Stratégie de trading du modèle de prix en rectangle
La configuration en rectangle est une configuration de prix qui évolue dans un sens et dans l'autre à l'intérieur d'une fourchette spécifique. Il est caractérisé par des lignes horizontales qui représentent les niveaux de support et de résistance. Ces niveaux créent une forme rectangulaire ou en forme de boîte sur le graphique des prix, d'où le nom de "schéma en rectangle".
Les configurations en rectangle sont comme des panneaux de signalisation pour les traders. Elles nous indiquent généralement que la tendance actuelle va se poursuivre après une petite pause, mais elles peuvent parfois suggérer que la tendance pourrait changer de cap.
Comment identifier une configuration de prix en rectangle
Une configuration en rectangle présente les caractéristiques clés suivantes :
- Lignes horizontales : Elles sont définies par des lignes parallèles de résistance (supérieure) et de soutien (inférieure).
- Consolidation : Les prix évoluent latéralement, montrant l'indécision du marché.
- Potentiel de rupture : Les traders recherchent une rupture de prix à partir de la configuration.
- Objectifs de prix : La hauteur de la figure est utilisée pour estimer les objectifs de prix potentiels après une cassure.
Un autre aspect crucial à garder à l'esprit lorsqu'il s'agit de configurations en rectangle est le volume des transactions. Dans ces configurations, le volume des transactions est généralement plus faible que lorsque les prix sont clairement orientés à la hausse ou à la baisse.
Cela s'explique par le fait qu'il existe un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs, ce qui fait que les prix évoluent latéralement. L'attention portée au volume vous aidera à éviter les fausses cassures, que nous expliquerons plus loin.
Types de modèles de rectangle
Il existe deux types de modèles de rectangle, à savoir le rectangle haussier et le rectangle baissier.
Rectangle haussier
Comme son nom l'indique, le rectangle haussier est une figure rectangulaire qui signale un mouvement de prix vers le haut ou haussier. Lorsque ce schéma sort de la résistance, il peut être considéré comme une opportunité d'achat sur le marché.
La figure du rectangle haussier peut agir comme une figure de continuation ou de renversement.
Dans un schéma de continuation, le prix était précédemment à la hausse, puis il fait une pause pendant la formation du rectangle. Par la suite, il y a une percée légitime de la résistance, ce qui laisse présager une forte possibilité que le prix continue à augmenter.
À l'inverse, dans une configuration de renversement, le prix suivait une tendance à la baisse. Il forme alors un rectangle et finit par franchir le niveau de résistance.
Rectangle baissier
La configuration en rectangle baissier est fondamentalement opposée à la configuration en rectangle haussier. Elle suggère la possibilité que les prix baissent après avoir franchi le niveau de soutien. C'est donc l'occasion de vendre sur le marché.
Tout comme le rectangle haussier, le rectangle baissier peut être une continuation ou un renversement.
Comment trader le schéma en rectangle ?
Il y a deux façons de trader la figure du rectangle, à savoir la méthode du breakout et celle du pullback.
Stratégie de breakout
La méthode breakout est l'approche la plus couramment utilisée pour trader les configurations en rectangle. Dans cette approche, vous entrez dans votre transaction juste après une rupture solide de la configuration en rectangle.
Voici les étapes simples à suivre pour mettre en œuvre cette méthode.
1. Identifiez la configuration en rectangle : Commencez par trouver un cours qui traverse une phase de consolidation. Recherchez au moins deux sommets et deux creux horizontaux.
2. Repérez la rupture : Surveillez le franchissement par le cours de la ligne de support ou de résistance du rectangle.
3. Saisissez l'opération : Une fois que vous avez repéré une rupture, engagez une transaction dans le sens de cette rupture.
4. Protégez votre transaction : Placez un stop loss au milieu de la fourchette du rectangle ou en dessous du prix le plus bas récemment atteint. Pour l'objectif de prise de bénéfices, visez au moins la taille du rectangle.
5. Stratégie de sortie : Conservez la transaction jusqu'à ce que le mouvement du prix couvre au moins la taille de la figure. Si les conditions du marché le permettent, vous pouvez chercher à réaliser des profits plus importants en utilisant des stops suiveurs.
Stratégie de pullback
La méthode du pullback est une autre approche populaire dans le trading des configurations en rectangle. Dans cette méthode, vous attendez un repli temporaire du cours après un breakout, dans le but d'entrer dans la transaction à un prix potentiellement plus favorable.
Voici comment appliquer cette méthode étape par étape :
1. Identifiez le schéma en rectangle : Commencez par identifier un graphique de cours montrant une phase de consolidation avec deux sommets et deux creux horizontaux.
2. Repérer le breakout : Gardez un œil sur le mouvement des prix pour repérer une rupture claire de la ligne de support ou de résistance du rectangle.
3. Attendez le pullback : Au lieu d'entrer immédiatement dans la transaction, attendez un repli du cours. Il s'agit d'un renversement temporaire du cours dans le sens inverse de la rupture.
4. Entrez dans la transaction : Après le repli, lorsque vous pensez que le prix est sur le point de reprendre la direction de la cassure, entrez dans la transaction. Cela peut garantir une transaction plus confirmée et plus fiable qu'en entrant juste après le breakout initial.
5. Protégez votre transaction : Comme toujours, placez un stop loss pour gérer le risque. Positionnez votre stop loss au milieu de la fourchette du rectangle ou en dessous du prix le plus bas récent. Pour votre objectif de prise de bénéfices, fixez-le au moins à la taille du rectangle.
6. Stratégie de sortie : Gardez la transaction ouverte jusqu'à ce que le mouvement du prix soit égal ou supérieur à la taille du modèle. Si les conditions du marché restent favorables, vous pouvez envisager de réaliser des bénéfices supplémentaires.
Conseils pour minimiser les fausses cassures
Les ruptures de prix peuvent être délicates. Parfois, les prix s'échappent brièvement puis reviennent à leur ancienne fourchette de trading. C'est ce qu'on appelle les fausses cassures et elles peuvent entraîner des pertes si vous vous fiez uniquement à l'évolution des prix.
Pour distinguer les vraies cassures des fausses, vous pouvez utiliser le volume des transactions comme indice supplémentaire. Lorsqu'une rupture de cours se produit, prêtez attention au volume de transactions qui l'accompagne. Une véritable rupture s'accompagne souvent d'une augmentation du volume des transactions, ce qui montre que de nombreux traders sont convaincus que la nouvelle direction du cours est la bonne.
Si le volume des transactions est important, c'est un bon signe que le mouvement des prix est réel et qu'il est susceptible de perdurer. Cela montre que de nombreux traders soutiennent la rupture.
En revanche, si un breakout se produit avec un volume d'échange faible ou en baisse, il convient d'être prudent. Ces ruptures sont plus susceptibles d'être de faux signaux, car le marché n'est peut-être pas assez convaincu pour soutenir la nouvelle tendance.
Étude de cas
Pour vous aider à mieux comprendre comment intégrer les configurations de prix en rectangle dans vos transactions, nous vous proposons deux exemples sur les graphiques suivants.
#1 EUR/USD - Configuration de vente
Dans le graphique H1 de l'EUR/USD ci-dessous, vous pouvez observer la présence d'une configuration en rectangle. Le prix était consolidé dans la fourchette de 0,9957 à 1,0023.
Plus tard, le prix a continué sa descente jusqu'à ce qu'il franchisse le niveau de support de 0,9957.
Une position de vente a été initiée à 0,9950 avec un stop loss à 0,9991 (40,9 pips), tandis que l'objectif de profit a été fixé à 0,9890 (59,5 pips).
Suite à l'entrée de la position de vente, le prix a continué sa trajectoire descendante, atteignant finalement le niveau de prise de profit à 0,9890. Cela s'est traduit par un gain réussi de 59,5 pips pour la position de vente.
#2 AUD/USD - Configuration d'achat
Dans le graphique H1 de l'AUD/USD ci-dessous, vous pouvez observer la formation d'une configuration en rectangle. Le prix a oscillé entre 0,6576 et 0,6628.
Au cours de l'étape suivante, le cours a continué à tester la résistance et l'a finalement dépassée à 0,6628. Une fois que cette cassure a été confirmée, elle a signalé un renversement dans une configuration de rectangle haussier.
À partir de là, nous avons simplement attendu que le prix plonge et teste la résistance précédemment forte, qui s'est maintenant transformée en niveau de support. Lorsque le cours a testé avec succès ce support, nous sommes entrés en position d'achat.
Nous sommes entrés dans la transaction à 0,6636, avec un stop loss à 0,6608 (28,5 pips). Pour notre objectif take-profit, nous avons utilisé la même fourchette de prix que la configuration rectangle précédente, en la fixant à 0,6683 (46,3 pips).
Suite à notre entrée, le prix a continué à augmenter et a finalement atteint notre niveau de prise de profit à 0.6683 (+46.3 pips).
Réflexions finales
La configuration en rectangle est une configuration de prix qui évolue dans un sens et dans l'autre à l'intérieur d'une fourchette spécifique. C'est comme dessiner une boîte sur le graphique des prix car il y a des lignes horizontales en haut et en bas, montrant où le prix a tendance à s'arrêter ou à rebondir.
La configuration en rectangle n'est pas intrinsèquement haussière ou baissière. Elle dépend de la tendance qui la précède. S'il suit une tendance haussière, il peut être considéré comme haussier, indiquant une poursuite potentielle. S'il suit une tendance baissière, il peut être considéré comme baissier, suggérant une poursuite potentielle à la baisse.
Les traders peuvent utiliser deux méthodes pour planifier clairement le risque et le rendement : le breakout et le pullback. En outre, l'attention portée au volume des transactions permet d'identifier les véritables ruptures et de réduire les faux signaux.
Néanmoins, n'oubliez pas que le trading comporte toujours des risques. Mettez donc en place un plan de gestion des risques solide et testez ce schéma sur un compte de démonstration avant de l'utiliser pour de vrai.
