Investir sur les indices boursiers avec les CFD
Les contrats pour différence sur indice boursiers sont particulièrement efficaces pour spéculer sur la performance globale des bourses mondiales, par opposition à une sélection d'actions individuelles. Le trading de CFD sur indices boursiers est souvent perçu comme étant moins risqué que le trading des actions individuelles, car vous répartissez le risque dans l'ensemble du marché plutôt que sur une seule société. Cela permet donc de diversifier l'exposition sur les marchés financiers. De plus, la plupart des facteurs qui influent sur une entreprise en particulier sont hors de l'équation.
Si vous pensez que le FTSE 100 au Royaume-Uni va prendre de la valeur, il y a un CFD qui vous permet d'en profiter, si vous anticipez une chute du CAC40 ou du Dow Jones Average, vous pouvez aussi faire de profits en pariant sur la baisse de ces indices avec une vente à découvert.
En prenant une position CFD, le trader accepte d'échanger la différence de prix d'un indice d'une période à l'autre. Les CFD sur indice sont disponibles pour couvrir tous les principaux indices à travers le monde, ce qui permet aux investisseurs d'un pays de participer aux marchés mondiaux. En plus du Royaume-Uni et des marchés américains, les CFD couvrent l'Aussie 200, les marchés d'Extrême-Orient, le DAX allemand et bien d'autres.
Pourquoi faut-il investir sur les indices mondiaux avec des CFD ?
Pour commencer, les indices boursiers sont une référence de la performance du marché de chaque pays et il est assez facile pour un investisseur de se familiariser avec un indice, car ils sont constamment dans les journaux. Les CFD indices sont utiles, car ils offrent un accès facile aux marchés mondiaux sans avoir à se soucier de frais de compensation dans les bourses respectives. En outre, la plupart des principaux indices sont basés sur des paniers de titres de premier ordre et sont donc considérés comme de bonnes mesures de la confiance du marché. Ainsi, lorsque vous prenez une position sur un indice, vous investissez sur l'accomplissement de ces actions de premier ordre.
La plupart des traders à court terme semblent préférer se concentrer sur les principaux indices boursiers comme le FTSE, le Dow Jones et le S & P, car ils répondent mieux à l'analyse technique et à l'action des prix. Les marchés populaires ont tendance à être l'indice FTSE 100, Dow Jones, S & P et le DAX allemand. D'autres indices populaires tendent à être le CAC40 Français et le Nikkei 225 japonais. Il est curieux de voir que le DAX est classé 4ème par ordre de popularité, mais cela peut être attribuable au fait qu'il se déplace plus que le FTSE 100.
Comment est calculée la cotation des CFD sur indices bourisers ?
Les CFD indices sont une forme de Contracts For Difference qui permet aux investisseurs de suivre et de trader l'indice sous-jacent, même si les prix peuvent différer du niveau des indices réels. Les CFD sur indices visent à refléter la meilleure estimation du prix actuel au comptant du marché. Les cotations sont donc tirées du contrat à terme correspondant à un ajustement de la valeur. L'ajustement est nécessaire parce que les frais de financement des CFD ouverts sont facturés séparément chaque soir, le prix à terme reflète le coût restant du financement à la date d'expiration du contrat.
Quels sont les avantages des contrats pour différence sur indices ?
Il y a plusieurs avantages de trader les CFD sur indices, en particulier si vous souhaitez prendre part à l'économie mondiale puisque les indices sont très réceptifs aux nouvelles économiques. Il peut être impossible pour vous de trouver le temps d'analyser chaque entreprise partout dans le monde, mais si vous pensez que l'indice Nikkei a l'air bien, il est simple de prendre une position directement sur la performance de ce marché. Cela rend les CFD indices adaptés au trading des fondamentaux. Une particularité que la plupart des traders de CFD trouvent intéressante est que contrairement à un CFD action, un CFD indice ne peut pas tomber à zéro. En effet, un indice est une référence des plus grandes valeurs cotées en bourse. Ainsi, l'ensemble de ces actions devrait également descendre à zéro, ce qui est très peu probable.
Pour investir sur les indices boursiers, vous n'avez pas nécessairement besoin d'analyser chaque entreprise ; par définition, un indice fournit déjà une exposition diversifiée, ce qui réduit la possibilité de mouvements sauvages sur la base de communiqués de presse. Par exemple, le Russell 2000 offre une plus grande diversification que l'indice Dow ou S & P, car il est composé de 2000 sociétés américaines afin de fournir une meilleure idée de la façon dont l'économie des Etats-Unis se porte. Contrairement au trading des actions individuelles, les CFD indices sont moins coûteux pour investir dans un panier d'actions qui diversifie instantanément votre portefeuille de placements dans plusieurs secteurs. En plus de la diversification sectorielle, la diversification géographique est une autre raison pour laquelle les investisseurs se tournent vers les CFD indices.
La plupart des marchés indice sont beaucoup moins enclins à souffrir de grands gaps comme sur les actions individuelles, il est donc plus facile d'obtenir de bénéficier de stops loss garantis. Un autre avantage apprécié des traders de CFD est le montant de la marge disponible qui est généralement de l'ordre de 1 à 3 % de la valeur de l'indice. Une marge de 1 % signifie que si vous aviez 1000 $ en argent, vous pouvez trader avec 100.000 $ sur un CFD indice.
Dans certains cas, il est effectivement possible d'échanger des CFD indices en dehors des heures de bourses lorsque les marchés sont fermés. Cela vous donne la possibilité d'avoir une vue sur la façon dont l'indice va ouvrir lors de la prochaine séance de bourse et dans ce cas, les prix seront basés à la fois sur le fournisseur de CFD et sur ce qui se passe dans les bourses qui sont encore ouvertes pendant ce temps.
Quelles sont les commissions du courtier CFD ?
Les brokers CFD calcule le prix des CFD en prenant les contrats à terme et procédant à un ajustement de la valeur pour établir la valeur en espèces de l'indice. Ils ajoutent ensuite un peu de marge supplémentaire sur le spread acheteur-vendeur pour compenser leur commission. Chaque contrat équivaut à une exposition d'une unité de la monnaie de base par point d'indice. La taille minimum d'un trade pour le FTSE 100 est équivalente à une exposition de 1 £ pour chaque point. En général, vous ne payez aucune commission pour les CFD indices, mais il y aura un ou deux points de spread supplémentaire. Les courtiers CFD fournissent un cours acheteur et vendeur, la différence entre les deux s'appelle le spread, il représente la commission du courtier. Le seul coût à considérer en dehors du spread est la charge de financement, pour les positions tenues plus d'une journée vous devrez payer des frais généralement basés sur le taux LIBOR.
