans des climats très spécifiques pour maximiser leur rendement, et ces deux pays offrent d'excellentes conditions pour ce type d'agriculture.

Les traders peuvent donc prendre l'avantage en suivant attentivement les prévisions météorologiques dans ces régions. Un temps extrême pourrait avoir un impact sérieux sur la production d'oranges, réduisant ainsi l'offre de jus d'orange et provoquant une inflation des prix. À l'inverse, un temps parfait pourrait entraîner une augmentation du rendement des oranges, ce qui augmenterait l'offre et ferait baisser le prix.

Le réchauffement de la planète

Les effets du réchauffement climatique sur le climat des zones de culture des oranges pourraient avoir un impact important sur la production de jus d'orange pendant des décennies. Se couvrir contre les effets du réchauffement climatique pourrait être une stratégie d'investissement viable à long terme pour les personnes intéressées par le trading du jus d'orange.

La demande du marché

La demande récente de jus d'orange a diminué en Occident, notamment aux États-Unis et en Allemagne. Cela pourrait être dû à plusieurs facteurs culturels, tels que la diminution de l'importance des petits-déjeuners ou les tendances en matière de santé qui s'éloignent des produits à forte teneur en sucre.

Cependant, de nombreux marchés émergents, dont le Brésil et la Chine, connaissent une hausse de la demande de jus d'orange. Cela pourrait être dû à l'augmentation des revenus disponibles qui permet une consommation accrue de nourriture et de boissons ou à l'influence culturelle des pays développés.

Les investisseurs devront décider quel est l'effet le plus important selon eux pour prédire l'évolution des prix du jus d'orange à long terme.

Valeur du réal brésilien

Le Brésil est le plus grand producteur de jus d'orange au monde. À ce titre, la fluctuation du réal brésilien (BRL) peut avoir un impact sur le prix du jus d'orange.

Par exemple, si la monnaie s'affaiblit, les pays à monnaie forte pourront profiter de leur pouvoir d'achat accru et importer de plus grandes quantités de cette boisson au jus. Cela aura un impact sur votre stratégie de trading du jus d'orange.

Sécurité alimentaire et santé

Les pays les plus développés du monde ont vu l'importance de la santé augmenter. Ils veillent donc à ce que les produits chimiques dangereux ne soient pas utilisés dans la production d'aliments et de boissons.

Les producteurs d'oranges qui ont utilisé certains pesticides et produits chimiques se sont vu interdire l'exportation vers certains pays, ce qui a réduit l'offre et augmenté le prix du jus d'orange.

Maladies

Il y a eu plusieurs occasions notables où une augmentation des maladies des orangers a fortement affecté l'offre de jus d'orange, poussant le prix à la hausse. La gravité de la maladie et le fait qu'un remède puisse être rapidement trouvé et appliqué détermineront l'effet de la maladie sur le prix.

Guerre et géopolitique

Les guerres ou autres problèmes géopolitiques peuvent entraîner des embargos, une réduction de la capacité agricole, une baisse de la consommation et d'autres facteurs affectant la demande et/ou l'offre de jus d'orange. Encore une fois, tous ces facteurs peuvent avoir un impact sur la stratégie de trading du jus d'orange.

Prêter attention au climat géopolitique, en particulier entre les gros producteurs et les gros consommateurs de jus d'orange, peut avoir un impact important sur la prévision du prix du jus d'orange.

Brokers pour le trading du Jus d'orange

Brokers	Plateformes	Notre avis	Site officiel
	MetaTrader 4 et 5 AvaOptions
	xStation 5
	MetaTrader 4 et 5
	MetaTrader 4 et 5 cTrader, TradingView
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer
	MetaTrader 4 et 5 ActivTrader, TradingView
	MetaTrader 4 et 5
	MetaTrader 4 et 5 Trader Workstation

Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

Comment investir dans le jus d'orange ?

Il existe plusieurs instruments financiers qui peuvent être utilisés pour investir dans le jus d'orange. Il s'agit notamment des contrats à terme, des options, des CFD, des ETF et des actions.

CFDs

Les contrats sur différence (CFD) sont des instruments dérivés qui permettent aux traders de spéculer sur le prix du FCOJ. Cela permet aux traders d'investir dans le cours du jus d'orange sans avoir à acheter la matière première - vous spéculez simplement sur le prix.

L'une des caractéristiques des CFD, très appréciée des day traders, est la possibilité de réaliser des transactions à effet de levier sur les mouvements du prix de l'orange. Cela permet aux investisseurs d'augmenter considérablement leurs positions de trading en utilisant des fonds empruntés, ce qui signifie qu'ils peuvent réaliser des profits plus importants à partir de mouvements de prix même minimes. Cependant, l'effet de levier multiplie également les pertes, ce qui rend nécessaire une gestion stricte des risques.

ETFs

Les ETF (Exchange-Traded-Funds) sont des paniers de produits de base qui peuvent être négociés comme des actions sur les bourses. Les ETF compilent les prix de plusieurs matières premières, ce qui signifie que le prix global de l'ETF est affecté par tous ces actifs.

Il n'existe pas de ETF spécifiquement axés sur le jus d'orange, mais les investisseurs dans des fonds axés sur l'agriculture peuvent avoir une certaine exposition à ce marché. Ainsi, comme la plupart des ETF ne sont pas dominés par le jus d'orange, leur valeur ne peut être prédite uniquement par les prévisions de prix du jus d'orange.

Futures

Les contrats à terme sont des instruments dérivés dans lesquels les traders concluent un accord pour acheter ou vendre une quantité fixe de jus d'orange à une date donnée et à un prix prédéterminé. Les investisseurs n'ont pas besoin de payer d'avance ni de posséder l'actif sous-jacent pour pouvoir ouvrir un contrat à terme.

Les contrats à terme FCOJ-A peuvent être tradeés sur la bourse ICE (Intercontinental). Le règlement d'un contrat équivaut à 15 000 livres de jus d'orange solide (livré en fûts ou en réservoirs). Les contrats portent sur les mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre.

Options

Les options sur le jus d'orange ont comme actif sous-jacent les contrats à terme FCOJ-A. Les contrats d'option réussis donnent à l'acheteur de l'option le droit de s'engager dans un achat (long) ou une vente (short) de contrats à terme FCOJ-A.

Le principal avantage du trading d'options est que si le prix évolue en votre défaveur, vos pertes sont limitées à la prime payée pour le contrat d'option, ce qui vous protège contre les fluctuations importantes et inattendues du prix. Bien entendu, les traders paient des frais pour ce privilège.

Actions

Vous pouvez également investir dans les actions des sociétés productrices de jus d'orange pour tirer parti des prévisions de prix. Toutefois, cela est assez difficile car la plupart des orangeraies sont des propriétés privées.

Stratégies de trading du jus d'orange

Comme pour les autres actifs financiers, vous pouvez utiliser plusieurs stratégies de trading différentes en fonction de la période, de votre connaissance de la matière première et de votre goût du risque. Le jus d'orange n'est pas seulement volatil à court terme, il peut aussi maintenir des tendances à long terme, ce qui donne aux traders plus de liberté dans la façon dont ils souhaitent investir dans cette matière première.

Trading fondamental

Les nouvelles et les prévisions peuvent avoir un impact considérable sur l'action du prix du jus d'orange. En vous tenant au courant des articles et des reportages sur le sujet, ainsi qu'en sachant quand les principales prévisions et les rapports de prédiction doivent être publiés, vous pourrez prévoir l'action du prix du jus d'orange avant que le marché n'ait le temps de réagir pleinement.

Les prévisions météorologiques extrêmes sont un exemple d'éléments à surveiller. La Floride est sujette à des conditions météorologiques défavorables, comme des ouragans ou des vagues de froid soudaines, qui peuvent affecter l'approvisionnement en jus d'orange.

Support et résistance

En analysant les graphiques de prix, les traders peuvent identifier les niveaux de support et de résistance dans l'action du prix d'un actif. En utilisant ces niveaux, vous pouvez prédire quand les tendances des prix s'arrêteront et s'inverseront.

En général, si le prix s'approche d'un niveau de résistance, vous devez vendre. Si le prix s'approche d'un niveau de support, vous devez acheter.

Stratégie de rupture

Les stratégies de rupture utilisent les niveaux de support et de résistance pour aider à déterminer quand l'action du prix s'inversera. Les traders recherchent des niveaux que le produit est incapable de dépasser. Le trader attendra alors que le niveau soit franchi, et placera un trade en espérant que le prix continuera au-delà de la rupture. Vous essayez essentiellement de prédire le début d'une nouvelle tendance et d'ouvrir une position en conséquence.

Les traders de jus d'orange essaient généralement de faire une prédiction sur l'offre mondiale pour l'année prochaine en utilisant cette stratégie.

Comment démarrer le trading de jus d'orange ?

Choisir un produit financier

Tout d'abord, vous devez choisir l'instrument financier que vous souhaitez trader. Les plus courants sur le marché du jus d'orange sont les contrats à terme, les options ou les CFD.

• Les CFD permettent aux traders d'ouvrir des positions de trading considérables avec un capital plus faible, et vous n'avez pas besoin de posséder physiquement la matière première sous-jacente.
• Les contrats à terme vous permettent de trader directement l'actif sous-jacent. Les traders doivent faire attention car certaines bourses exigent que l'acheteur prenne physiquement possession du stock de jus d'orange à la fin du contrat. C'est pour cette raison que de nombreux traders préfèrent opter pour des contrats à terme réglés en espèces.
• Les options vous offrent plus de choix en ce qui concerne la date d'exercice, vous permettant de régler dans le futur, de le trade ou de le reporter. Les options sont également utiles pour limiter le risque des traders, car un trade qui ne rapporte rien ne peut pas coûter plus que la prime du contrat.

Choisir un broker

L'un des facteurs les plus importants pour réussir le trading du jus d'orange est de choisir le bon broker. Heureusement, il existe de nombreux courtiers en ligne qui permettent aux investisseurs de trader des actifs liés au jus d'orange.

La plupart des traders préfèrent les brokers qui :

• Prennent en charge de puissantes plateformes de trading tierces ou propriétaires, telles que MetaTrader 4.
• Sont agréés et supervisés par un organisme de réglementation réputé tel que la CySEC ou la FCA.
• Prennent en charge une bonne gamme de méthodes de dépôt, y compris les portefeuilles électroniques et les cartes bancaires.
• Ont une structure de prix équitable avec des spreads serrés et des commissions faibles ou nulles.
• Exécution rapide des trades, sans re-cotation ni slippage.
• Prennent en charge une application de trading mobile.

Trouver un broker spécialisé dans le trading de jus d'orange qui répond à la plupart de ces critères vous permettra de vivre une expérience d'investissement optimale.

Ouvrir un compte de trading

Une fois que vous avez choisi un broker approprié, vous devez ouvrir un compte. Les différents brokers de jus d'orange exigent différentes choses lors de l'ouverture d'un profil en direct. Beaucoup exigent une vérification de l'identité par le biais de documents délivrés par le gouvernement. Certains vous permettront de commencer à trader immédiatement.

Nous vous recommandons d'ouvrir d'abord un compte de démonstration pour vous habituer à la plateforme de trading et à la structure des frais du broker avant de risquer votre capital.

Élaborer une stratégie de gestion des risques et de trading

Disposer d'une stratégie efficace et cohérente est l'un des facteurs les plus importants pour devenir un trader prospère, surtout lorsqu'il s'agit d'actifs volatils comme le jus d'orange.

Veillez à calculer les risques, à savoir combien vous pouvez vous permettre de perdre et à respecter votre plan afin de vous assurer que vous investissez sans laisser vos émotions interférer. Utilisez également des stop loss et des alertes pour limiter vos pertes.

Ouvrez une position

Suivez votre stratégie de trading du jus d'orange et ouvrez une position sur la base de votre analyse.

Surveillez votre position à l'aide des tableaux ou graphiques de trading fournis et assurez-vous de vous tenir au courant des nouvelles qui pourraient influencer le prix.

Fermez votre position

Alors que certains actifs s'exercent automatiquement au moment de l'exercice (comme les options), d'autres devront être fermés manuellement (comme les CFD).

Suivez votre plan et fermez la position conformément à celui-ci.

Les avantages du trading de jus d'orange

• Volatilité élevée, ce qui signifie un potentiel de profit élevé
• Gamme d'instruments négociables, y compris les CFD, les ETF, les contrats à terme et les options.
• Diversification du portefeuille et faible association avec d'autres actifs financiers
• Le trading à effet de levier est disponible pour les CFD, entre autres instruments.

Les inconvénients du trading du jus d'orange

• La complexité des matières premières, la multiplicité des termes et des variantes de contrats peuvent être décourageants pour les nouveaux traders.
• Facteurs imprévisibles, les effets de la météo peuvent avoir un impact majeur sur le prix et sont sans doute moins prévisibles.

Heures de trading

De nombreuses matières premières peuvent être négociées 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7, les marchés n'étant fermés que le samedi et le dimanche. C'est également le cas pour la plupart des matières premières douce, y compris le jus d'orange.

L'Intercontinental Exchange a fixé des heures précises pour ses contrats à terme et ses options sur le FCOJ-A. Les heures de trading sont de 13:00 à 19:00 UTC.

Le mot de la fin sur le trading du jus d'orange

La volatilité à court terme et les tendances à long terme du jus d'orange offrent aux traders la possibilité de réaliser des profits importants. En tant que produit de base populaire, le jus d'orange est régulièrement trade en utilisant une gamme de produits financiers, des options à court terme et des CFD aux contrats à terme à long terme. L'augmentation du prix du jus d'orange au cours des trois dernières années montre que, plus qu'une simple boisson aux fruits, le jus d'orange représente une opportunité intéressante pour les investisseurs disposant des compétences et des connaissances adéquates.

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