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Trading du zinc : guide pour investir en ligne

Le trading du zinc consiste à spéculer sur les mouvements futurs de la valeur du zinc en utilisant une variété de produits financiers différents, tels que les lingots, les CFD, les options et les contrats à terme. Forme de trading de matières premières, la spéculation sur le zinc est un métal fonctionnel et non précieux, utilisé dans le monde entier, au même titre que l'aluminium et le cuivre.

Le zinc est principalement produit par la Chine, le Pérou, l'Australie, les États-Unis, le Canada, l'Inde et le Kazakhstan. La popularité et l'abondance du métal proviennent de son utilisation dans une grande variété de produits et d'industries. Il s'agit notamment de médicaments, de couches antirouille, de peintures, d'écrans de télévision et de rayons X, d'alliages pour le moulage sous pression, de laiton et de piles.

Historique du trading du Zinc

Les données historiques sur le prix du zinc peuvent être trouvées sur Trading Economics ou par le biais de graphiques de prix sur des plateformes d'analyse comme TradingView, en remontant jusqu'en février 1960. Le secteur du négoce des métaux n'était pas bien réglementé jusqu'à la fin des années 1970, lorsque le trading est devenu possible sur des bourses telles que le London Metal Exchange (LME). Avant cette date, le prix du zinc dépassait à peine 360 USD/tonne.

Le prix le plus élevé enregistré pour le zinc a été de 4603,00 USD/tonne en novembre 2006, en raison d'un déficit mondial de métal.

Facteurs qui influencent le prix du zinc

Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux facteurs déterminant le prix du zinc :

• L'offre et la demande chinoises : La Chine est un grand consommateur de zinc, principalement dans l'industrie de l'acier galvanisé, ainsi qu'un grand fournisseur. Cela signifie qu'un changement dans la demande chinoise de zinc peut avoir un impact significatif sur les niveaux mondiaux. En outre, une sensibilisation accrue à l'environnement en Chine pourrait réduire son approvisionnement en métal.
• Stocks mondiaux : Les pénuries ou les stocks de zinc ont un impact considérable sur les prix. Elles peuvent résulter de récessions, de grèves dans les mines, de changements dans les coûts énergétiques et de catastrophes naturelles. Tout ce qui peut avoir un impact sur le processus de production du zinc ou affecter la confiance des consommateurs internationaux dans le marché du zinc aura finalement un impact sur l'offre, la demande et le prix. Les stocks de zinc sont détenus par le LME et le Shanghai Futures Exchange (SHFE), il convient donc de les surveiller pour obtenir une indication des mouvements de prix.
• Prix des intrants : Une entreprise de production de zinc raffine des minerais de zinc, ce qui nécessite du charbon, du pétrole brut et de l'électricité. Par conséquent, les prix de ces différents intrants auront un impact sur l'offre de zinc sur le marché mondial, influençant ainsi sa valeur.
• La demande américaine : Les États-Unis sont un énorme consommateur de zinc pour les industries de la construction et de l'automobile. Une économie américaine forte peut signifier une demande élevée de zinc, ce qui peut en augmenter la valeur, et vice versa. L'état de l'économie américaine peut donc être utilisé comme un indicateur des prix du zinc.

Comment trader le zinc ?

• Contrats à terme sur le zinc : Les contrats à terme sur le zinc sont un produit dérivé qui démontre un accord entre l'acheteur et le vendeur pour régler la variation du prix du zinc entre le début du contrat et une date future convenue. Les contrats à terme sont populaires auprès de certains grands brokers en ligne, ainsi qu'auprès des bourses de produits dérivés ou de marchandises, telles que le Chicago Mercantile Exchange. Certaines sociétés proposent également des mini-futures, une alternative à plus court terme.
• CFDs sur le zinc : Les contrats sur différence fonctionnent de manière légèrement différente des contrats à terme, donnant au trader beaucoup plus de liberté. Avec un CFD, le trader ouvre une position longue (à la hausse) ou courte (à la baisse) sur la valeur du zinc à un moment donné. Il ferme ensuite la position, réglant ainsi le contrat, quand il le souhaite. Le rendement du trading est calculé à partir de la différence de valeur du zinc entre les deux moments.
• Lingots de zinc : Les lingots font référence à des pièces physiques de zinc, telles que des barres, des lingots ou des pièces spécialisées. Le trading de lingots est la plus ancienne forme de trading de métaux, bien qu'il puisse être peu pratique pour les traders modernes. La livraison physique du zinc est requise et il faut tenir compte des coûts de stockage et de logistique.
• Les ETFs de zinc : Les fonds négociés en bourse suppriment une grande partie du travail manuel lié au trading. Au lieu de cela, vous placez simplement une partie de votre capital dans le fonds, avec une équipe de professionnels qui diversifie les actifs et les investissements du fonds pour prévoir au mieux la volatilité du zinc et en tirer profit.
• Actions de zinc : Il est également possible de trader des actions de sociétés liées au zinc. Celles-ci peuvent parfois être plus difficiles à trouver avec des courtiers qui n'offrent pas un large éventail d'actions de sociétés, alors vérifiez avant de vous inscrire. Cependant, ces sociétés peuvent être un excellent moyen d'utiliser des actions dont la valeur changera en corrélation avec le zinc. Voici quelques exemples de ces sociétés :
  • Teck Resources - cotée à la bourse de New York (NYSE).
  • Hecla Mining - cotée à la Bourse de New York (NYSE).
  • Hubday Minerals - cotée à la Bourse de New York.

Les avantages du trading du zinc

• Diversification : Si vous êtes un trader passionné, il est important de disposer d'un portefeuille diversifié pour être à l'abri des grands chocs. Les matières premières comme le zinc, l'or ou le fer ont souvent une corrélation négative ou faible avec les autres mouvements du marché. Cela signifie qu'elles peuvent conserver leur valeur si le reste de votre portefeuille chute.
• Besoins émergents : Les économies émergentes ont tendance à avoir une très forte demande de produits de base comme le zinc, ce qui permet de prévoir assez facilement l'évolution future des prix.
• Volatilité : Étant donné la popularité réduite du zinc par rapport à d'autres produits de trading, le métal est souvent assez volatile. Pour ceux qui ont les bonnes stratégies et le bon timing, cela peut être déterminant pour réaliser des profits importants.

Inconvénients du trading du zinc

• Volatilité : La volatilité est une arme à double tranchant. Si elle peut aider certains traders à gagner des millions, elle peut aussi en réduire d'autres.
• Consommation chinoise : La Chine est un consommateur et un fournisseur massif de zinc. Cependant, elle a annoncé un plan en 2021 pour commencer à libérer ses réserves de ce métal. Cela pourrait finir par avoir un effet dévastateur sur la valeur du zinc sur les marchés internationaux.

Stratégies de trading du zinc

• Vente à la hausse : Cette approche consiste à vendre une position courte ou une position longue lorsque le prix du zinc est en hausse. Le raisonnement qui sous-tend ce mouvement apparemment contre-productif est de devancer un retournement imminent du marché, en cherchant à tirer le meilleur parti du mouvement. Cela peut se faire soit en une seule fois, soit en calculant une moyenne sur une période plus longue afin de limiter les pertes éventuelles. L'inverse, l'achat en cas de faiblesse, fonctionne de la même manière lorsque le marché est baissier.
• Le trading de range : Cette stratégie est populaire pour un large éventail d'actifs car elle peut être appliquée directement aux mouvements statistiques des graphiques de prix. La philosophie du trading de range est que la valeur de l'actif augmentera, baissera et se maintiendra à des niveaux spécifiques, démontrant une volatilité périodique entre ce que l'on appelle les limites de support (inférieur) et de résistance (supérieur). La stratégie pose que la valeur de l'actif oscillera entre ces deux points plusieurs fois avant de sortir pour en former de nouveaux. Si vous pouvez identifier ces niveaux de support et de résistance, vous pouvez voir où il vaut mieux être long ou court et profiter de la nature périodique des mouvements de prix.

Comment commencer à trader le Zinc

• Trouver un broker : La première étape de votre parcours dans le trading du zinc consiste à trouver un bon broker, sûr, qui propose des produits en zinc. Dans un premier temps, vous devez restreindre votre recherche en recherchant les sociétés qui proposent les instruments en zinc (CFD, options, etc.). Une fois cette étape franchie, nous vous recommandons de comparer plusieurs sociétés et de prendre en compte la réglementation, la tarification des comptes, les plateformes de trading, les gammes d'actifs et l'assistance clientèle.
• Mettez en œuvre la stratégie : Une fois que vous avez ouvert un compte et déposé de l'argent, vous pouvez commencer à analyser les graphiques de prix ou les nouvelles pour trouver le point d'entrée optimal pour votre stratégie de trading. Lorsque vous et votre stratégie êtes prêts, ouvrez une position.
• Prenez vos bénéfices : Votre stratégie de trading doit également vous indiquer le meilleur moment pour fermer votre position, qu'elle soit fructueuse ou non. Au fil du temps, vous devriez affiner votre stratégie au fur et à mesure que vous apprenez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Conseils pour le trading du zinc aujourd'hui

• Les robots de trading du zinc : Une fois que vous avez pris confiance dans votre stratégie de trading, vous pouvez l'automatiser en utilisant l'un des nombreux outils et plateformes disponibles. Cela permet d'effectuer chaque trading plus rapidement et sans distraction, ce qui contribue à optimiser vos rendements.
• Comptes de démonstration : Pour mettre en pratique en toute sécurité de nouvelles stratégies, de nouveaux brokers et de nouveaux types d'actifs, vous devez utiliser des comptes de démonstration. Ceux-ci utilisent des fonds électroniques dans un environnement simulé en temps réel afin de créer un espace d'entraînement véritablement sans risque.
• Actualités : Tenez-vous au courant de toutes les nouvelles pertinentes sur le marché du zinc, qu'il s'agisse de grèves minières, de variations du prix du pétrole ou de catastrophes naturelles - tout ce qui peut avoir un impact considérable sur l'offre ou la demande de zinc, vous devez le savoir.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

Dernier mot sur le trading du zinc

Le trading intrajournalier du zinc peut être une occasion passionnante de gagner de l'argent grâce à l'un des métaux de base les moins populaires et donc les plus volatils. On peut spéculer sur le zinc en utilisant un large éventail d'approches d'analyse technique et fondamentale, ce qui vous permet de tirer parti des récurrences statistiques et des événements mondiaux pour réaliser des bénéfices. Toutefois, veillez toujours à appliquer une gestion stricte des risques pour conserver vos bénéfices intacts.

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