Trading des CFD sectoriels

L'un des avantages du trading de CFD est que vous pouvez avoir un seul broker CFD mais avoir accès à des types de marchés presque illimités. Les CFD peuvent être négociés pour pratiquement tous les types de marchés dans le monde, ce qui vous permet de choisir ceux qui se comportent favorablement pour le trading, par exemple en regardant les marchés qui se renforcent ou qui ont des tendances de prix définies en ce moment.

Chaque action négociée sur le marché boursier est affectée à un secteur industriel particulier, en fonction du type d'activité de la société. Les CFD sectoriels vous permettent d'avoir une vue d'ensemble de l'économie et de choisir un secteur de croissance tel que les soins de santé pour vos transactions. Si vous investissez dans les secteurs, vous n'avez pas besoin de vous impliquer dans l'analyse des entreprises et des actions individuelles, mais vous devez seulement avoir une vue d'ensemble pour déterminer les secteurs à suivre. Il existe de nombreux secteurs différents parmi lesquels vous pouvez choisir, notamment les secteurs financiers, l'énergie, les transports et autres, de sorte que vous trouverez certainement un secteur qui connaît une tendance haussière (ou baissière) et que vous pourrez investir. Vous pouvez également utiliser les transactions sectorielles pour prendre une position longue ou courte sur des secteurs tels que les mines, les producteurs alimentaires ou l'immobilier, si vous pensez qu'ils sont sous- ou surévalués ou qu'ils surperformeront ou sous-performeront le marché dans son ensemble.

Un autre avantage de l'utilisation des CFD sectoriels est que votre investissement est automatiquement diversifié à travers une série d'entreprises, car le CFD comprend de nombreuses actions de ce secteur d'industrie, ce qui réduit le risque spécifique à l'action. Cela signifie que les CFD sectoriels sont généralement moins volatils que les actions individuelles. Par exemple, si vous détenez une position longue dans le secteur du pétrole et du gaz au Royaume-Uni, alors que vous ne détenez qu'une position longue sur BP. Il est beaucoup plus facile d'identifier les tendances d'un secteur dans son ensemble, plutôt que d'examiner les graphiques de plusieurs sociétés différentes. Si la plupart des actions ont tendance à suivre la tendance générale d'un secteur, il est toujours possible que quelques-unes ne le fassent pas. En investissant sur l'ensemble du secteur, vous réduisez votre exposition à ce risque. Les secteurs permettent également de mettre en œuvre des stratégies avancées comme le couplage. Par exemple, si vous pensez qu'un indice va augmenter mais qu'un secteur constitutif va se replier, vous pouvez maximiser votre profit potentiel en prenant une position longue sur l'indice mais courte sur le secteur.

Il y a trois points à surveiller avec les CFD sectoriels. Premièrement, comme pour tous les CFD, vous négociez sur marge. Si cela signifie qu'un petit investissement peut contrôler et profiter d'une grande quantité d'actions, cela signifie également que votre compte est débité d'intérêts pendant que vous maintenez une position longue sur le CFD. Deuxièmement, le trading sur marge signifie que si vous avez fait un mauvais choix, vous pouvez perdre la totalité de votre investissement, voire plus. Le même mécanisme qui multiplie vos gains sur une transaction gagnante multipliera également vos pertes.

Le troisième inconvénient moins évident est que les CFD sectoriels ont tendance à avoir un spread plus large que les CFD sur actions. Le spread est la différence entre le prix auquel vous pouvez acheter les CFD et le prix auquel vous pouvez les vendre, et c'est là que le broker fait son profit. Si vous envisagez un secteur dominé par une ou deux entreprises, il peut être plus économique d'acheter des CFD sur actions de ces entreprises.

Vous constaterez que les différents CFD sectoriels varient dans la spécification du prix par point du sous-jacent. Il s'agit parfois de 1€ par point et parfois de 10€ par point. Vous pouvez également constater que les brokers ont des valeurs sectorielles légèrement différentes de celles indiquées par votre logiciel graphique. Supposons que vous ayez un CFD sur le secteur de la santé d'une valeur de 5500 € à 1 € par point. Vous contrôleriez des actions du secteur d'une valeur de 5500 € pour une valeur de marge de, disons, 1%, ou 55 €.

Considérez votre position si cette valeur augmentait jusqu'à un prix de vente de 5590 € dans une semaine. Vous vendriez les contrats pour réaliser un bénéfice brut de 90 €. Des intérêts vous seraient facturés pour chaque jour de détention de la position, ce qui réduirait votre bénéfice net à environ 80 €. Dans l'ensemble, vous auriez gagné 145 % de votre argent en une semaine, ce qui démontre le pouvoir de l'effet de levier sur vos transactions.

Couverture des CFD sectoriels

Les secteurs suivants peuvent être disponibles (en fonction de votre broker CFD) :

Aérospatiale et défense
Banques
Boissons
Produits chimiques
Construction et matériaux de construction
Électricité
Matériel électronique et électrique
Ingénierie et machines
Détaillants d'aliments et de médicaments
Producteurs et transformateurs d'aliments
Santé
Articles ménagers et textiles
Assurance
Matériel informatique
Loisirs, divertissement et hôtellerie
Assurance vie
Médias et photographie
Mines
Pétrole et gaz
Équipement pétrolier
Produits pharmaceutiques et biotechnologiques
Immobilier
Logiciels et services informatiques
Finance spécialisée et autres
Services de soutien
Services de télécommunication
Tabac
Transport
Eau

Points à noter

Les brokers CFD ne proposent pas tous d'indices sectoriels.
La taille minimale d'une transaction pour un CFD sectoriel est d'un contrat.
Le facteur de marge varie d'un secteur à l'autre. Par exemple, le facteur de marge pour les banques est de 12,5% de la valeur notionnelle.
Certains fournisseurs considèrent qu'un CFD équivaut à 1 £/$/€ par point alors que pour d'autres, un CFD équivaut à 10 £/$/€ par point.
Aucune commission n'est facturée, à l'exception du spread (généralement 0,4 %) et d'une petite commission de financement pour les positions conservées pendant la nuit.
Les transactions sectorielles sont un bon moyen d'avoir un point de vue diversifié sur un secteur spécifique, car elles vous évitent de placer tous vos risques sur une seule action et la diversification est un bon moyen de gérer les risques.
Les transactions sectorielles ne peuvent donner lieu à la livraison d'une action ou d'un instrument par ou au trader.
Les composants d'un CFD sectoriel sont généralement des actions très liquides. Par exemple, les secteurs cotés par un fournisseur peuvent être basés sur les actions qui composent le FTSE 350 et l'ASX 200.
Notez que tous les secteurs ne sont pas également équilibrés. Par exemple, le secteur bancaire est composé de sept sociétés, ce qui assure une certaine diversification du secteur, mais d'autres secteurs ne comprennent qu'une ou deux sociétés, parfois avec une seule société ayant un poids disproportionné dans le secteur. Ainsi, une seule sous-performance dans certains secteurs peut avoir un impact sur l'ensemble du secteur et, dans ce cas, il est plus judicieux de prendre des positions individuelles sur les sociétés. Si l'on considère le secteur pétrolier par exemple, la performance du secteur dépend principalement des grandes entreprises comme BG (BG.), BP et Royal Dutch Shell.
Comme pour tous les contrats CFD, vous pouvez utiliser des ordres à cours limité et des ordres stop sur les CFD sectoriels et parfois des ordres stop garantis et des ordres stop suiveurs pour limiter votre risque sans limiter vos bénéfices potentiels.
Vous pouvez utiliser les CFD sectoriels pour tirer parti de tendances particulières du marché ou pour investir sur la performance d'un secteur par rapport à un autre, par exemple en prenant une position longue sur les services publics et une position courte sur l'immobilier.

Les meilleurs brokers CFD

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.