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Trading de l'aluminium - comment investir sur cette matière première ?

Trading de l'aluminium

Le trading de l'aluminium implique qu'un investisseur vende ou achète une certaine forme d'actif financier basé sur le prix de l'aluminium, qu'il s'agisse de contrats à terme, d'ETF ou de lingots. Ce faisant, le trader prédit essentiellement que la valeur de la matière première augmentera ou diminuera au fil du temps, en fonction de l'actif qu'il achète, et il mise une partie de son capital sur ce fait.

Le trading de l'aluminium se fait le plus souvent dans l'espace par le biais de CFD et de contrats à terme. Chacun de ces instruments permet aux investisseurs de prédire si la valeur de l'aluminium va augmenter (en étant long) ou diminuer (en étant short) par rapport à un autre actif financier (généralement le dollar américain). Si le trader prédit correctement le mouvement du prix de l'aluminium, il réalisera un bénéfice, sinon, il subira une perte.

Histoire du trading de l'aluminium

Les contrats d'aluminium ont été négociés pour la première fois à la Bourse des métaux de Londres en 1978, à la suite de l'énorme croissance de la demande d'aluminium. Le volume de la production d'aluminium a alors augmenté considérablement dans le monde entier, atteignant 19 millions de tonnes au début des années 1990.

La Russie, avant la dissolution de l'Union soviétique, était un énorme producteur de ce métal, mais elle a rapidement été dépassée par la Chine, dont la production d'aluminium est passée d'environ 900 tonnes à 10 millions de tonnes en moins de 20 ans. Cela a conduit à la création de la propre bourse de marchandises de la Chine, qui a fusionné avec le Shanghai Futures Exchange (SHFE). Les Émirats arabes unis sont également un acteur notable dans la production d'aluminium en raison de l'accès au pétrole et au gaz naturel bon marché.

Le marché a connu une surproduction après la récession mondiale de 2008, ce qui a entraîné une chute de 50 % du prix. Aujourd'hui, l'aluminium est principalement tradé sur le LME, le SHFE et le New York Mercantile Exchange (COMEX).

Qu'est-ce qui influence le prix de l'aluminium ?

Les facteurs qui ont un impact direct sur l'offre et la demande d'aluminium influent en fin de compte sur le prix du produit de base :

  • L'extraction et le traitement : L'aluminium est produit à partir d'un minerai de bauxite raffiné et fondu. Par conséquent, tout facteur susceptible d'avoir une incidence sur le processus d'extraction, de raffinage et de fonte a un impact sur la valeur globale de l'aluminium. Par exemple, une grève des mineurs ou des protestations contre l'utilisation de combustibles fossiles pour la fonte.
  • Coût de l'électricité : Près de 2 % de la production d'énergie dans le monde est utilisée pour produire de l'aluminium. Cela indique que l'énergie représente un coût de production énorme pour l'aluminium, de sorte que des événements tels qu'une hausse du coût de l'électricité due à l'augmentation du prix du carburant auront un impact sur le prix.
  • Tendances de l'industrie : L'aluminium est principalement utilisé dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de l'emballage, de la construction et de la machinerie. Il s'agit notamment des progrès technologiques qui réduisent le coût de production, ce qui fait baisser le prix. De même, un abandon massif de la voiture comme mode de transport populaire en raison de la crise environnementale entraînerait une baisse du prix.
  • La demande chinoise : La Chine est le plus grand producteur et fournisseur d'aluminium, de sorte que les variations de sa demande peuvent avoir un impact considérable sur les valeurs mondiales.
  • Mondialisation : Tout événement susceptible d'avoir une incidence sur le commerce et la mondialisation peut avoir un effet considérable sur la valeur de l'aluminium, car le trading se fait à l'échelle internationale et ne se limite pas au commerce intérieur ; la Chine représente à elle seule plus d'un quart de la demande.
  • L'économie mondiale : Pour des raisons similaires à la mondialisation, l'économie des pays étrangers aura également un impact sur le prix de l'aluminium. Des changements majeurs dans des économies importantes, telles que celles du Japon, des États-Unis et de l'Allemagne, peuvent avoir un impact sur la demande de métal. Surveillez les récessions, les déflations monétaires, les investissements dans les infrastructures des pays qui entrent dans une période de croissance, les résultats des élections dans les pays politiquement instables, etc.

Façons de trader l'aluminium

Voici un catalogue de différents produits en aluminium qui vous donnera un aperçu de la manière dont ils peuvent être tradés.

  • Contrats à terme sur l'aluminium : Les contrats à terme sur l'aluminium ressemblent beaucoup aux contrats à terme ordinaires. En tant que produits dérivés, il n'y a pas de transfert d'aluminium physique, la valeur du métal est plutôt utilisée pour spéculer. Ces contrats sont un accord entre l'acheteur (trader) et le vendeur (broker) pour régler la différence de valeur de l'aluminium à un moment futur déterminé par rapport au moment actuel. Votre profit ou votre perte dépendra alors du delta résultant entre les valeurs d'exercice et de règlement.
  • CFD sur l'aluminium : Les contrats de différence (CFD) sont des contrats dérivés à court terme qui sont très populaires dans le monde du trading en ligne. En tant que produits dérivés, aucun actif physique ne change de main. Au lieu de cela, le trading de CFD implique un accord entre l'acheteur et le vendeur pour échanger la différence de valeur de l'aluminium entre le moment où le contrat a été ouvert et celui où il a été fermé. Cela ressemble beaucoup à un contrat à terme, bien que l'acheteur puisse décider de fermer sa position quand il le souhaite.
  • Options sur l'aluminium : Les options sur l'aluminium ressemblent beaucoup aux contrats à terme, mais sans l'obligation de régler le contrat au moment convenu. Cela signifie que, si l'option est réglée "hors de la monnaie", l'opérateur a la possibilité de se retirer, ne perdant que le prix d'achat du contrat.
  • ETF sur l'aluminium : Les ETF répartissent votre capital sur une série d'investissements et de titres différents, vous offrant ainsi un portefeuille intrinsèquement diversifié. Cela peut réduire l'impact sur votre capital des questions non liées à l'aluminium dans les actifs individuels.
  • Actions en aluminium : Il est également possible de négocier des actions et des parts dans une société de trading d'aluminium, car la performance peut souvent être corrélée à la valeur de l'aluminium et de ses industries connexes. Il existe de nombreuses sociétés cotées dans le monde entier, que ce soit à Dubaï, en Inde, à Singapour ou à Johannesburg, qui participent au trading de l'aluminium.
    • Alumina LTD - cotée à l'ASX de Sydney et à l'OTCQB de New York.
    • Hydro - cotée à l'OSE d'Oslo et à l'OTQX international
    • Century Aluminium - cotée au NASDAQ de New York.
  • Lingots d'aluminium : Il s'agit d'une forme physique d'aluminium, qu'il s'agisse de canettes, de pièces, de pièces, de barres, etc. Lorsque vous tradez ce type d'aluminium, tenez compte des frais de stockage et d'assurance.

Les avantages du trading de l'aluminium

  • Possibilités de diversification
  • Taux de trading à effet de levier élevé
  • Protection contre l'inflation
  • Volatilité décente

Inconvénients du trading de l'aluminium

  • Volatilité
  • Risques liés à l'effet de levier
  • Concurrence d'autres métaux
  • Rendements à long terme historiquement faibles

Stratégies de trading de l'aluminium

Avoir la bonne stratégie de trading pour vos besoins peut être la porte pour commencer à spéculer avec succès sur la valeur de l'aluminium. Dans cette section, nous allons passer en revue quelques exemples pour vous aider à démarrer.

  • Range Trading : Il s'agit d'une stratégie d'analyse technique qui suit la nature oscillatoire à court terme de la valeur de l'aluminium. La stratégie est basée sur le principe que l'actif oscille dans une fourchette limitée pendant plusieurs périodes avant de sortir et de former une nouvelle fourchette. Une fois que ces niveaux de support (inférieur) et de résistance (supérieur) ont été identifiés, vous prenez une position longue au niveau du support, avant de vendre et de prendre une position courte au niveau de la résistance.
  • Les ruptures : Cette stratégie s'inscrit dans le prolongement du trading de range, bien qu'elle cherche à profiter de la période non oscillatoire de la volatilité de l'actif. L'approche consiste à identifier le moment où la valeur de l'aluminium a dépassé un niveau de support ou de résistance établi, avant de prendre une position longue ou courte en conséquence.
  • Le trading fondamental : Il s'agit d'une stratégie très courante qui consiste à examiner des facteurs de prix non statistiques, tels que la production minière, la valeur des devises, le commerce international et les catastrophes naturelles, afin de définir des positions de trading. Cette approche est souvent utilisée en tandem avec une stratégie de trading technique, telle que le trading de fourchette ou de rupture, afin d'éviter des pertes importantes dues à des événements extérieurs majeurs.

Comment commencer à trader l'aluminium ?

  • Trouvez un broker : Pour prendre une position sur le prix de l'aluminium, vous aurez besoin d'un broker qui accepte d'agir comme votre contrepartie, à moins que vous ne souhaitiez faire du trading physique de lingots. Les éléments clés à prendre en compte lors de la sélection d'un broker sont le type de produits en aluminium proposés, les plates-formes de trading pour la mise en œuvre de la stratégie, l'organisme de réglementation, les types de comptes, les prix et le support client.
  • Mettez en œuvre votre stratégie : Une fois que vous avez décidé de la stratégie à adopter pour vos positions de trading, commencez votre analyse des graphiques de prix ou des événements actuels et ouvrez une position.
  • Fermez votre position : Votre stratégie doit vous indiquer quand il est temps de fermer votre position et de prendre vos bénéfices ou de réduire vos pertes. Une fois que c'est fait, rincez et répétez, en affinant votre stratégie et votre approche en cours de route.
Broker Plateformes Notre avis Site officiel
AvaTrades MetaTrader 4 et 5
AvaOptions
Avis AvaTrade Site AvaTrade
XTB xStation 5 Avis XTB Site XTB
Admiral Markets MetaTrader 4 et 5 Avis Admiral Markets Site Admiral Markets
PepperstoneMetaTrader 4 et 5
cTrader, TradingView
Avis PepperstoneSite Pepperstone
XM MetaTrader 4 et 5 Avis XM Site XM

Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

Conseils pour le trading de l'aluminium

  • Ouvrez un compte de démonstration : C'est le meilleur moyen de mettre en pratique différentes stratégies, différents types d'actifs et différents courtiers afin de déterminer ce qui vous convient le mieux.
  • Dernières nouvelles : Lorsque vous tradez n'importe quelle matière première, le plus important est de se tenir au courant des actualités pertinentes pour éviter que les fortes variations de prix ne fassent disparaître tout votre capital.
  • Automatisation : Une fois que vous êtes satisfait du résultat de votre stratégie de trading, vous pouvez penser à l'automatiser. Cela peut souvent être assez facile avec certaines des plus grandes plateformes de trading, telles que MetaTrader 5.

Le mot de la fin sur le trading de l'aluminium

Le trading de l'aluminium n'est pas aussi populaire que celui de l'or ou de l'argent, mais il peut offrir les mêmes avantages. Il s'agit notamment de la diversification du portefeuille, du stockage du patrimoine, de la couverture et plus encore. Le métal peut être tradé via une large gamme d'instruments, tels que les CFD, les contrats à terme, les options et même les actions. Toutefois, la moindre popularité de l'aluminium en tant que véhicule spéculatif signifie qu'il ne fait pas preuve de la même stabilité de prix que l'or.

FAQ

Le trading de l'aluminium est-il halal ?

Le trading de l'aluminium peut être pratiqué de manière halal, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Tant que vous utilisez des techniques d'analyse valables et que vous avez un compte de trading islamique (sans swap) avec votre broker, il ne devrait pas être haram. Toutefois, nous vous recommandons de vérifier auprès de votre chef religieux local avant de vous lancer.

Le trading de l'aluminium est-il risqué ?

Tout trading est risqué et le trading de l'aluminium ne fait pas exception. Pour minimiser ce danger, nous vous recommandons d'utiliser la gestion des risques et de vous en tenir strictement à votre stratégie.

Quels sont les brokers qui proposent le trading de l'aluminium ?

Certains brokers bien connus qui proposent le trading de l'aluminium sont Avatrade, XTB, Admiral, XM et Pepperstone.

Puis-je gagner de l'argent en tradant l'aluminium ?

Pour maximiser vos profits en négociant de l'aluminium, vous devez suivre des procédures strictes de gestion des risques et trouver une stratégie et un type d'actif qui conviennent le mieux à votre style d'investissement.

Le trading de l'aluminium est-il meilleur ou pire que le trading d'actions ?

La spéculation sur les matières premières et sur les actions peut donner lieu à des rendements élevés, mais aussi à des pertes importantes. Aucun des deux types d'actifs n'est strictement meilleur ou pire que les autres, c'est souvent un cas très spécifique qui varie avec l'ensemble de votre portefeuille.