Inconvénients des CFDs pour le Day Trading
Nous savons que les contrats pour différence sont des instruments utiles pour opérer sur le marché, car ils ont l'avantage de couvrir une grande variété de marchés et d'instruments au moyen d'un seul produit dérivé. Cependant, bien que les CFDs présentent de nombreux avantages, en particulier pour les opérations de spéculation en day trading, ils présentent également certains inconvénients et il est extrêmement important que tous ceux qui négocient ces produits dérivés comprennent les faiblesses associées au trading des CFDs.
Ces inconvénients sont énumérés ci-dessous :
Temps : comme toutes les transactions sont effectuées pendant les séances de marché et basées sur des délais courts, le trader doit constamment surveiller le marché et ses positions ouvertes afin d'éviter toute mauvaise surprise, ce qui nécessite certainement un investissement en temps que tout le monde ne peut pas faire.
Prise de décision : puisque le temps est crucial dans le day trading, il est important d'avoir un bon système de trading, car le trader doit prendre des décisions rapides concernant ses opérations.
Capital d'investissement : les traders qui se spécialisent dans le day trading se concentrent généralement sur la réalisation de bénéfices avec de petits mouvements de prix, ce qui signifie que pour gagner beaucoup d'argent, il est nécessaire de commencer avec un capital d'investissement élevé ou d'utiliser plus de levier.
Exigence de marge : avec l'effet de levier des CFDs, une petite variation de prix peut avoir un effet significatif sur le compte d'un trader. Si le prix commence à bouger contre le trader et que le trader a risqué une grande quantité d'argent ou a utilisé trop d'effet de levier, il peut subir un appel de marge. Si le trader n'ajoute pas plus de fonds sur son compte après l'appel de marge et que le marché continue à s'y opposer, la position perdante sera fermée automatiquement.
Teneurs de marché : si une transaction se fait avec un broker teneur de marché, vous êtes exposé au risque que les prix offerts par le broker ne reflètent pas entièrement ceux du marché. Le teneur de marché peut souvent agir à titre de contrepartie du trader, de sorte qu'il n'est pas dans l'intérêt du broker de fournir les meilleurs prix sur ces opérations. Certains brokers CFD prétendent offrir le DMA (Direct Market Access) alors qu'ils ont en fait un produit hybride. C'est pourquoi il est important de comprendre les différences entre l'accès direct au marché et les teneurs de marché.
CFD négociés en bourse : lorsqu'ils sont disponibles, les CFD négociés en bourse fournissent des prix constants, mais ils posent un problème en ce sens qu'ils exigent le paiement de frais supplémentaires pour la bourse et la chambre de compensation en plus de ceux normalement payables au broker.
Overtrading : sur tous les marchés de day trading, il y a des périodes où rien de visible ne se produit et il n'y a donc aucune bonne opportunité pour ouvrir des positions avec un potentiel de profit élevé. Lorsque cela se produit, l'ennui survient, ce qui peut alors conduire un trader à ouvrir des positions avec un rendement potentiel plutôt réduit et même dans des conditions défavorables qui lui font courir un risque inutile.
Instruments sous-jacents inconnus : les CFDs permettent de négocier sur une grande variété d'instruments financiers, une autre façon pour les traders d'essayer de faire face aux périodes de calme et d'ennui est de chercher un marché qui évolue à ce moment précis. Cela peut conduire le trader à négocier des instruments qu'il ne connaît pas et dont il ne sait pas comment anticiper correctement le comportement.
Effet de levier : l'effet de levier offert par les CFDs peut produire des rendements élevés basés sur des investissements relativement faibles, il peut devenir une arme à double tranchant plutôt dangereuse dans le contexte du day trading où les décisions doivent être prises rapidement. L'effet de levier fourni par les CFDs peut rapidement punir une décision imprudente prise à la hâte.
