Stratégie de trading et informations sur la paire de devises AUD/USD

AUD/USD

Le cross AUD/USD reste l'un des plus populaires sur le marché des changes. L'AUD, abréviation de dollar australien, est la devise officielle de l'Australie et est également utilisée dans les îles du Pacifique comme monnaie officielle. L'USD, abréviation de dollar américain, est la devise officielle des États-Unis et est également utilisé dans d'autres pays comme monnaie officielle ou de réserve.

L'économie australienne est considérée comme une économie développée à revenu élevé et diversifiée. Le pays est riche en ressources naturelles, en particulier en minéraux et en métaux, ce qui en fait un important exportateur de matières premières. L'Australie est également un acteur important sur la scène du commerce international, avec des accords de libre-échange avec de nombreux pays, y compris les États-Unis.

Selon un rapport plus récent de la Banque des règlements internationaux en avril 2019, l'AUD/USD représentait environ 6,8 % du volume total des transactions sur le marché des changes. Le taux de change de l'AUD/USD est souvent utilisé comme un indicateur de la santé de l'économie mondiale, en particulier pour les pays qui sont dépendants des matières premières.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

Le dollar américain est toujours considéré comme la principale monnaie de réserve mondiale. Cependant, sa part de marché a légèrement diminué au fil des ans. Selon le Fonds monétaire international (FMI), le dollar américain représentait environ 60 % des réserves de change mondiales en 2021, contre 62 % en 2010.

L'AUD reste une devise populaire sur le marché des changes, en particulier en raison de l'importance de l'économie australienne dans les marchés des matières premières. En avril 2019, l'AUD était la sixième devise la plus échangée, représentant environ 4,6 % de tous les échanges sur le marché des changes, selon le rapport de la Banque des règlements internationaux.

Le taux de change de l'AUD est souvent utilisé comme indicateur de la santé de l'économie australienne et de son secteur des matières premières. En 2020, l'Australie était le plus grand producteur mondial de minerai de fer et le deuxième plus grand producteur d'or.

En outre, la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation de la volatilité sur le marché des changes, avec une forte augmentation de la demande pour des devises considérées comme refuges, telles que le yen japonais et le franc suisse. Cependant, l'importance de l'USD et de l'AUD reste inchangée en tant que devises clés sur le marché des changes.

Économie australienne

L'Australie est la 14e économie mondiale avec un PIB nominal de 1,40 billion de dollars en 2021, selon les données du Fonds monétaire international. En termes de parité de pouvoir d'achat, le PIB de l'Australie est le 16e plus élevé au monde (1,51 billion de dollars en 2021, selon le CIA World Factbook).

L'économie australienne est toujours axée sur les services, représentant 74 % du PIB total du pays en 2021. Les principaux secteurs sont la finance, le tourisme, les médias, l'éducation et la logistique. Les grandes banques australiennes figurent régulièrement parmi les plus sûres du monde.

Le secteur industriel australien représente 24 % du PIB total et occupe 19 % de la main-d'œuvre du pays. Les principaux secteurs manufacturiers sont la fabrication de produits alimentaires et de boissons, les produits métalliques, les machines et équipements, les produits chimiques, les plastiques et les produits pharmaceutiques. Le secteur agricole représente 2,5 % du PIB total, tandis que 2,6 % de la population active du pays est occupée dans ce secteur.

Le dollar australien est toujours considéré comme l'une des monnaies basées sur les matières premières, présentant une forte corrélation positive avec les prix des matières premières exportées par le pays.

L'Australie a signé des accords de libre-échange avec de nombreux pays, notamment avec les États-Unis, la Chine, le Japon et la Corée du Sud. La Chine est toujours le premier partenaire d'exportation de l'Australie (33,5 % des exportations totales en 2021), suivie du Japon (13,7 %), de la Corée du Sud (5,5 %) et des États-Unis (4,8 %). Les principaux partenaires d'importation en 2021 étaient : Chine (avec une part de 20,4 % des importations globales), États-Unis (11,2 %), Thaïlande (6,4 %), Japon (4,9 %) et Corée du Sud (4,6 %), selon les données de la Banque mondiale.

Principaux indicateurs économiques

Produit intérieur brut
Balance commerciale
Indice des prix à la consommation (IPC)
Indice des prix à la production (IPP)
Variation de l'emploi

Économie des États-Unis

Les États-Unis sont toujours considérés comme la première puissance économique mondiale en 2023, avec un PIB nominal de 21,6 billions de dollars en 2021, selon les données du Fonds monétaire international (FMI). Ils représentent environ 24 % du PIB nominal mondial. En 2021, les États-Unis étaient également la plus grande nation commerciale du monde en termes de volume d'importations et d'exportations, avec un total de 4,6 billions de dollars d'échanges commerciaux, selon l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

L'économie américaine continue de se concentrer principalement sur les services, qui représentent environ 80 % du PIB, tandis que l'industrie représente environ 20 % du PIB total. Les principaux secteurs sont les services financiers, les soins de santé, les technologies de l'information, l'immobilier, les transports et les communications.

En termes de production industrielle, les États-Unis étaient toujours le deuxième plus grand producteur mondial après la Chine en 2021, avec une production industrielle de 3,6 billions de dollars en 2020, selon les données de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI). Les principales industries comprennent toujours le pétrole, la production automobile, l'aérospatiale, la construction, l'électronique et les télécommunications.

En ce qui concerne la production de pétrole et de gaz naturel, les États-Unis sont toujours un important producteur et exportateur. En 2021, les États-Unis ont produit environ 11 millions de barils de pétrole par jour et environ 110 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour, selon les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie.

Enfin, le dollar américain reste la principale devise de réserve dans le monde et est utilisé dans la plupart des transactions internationales. En 2021, il représentait environ 60 % des réserves de change mondiales, selon le FMI.

Principaux indicateurs économiques

Emplois non agricoles
Indice des prix à la consommation
Indice des prix à la production
Balance commerciale
ISM PMI non manufacturier
ISM manufacturier PMI
Procès-verbal de la Réserve fédérale
Confiance des consommateurs (enquête du Conference Board et de Thomson Reuters/Université du Michigan)
Ventes au détail
Production industrielle

Propriétés des paires de devises

Spread moyen

Selon le broker Forex utilisé, le spread peut être fixe, flottant, ou les deux. Pour les besoins de cet article, nous avons choisi les spreads moyens fournis par 6 brokers, à savoir AvaTrade, XTB, Pepperstone, Admirals, Darwinex, XM, et nous avons agrégé toutes les données de spread fournies en un seul spread moyen, dans le cas de l'AUD/USD - 1,17 pips.

Corrélations avec d'autres paires

En finance, la corrélation fait référence au lien entre deux actifs et à la manière dont ils évoluent l'un par rapport à l'autre. En tant qu'élément clé d'une gestion de portefeuille avancée, la corrélation est cruciale pour maximiser le rendement ajusté au risque. La corrélation varie entre -1 et +1. Une corrélation proche de la limite supérieure signifie que les deux monnaies évoluent dans une consonance presque parfaite, ce qui ne permet pratiquement aucune diversification, et vice-versa. Une corrélation de 0, qui n'existe pratiquement pas dans le monde de la finance, signifie que l'évolution des deux actifs est totalement aléatoire.

Vous trouverez ci-dessous les paires présentant les corrélations positives et négatives les plus fortes par rapport à l'AUD/USD. Les statistiques sont dérivées des données quotidiennes du marché englobant 300 périodes.

Top 5 des corrélations positives

AUD/CAD 0,94
GBP/USD 0,92
NZD/USD 0,91
EUR/USD 0,82
EUR/CHF 0,66

Top 5 des corrélations négatives

USD/CHF -0,84
USD/JPY -0,88
USD/TRY -0,90
USD/CAD -0,94
USD/SGD -0,97

Volatilité

Nous avons estimé les volatilités intrajournalière et journalière en utilisant deux calculs. Les formules sont les suivantes :

- Volatilité intrajournalière (%) = [(Haut intrajournalier - Bas intrajournalier) / Bas intrajournalier]%.

- Volatilité journalière (%) = [(Haut journalier actuel - Bas journalier précédent) / Bas journalier précédent]%].

Sur la base de nos calculs, nous estimons que la paire AUD/USD a atteint une volatilité intrajournalière moyenne de ~0,76%, tandis que la volatilité journalière était de ~0,74%. Comparée à d'autres paires de devises (comme vous le verrez si vous consultez les autres articles de ce guide), la paire AUD/USD a été significativement plus volatile que la paire EUR/USD, mais moins volatile que d'autres paires majeures.

En approfondissant les chiffres, nous constatons que la paire a montré la plus grande volatilité quotidienne au début de l'année, de janvier à mai (à 90-95 pips), après quoi elle a progressivement diminué pour atteindre son niveau le plus bas à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre, lorsqu'elle a atteint 70 pips. Un rebond s'en est suivi, atteignant son sommet fin novembre-début décembre à 75-80 pips.

En semaine, la volatilité de l'AUD/USD est la plus forte le mardi et le jeudi, à environ 80 pips, suivis de près par le mercredi. La volatilité intrajournalière atteint généralement un pic au milieu de la session de trading asiatique, vers 0h00-1h00 GMT à 20-25 pips, lorsque les données économiques australiennes sont publiées, et entre 12h00 et 15h00 GMT lorsque les indicateurs économiques américains sont publiés (légèrement en dessous de 20 pips). Une volatilité intrajournalière accrue, bien que plus faible, est observée lors des heures d'ouverture en Europe (à environ 15-17 pips).

Carry trade

Les carry trades restent l'une des stratégies de trading les plus populaires sur le marché du Forex. Les traders qui utilisent cette stratégie vendent généralement des devises à faible rendement pour acheter des devises à rendement plus élevé, profitant ainsi de la différence de taux d'intérêt. L'AUD/USD est toujours considéré comme l'une des paires de devises les plus utilisées dans les carry trades en raison de ses taux d'intérêt relativement élevés.

Cependant, les perspectives à long terme pour les carry trades impliquant l'AUD/USD ont changé depuis que la Banque de réserve d'Australie a réduit à plusieurs reprises les taux d'intérêt ces dernières années, pour atteindre un niveau historiquement bas de 0,1 % en 2020. Cela a considérablement réduit l'avantage de taux d'intérêt pour l'AUD/USD et a réduit son attractivité pour les investisseurs qui cherchent à utiliser la stratégie du carry trade.

En outre, la Réserve fédérale des États-Unis a commencé à relever les taux d'intérêt, ce qui renforce davantage le dollar américain par rapport à l'AUD. Cela a également réduit la rentabilité potentielle des carry trades impliquant l'AUD/USD.

Stratégie de trading

Différentes stratégies peuvent être utilisées pour l'AUD/USD. Le trading du dollar australien est le plus intense pendant les heures de travail australiennes (chevauchant généralement la session de trading asiatique), tandis que le dollar américain est le plus actif pendant les heures de trading américaines. Logiquement, le trading atteint son apogée lors de la publication de rapports économiques tels que les emplois non agricoles et le taux de chômage aux États-Unis, le sentiment économique, la croissance de l'activité manufacturière et non manufacturière, les commandes de biens durables, l'inflation à la consommation, les ventes au détail et les indicateurs économiques australiens respectifs.

Le trading des principaux communiqués économiques et autres événements sans l'aide de l'analyse technique s'effectue essentiellement à l'aide de trois stratégies générales : une approche proactive, une approche réactive ou une approche mixte. Le trading proactif consiste à prendre position avant la publication des données et à fonder ses décisions sur les prévisions des analystes, tandis que l'approche réactive consiste à entrer sur le marché après la publication des données. Logiquement, une approche mixte combine les deux précédentes.

Comme nous l'avons dit précédemment, la valeur de l'Australie est influencée par les prix des matières premières car elle dépend de l'exploitation et de la commercialisation réussie de ses ressources naturelles sur les marchés étrangers. Cette corrélation est particulièrement visible en ce qui concerne l'or.

En tant que deuxième producteur d'or, la monnaie nationale australienne est généralement favorisée par toute augmentation des prix des matières premières. En cas de baisse des prix, le dollar australien perd généralement aussi de la valeur. Cela indique aux traders, même si ce n'est pas toujours le cas, que si l'or augmente et que le dollar australien n'a toujours pas réagi, il finira probablement par le faire, ce qui constitue une indication précoce pour les positions longues.

Stratégie technique

Une stratégie de trading commune à toutes les paires de devises consiste à baser votre prise de décision sur l'analyse de l'action des prix. Cette stratégie peut bien entendu être appliquée à la paire AUD/USD. Nous avons décrit un tel système de trading dans un guide des stratégies de trading de l'action des prix . Nous vous invitons à lire la suite.