Le trading à court terme avec les contrats pour différence
Les contrats pour différence ne sont pas adaptés au trading à long terme, car chaque jour, pour maintenir une position, ils coûtent de l'argent (généralement pour les positions à l'achat),
Les CFD sont des produits à marge, pour payer le CFD vous empruntez de l'argent. Les fonds disponibles sur votre compte servent uniquement à couvrir les éventuelles pertes.
Les positions fermées dans la journée avant la clôture de bourse ne sont pas assujetties à ces frais.
Les CFD sont donc des produits idéals pour investir à court terme sur une journée. Contrairement aux contrats à terme comme les futures et autres dérivés tels que les warrants et options, les CFD n'expirent pas à une date précise, le trade peut être clôturé à tout moment et en temps réel. Le trading de CFD est donc très simple à comprendre par rapport aux autres produits dérivés.
Le trading à court terme expliqué
Le trading de CFD à court terme fait référence à la stratégie consistant à acheter et à vendre un actif dans un laps de temps très court. Contrairement aux investissements à long terme, la durée entre la sortie et l'entrée peut aller de quelques minutes à plusieurs jours. Les transactions à court terme peuvent potentiellement générer des marges bénéficiaires importantes, mais sont considérées comme plus risquées que les investissements à long terme.
Une stratégie à court terme populaire est le day trading, dans lequel toutes les positions sont entrées et sorties le même jour. Les instruments couramment utilisés pour le trading à court terme sont les actions, les devises, les crypto-monnaies (comme le bitcoin), les ETF, les options et les matières premières.
Les marchés financiers affichent souvent une grande volatilité sur un court laps de temps. Le mouvement des prix est déterminé par de nombreux facteurs, de la simple offre et demande aux cycles d'actualités. En raison de cette complexité, il est difficile de prévoir avec précision le comportement du marché sur de courtes périodes. Toutefois, avec la bonne technique, l'analyse technique et une solide connaissance des principes de base, il est possible, même pour les débutants, de gagner de l'argent avec le trading à court terme.
Les styles de trading à court terme
Scalping
Le scalping est un style de trading à très court terme, dont l'objectif est de capitaliser sur les petites différences de prix intrajournalières. Les transactions scalp durent généralement moins de quelques minutes. Comme le montant du profit réalisé par transaction est faible, les scalpers doivent exécuter un volume élevé de transactions.
Les traders doivent également employer une stratégie de sortie stricte afin de limiter l'impact d'une perte potentielle. D'une manière générale, plus le marché est volatil, plus le risque associé au scalping est élevé. Les marchés liquides, comme le forex, sont souvent privilégiés.
Les stratégies de scalping réussies reposent généralement sur l'analyse technique, avec des graphiques à court terme souvent utilisés. Les indicateurs de momentum tels que l'oscillateur stochastique ou l'indice de force relative (RSI), ainsi que les indicateurs de graphiques de prix comme les moyennes mobiles, sont également populaires. Les scalpers recherchent des spreads serrés pour éviter de céder une trop grande partie de leurs bénéfices aux brokers de CFD.
Le Day Trading
Le day trading consiste à acheter et à vendre des titres en une seule journée. Les traders évitent de conserver des positions pendant la nuit, ce qui peut entraîner des coûts ou des hausses de prix imprévisibles. Les day traders ont tendance à laisser un délai plus long entre la sortie et l'entrée que les scalpers, mais ils gagnent également de l'argent grâce à des opérations répétées à faible profit.
Les day traders intègrent souvent des analyses fondamentales et techniques dans leurs stratégies. De nombreux day traders à court terme expérimentés utilisent l'effet de levier pour augmenter leurs profits. Toutefois, ce style de trading peut également amplifier les pertes, ce qui signifie que le trading à effet de levier convient mieux aux investisseurs expérimentés.
Swing Trading
Le swing trading, qui est l'un des types les plus longs de trading à court terme, peut impliquer le maintien de positions pendant des périodes de plusieurs jours. Ce style de trading vise à exploiter la volatilité des prix associée à la fin d'une tendance, et utilise généralement un ensemble de règles basées sur l'analyse fondamentale et technique.
Comme elle demande moins d'attention que les transactions à très court terme, la stratégie du swing trading est populaire parmi les investisseurs à temps partiel qui ont d'autres engagements personnels ou des emplois à temps plein. Il n'y a pas de restrictions quant au nombre de jours pendant lesquels vous pouvez rester dans une transaction, car plusieurs facteurs affectent son mouvement.
Les meilleurs marchés pour le trading de CFD à court terme
Forex
Le Forex est sans doute le marché de trading à court terme le plus populaire. Les devises peuvent être négociées 24 heures sur 24 tout au long de la semaine de travail, et les cambistes peuvent choisir parmi un grand nombre de paires de devises.
Les marchés du forex sont également très volatils, ce qui signifie que les fluctuations de prix peuvent être plus fréquentes et/ou spectaculaires. Cela peut créer des opportunités de profits potentiellement importants, mais cela comporte également des risques significatifs.
Les cambistes achètent et vendent généralement des paires majeures comme l'EURUSD en raison de leur grande liquidité, ce qui permet d'entrer et de sortir rapidement des positions. Les paires majeures ont également tendance à avoir des spreads plus faibles, ce qui réduit les coûts associés aux opérations répétées à court terme. De nombreuses plates-formes et sites Web en ligne permettent aux particuliers d'investir sur le marché des changes.
Actions
Les actions (également appelées titres de participation) sont des parts qui représentent la propriété d'une fraction d'une entreprise. Les actions peuvent être achetées et vendues sur des bourses telles que le New York Stock Exchange (NYSE) ou l'Australian Securities Exchange (ASX).
Le trading d'actions à court terme sur le marché boursier repose souvent sur des stratégies qui impliquent l'ouverture et la fermeture de positions au cours d'une même journée. Cela permet d'éviter de payer des frais de nuit. Les day traders peuvent utiliser des produits dérivés basés sur le prix sous-jacent d'un actif, comme les options ou les CFD, pour augmenter leurs gains : ces produits peuvent générer des rendements importants. D'autres traders achètent et vendent simplement les actions elles-mêmes.
Un style de trading d'actions à court terme est la vente à découvert, dans laquelle les traders profitent d'une chute des cours.
Indices et ETF
Les indices mesurent la performance d'un groupe d'actions. Ils constituent un marché très liquide pour l'achat et la vente, ce qui les rend intéressants pour les transactions à court terme. Les indices ont tendance à être moins instables que les actions elles-mêmes, ce qui réduit les risques de transaction. Toutefois, les prix de certains indices peuvent être volatils à l'approche des rapports sur les bénéfices et des annonces importantes.
Les fonds indiciels sont un type de produit financier similaire aux indices boursiers. Un fonds indiciel est un véritable fonds commun de placement qui achète des actions et les détient dans un portefeuille qui se rapproche de l'indice. Cependant, les fonds communs de placement ne sont généralement pas considérés comme adaptés aux opérations à court terme en raison de leur structure de frais.
Au lieu de cela, de nombreux traders optent pour les ETF, des titres qui suivent le prix d'un indice (ou d'un autre actif) mais qui peuvent être achetés et vendues comme des actions. Les ETF sont de plus en plus populaires pour les transactions à court terme en raison de leur rentabilité et de leur grande liquidité.
Matières premières
De nombreux produits de base différents sont utilisés sur les marchés des transactions à court terme, des métaux précieux comme l'or aux énergies comme le gaz. Il existe plusieurs façons d'investir dans les matières premières, comme les contrats à terme ou les options.
Le trading de contrats à terme est particulièrement risquée mais peut être potentiellement rentable. D'autre part, le trading d'options peut être bon marché (puisque l'actif n'est jamais détenu directement) mais peut limiter les profits potentiels. Les contrats à terme ayant une courte durée sont bons pour le day trading à fort volume.
Crypto-monnaies
Les traders de crypto-monnaies à court terme visent à tirer parti des fluctuations de prix des monnaies numériques comme le bitcoin, qui peuvent être négociées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour naviguer sur ce marché dynamique, ce style de trading requiert du dévouement, de la concentration et une stratégie bien planifiée.
Il est essentiel que les traders soient conscients des risques qu'ils encourent en négociant des crypto-monnaies à court terme, en raison de leur grande volatilité et de leur liquidité.
Avantages
- L'approche peut potentiellement conduire à des profits importants dans un laps de temps relativement court.
- Ce style d'investissement se prête à un horaire de travail flexible.
- De nombreuses applications et plateformes prennent en charge le trading à court terme.
- Les day traders peuvent éviter les frais et les charges de nuit
- Les bénéfices peuvent être accrus par le réinvestissement.
Inconvénients
- Les stratégies requièrent dévouement et concentration
- L'approche est généralement plus risquée que les investissements à long terme
- Beaucoup trouvent que le trading à court terme est une source de stress et d'émotion.
Les stratégies de trading à court terme avec les CFD
L'utilisation d'une stratégie qui fonctionne est une composante essentielle de la réussite du trading de CFD à court terme. Les marchés étant généralement très volatils sur de courtes périodes et présentant donc un niveau de bruit important, les opérations fondées sur des suppositions entraînent presque toujours des pertes à long terme.
Les traders professionnels à court terme intègrent généralement une analyse technique détaillée dans leur processus décisionnel, ainsi que des systèmes de gestion des risques.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de certaines des stratégies de trading à court terme les plus utilisées :
Trading du momentum
Le trading du momentum à court terme consiste à détecter et à capitaliser sur les fortes tendances du marché. Les actifs dont les prix sont en hausse attireront d'autres traders, ce qui entraînera des prix encore plus élevés. De même, les tendances à la baisse attireront l'intérêt des vendeurs à découvert, ce qui fera baisser les prix.
Ce style de trading de CFD utilise fréquemment des moyennes mobiles pour identifier les points d'entrée et de sortie. Souvent, les croisements de différentes moyennes mobiles sont utilisés comme indicateurs de trading.
Trading des ruptures
Les traders de ruptures visent à entrer très tôt dans une tendance à court terme en identifiant les prochaines périodes de volatilité. Pour ce faire, ils gardent généralement un œil sur les indicateurs de volume tels que l'indice de flux monétaire (MFI), où un volume croissant peut signifier une possible rupture. Les ordres à cours limité sont également utilisés pour placer automatiquement des ordres à un niveau particulier de support ou de résistance.
Trading des fourchettes de prix
Ce style populaire de trading à court terme capitalise sur les marchés se déplaçant à l'intérieur de lignes de support et de résistance. Les marchés qui se situent à l'intérieur d'une fourchette de prix offrent des profits relativement faibles, mais peuvent être utilisés de manière répétée pour se constituer un bénéfice régulier. Les traders de CFD utilisent souvent des indicateurs techniques comme l'oscillateur stochastique ou l'indice de force relative pour suivre les mini-tendances entre les niveaux de soutien et de résistance.
Conseils de trading à court terme
Voici trois conseils pour réussir vos transactions :
1. Restez calme et respectez votre plan
Les traders de CFD à court terme qui prennent des décisions sur le marché en se basant sur l'intuition ou l'émotion ne sont pas susceptibles de générer une marge bénéficiaire importante. Les styles de trading risqués peuvent être épuisants et stressants, il est donc important de garder un état d'esprit calme et neutre. Les traders professionnels utiliseront une stratégie claire pour rendre leurs opérations scientifiques et reproductibles. Opérer de cette manière vous aidera également à améliorer votre compréhension du marché.
2. Réduisez vos pertes
La plupart des stratégies de trading de CFD ne permettent pas de gagner chaque transaction, il est donc important de limiter l'impact des pertes potentielles. Cela se fait souvent par l'utilisation d'ordres stop-loss et d'ordres à cours limité. Assurez-vous toujours d'avoir une stratégie de sortie planifiée à l'avance.
3. Gérez vos fonds de manière raisonnable
Les traders de CFD avisés limitent leurs transactions à un pourcentage déterminé de leurs fonds totaux. Les nouveaux traders doivent utiliser des montants plus faibles au début, le temps de perfectionner leurs stratégies.
Dernier mot sur le trading à court terme
Dans cet article, nous avons exploré certains des meilleurs marchés, techniques et règles pour le trading à court terme. Ce style de trading comporte des risques importants, mais peut potentiellement conduire à de bons gains avec la bonne stratégie et le bon état d'esprit.
Les experts du trading à court terme qui réussissent intégreront des outils et des indicateurs d'analyse technique sophistiqués dans leurs pratiques, ainsi que des algorithmes de trading. De nombreuses plateformes et applications de trading en ligne proposent le trading à court terme aux particuliers, mais assurez-vous de bien étudier le logiciel, les frais et les fonctions supplémentaires du courtier avant de vous inscrire.
Brokers pour le trading de CFD à court terme
| Brokers | Plateformes | Notre avis | Site officiel |
|---|---|---|---|
 | MetaTrader 4 et 5 AvaOptions |  |  |
 | xStation 5 | | |
 | MetaTrader 4 et 5 | | |
 | MetaTrader 4 et 5 cTrader, TradingView | | |
 | IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer | | |
 | MetaTrader 4 et 5 ActivTrader, TradingView | | |
 | MetaTrader 4 et 5 | | |
 | MetaTrader 4 et 5 Trader Workstation | | |
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.
FAQ
Où puis-je effectuer des transactions à court terme ?
Les traders doivent vérifier s'il existe des restrictions dans leur juridiction locale, car les réglementations et les règles fiscales diffèrent. Cela dit, le trading à court terme est disponible dans la plupart des pays, notamment en France et en Europe.
Puis-je utiliser les marchés Forex pour le trading de CFD à court terme ?
Oui, de nombreux traders de CFD pratiquent le trading à court terme. Les paires de devises présentant une forte liquidité et de faibles spreads sont privilégiées pour une exécution rapide et un bon rapport coût-efficacité.
Quelle est la meilleure stratégie pour le trading de CFD à court terme ?
Il n'existe pas de stratégie de trading de CFD à court terme "saint graal". Les traders qui réussissent utilisent une variété de techniques et d'outils d'analyse en fonction de la situation. Chaque stratégie diffère en fonction des préférences du trader, de son appétit pour le risque et de l'actif qu'il négocie.
Quelle est la durée des transactions à court terme ?
Les transactions à court terme peuvent porter sur des périodes allant de quelques secondes à plusieurs jours. La plupart des traders de CFD particuliers achètent et vendent des actifs au cours d'une même journée pour éviter les risques et les frais intrajournaliers.
Quels sont les principaux avantages du trading de CFD à court terme ?
Parmi les avantages du trading de CFD à court terme figurent sa flexibilité et sa rentabilité potentielle. En réinvestissant leurs gains de manière répétée, les traders peuvent opérer avec une marge bénéficiaire décente.