Meilleurs brokers pour le trading des indices
Les opérations boursières sont loin de couvrir uniquement les actions des sociétés individuelles. Quel que soit leur niveau de compétence, les traders d'aujourd'hui incluent souvent les indices boursiers dans leurs pratiques de trading en raison des avantages considérables qu'ils présentent. Mais jetons d'abord un rapide coup d'œil à ce que sont réellement les indices.
En général, les indices représentent la valeur cumulée d'un lot d'actions. Le regroupement peut être basé sur une région ou sur un secteur industriel. Les indices boursiers se présentent sous différents volumes. Plus un indice a de composantes, plus il est considéré comme représentatif. Parmi les indices les plus répandus et en même temps les plus populaires figurent le Dow Jones, le S&P 500, le Nikkei 225 et le FTSE 100. En fait, le DJIA (Dow Jones Industrial Average) ne comprend que les actions de 30 sociétés de premier ordre, mais sa renommée est si grande qu'il était impossible de l'omettre dans notre liste.
Bien qu'il existe plusieurs méthodes pour calculer un indice boursier, deux d'entre elles sont les plus couramment utilisées.
Méthode de la capitalisation boursière pondérée - les actions qui le composent sont pondérées en fonction de leur capitalisation totale relative sur le marché. Cela signifie que la valeur globale de l'indice est principalement influencée par les performances des plus grandes entreprises qui le composent.
Méthode de pondération des prix - dans ce cas, le prix des actions individuelles est déterminant. L'évolution de ce type d'indice peut être influencée même par la plus petite entreprise qui le compose, par exemple si son prix augmente de façon spectaculaire pour une raison quelconque. C'est pourquoi les indices pondérés par les prix ne sont pas considérés comme réellement indicatifs de l'état économique de la région ou de la performance du secteur industriel concerné.
Comment le trading d'indices fonctionne pour les traders et les brokers.
Il est loin le temps où le trading était une activité à la portée des seules institutions et entités disposant d'un énorme capital. Aujourd'hui, il existe des centaines de brokers de trading en ligne dont la gamme de services et d'instruments est si variée qu'il y en a pour tous ceux qui s'intéressent à ce domaine. Le fait que les courtiers permettent souvent d'enregistrer des types de comptes sans commission contribue à la grande accessibilité du domaine.
La caractéristique du trading d'indices est que l'achat et la vente d'un indice boursier spécifique n'impliquent pas la possession d'un actif physique sous-jacent. La tâche des traders consiste plutôt à spéculer sur la hausse ou la baisse du prix de l'indice en question. Si les analyses montrent qu'un prix est sur le point d'augmenter, les traders essaieront d'acheter le plus tôt possible afin de pouvoir profiter ultérieurement de la différence qui en résulte.
L'investissement direct dans les indices boursiers n'étant pas possible, un certain nombre d'instruments dérivés ont été créés. Leur disponibilité dans le portefeuille des sociétés de courtage n'est pas uniforme, il faut donc toujours faire des recherches rapides avant de rejoindre une certaine plateforme de trading. En général, le choix se résume à ce qui suit :
- Les contrats de différence (CFD) - ils permettent de trader l'évolution du prix des indices. En d'autres termes, ces contrats sont utilisés par les traders en ligne pour parier sur la hausse ou la baisse du prix concerné.
- Les fonds négociés en bourse (ETF) - Les ETF ressemblent à des fonds communs de placement qui se négocient comme des actions. Toutefois, contrairement aux fonds communs de placement, le prix de ce panier d'actifs fluctue tout au long de la journée en fonction de l'intérêt manifesté par les acheteurs et les vendeurs.
- Options sur indices - Les options permettent d'acheter ou de vendre un indice boursier sous-jacent pendant une période de temps fixée à l'avance. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un droit et non d'une obligation. En tant qu'actif sous-jacent des options, les contrats à terme sur indices sont souvent utilisés.
Les meilleurs courtiers pour le trading des indices
Pour réaliser un trading d'indices rentable, il faut opérer avec une société de courtage qui corresponde à vos besoins éducatifs, à votre style de trading et à votre budget. Après vous être assuré que le broker que vous avez choisi est entièrement réglementé et autorisé à opérer dans votre pays de résidence, vous devez vérifier quelques aspects cruciaux de son travail - spreads, frais, commissions, plateformes de trading disponibles, solutions de paiement prises en charge, etc.
Si vous n'aimez pas passer en revue les multiples options actuellement disponibles sur le marché, vous pouvez jeter un coup d'œil à la sélection ci-dessous de brokers de trading d'indices fiables et choisir celui qui répond à vos critères.
| Brokers | Plateformes | Notre avis | Site officiel |
|---|---|---|---|
 | MetaTrader 4 et 5 AvaOptions |  |  |
 | xStation 5 | | |
 | MetaTrader 4 et 5 | | |
 | MetaTrader 4 et 5 cTrader, TradingView | | |
 | IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer | | |
 | MetaTrader 4 et 5 ActivTrader, TradingView | | |
 | MetaTrader 4 et 5 | | |
 | MetaTrader 4 et 5 Trader Workstation | | |
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.
FAQ - Trading des indices boursiers
1. Qu'est-il préférable de trader les indices ou les actions ?
Comme pour de nombreuses autres questions, il n'existe pas de réponse univoque à cette question. Il est important de savoir si votre priorité dans le trading est le faible niveau de risque ou la rapidité des profits potentiels. Bien que les indices boursiers ne soient pas exempts de volatilité à 100 %, c'est sous cet aspect qu'ils se comportent bien mieux que les actions individuelles. Un indice ne peut pas faire faillite ou être poursuivi en justice, par exemple.
2. Un indice avec plus de composants est-il meilleur pour le trading ?
Là encore, il s'agit de savoir quel risque vous êtes prêt à prendre. Si cinq entreprises de l'indice S&P 500 connaissent des moments difficiles, cela entraînera probablement un léger mouvement à la baisse du prix de l'indice. En revanche, s'il s'agit d'un indice plus petit comme le NL25, l'influence du même nombre de sociétés peut être beaucoup plus néfaste.
3. Qu'est-ce qui affecte le prix des indices ?
Le principe de l'offre et de la demande est pleinement applicable en termes de trading d'indices. Si un grand nombre de traders achètent des actions des sociétés composant un indice, son prix augmentera et vice versa. L'intérêt pour les actions individuelles peut être influencé par des facteurs tels que les nouveaux produits et services, les changements dans la direction, les fusions et l'état général du secteur.
4. Quelle est la différence entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale ?
Les deux types d'analyse représentent une méthode permettant d'explorer les risques et les avantages du trading à long terme et, comme nous le savons, l'un des outils les plus appropriés pour cela est précisément les indices boursiers. Les analystes fondamentaux prennent en compte tous les aspects commerciaux ainsi que l'environnement local et mondial en général. Une telle analyse est plus facile à réaliser en termes d'indices sectoriels. L'analyse technique est de nature différente. Elle est utilisée pour évaluer des données plus tangibles telles que les rendements et les tendances du marché pour une période donnée.
5. Comment minimiser le risque de pertes importantes ?
Malgré le degré de volatilité relativement faible, le trading d'indices n'est pas sans risque et des pertes sont possibles. C'est pour cette raison que la plupart des sociétés de courtage dignes de confiance ont intégré des outils de gestion des risques pour aider leurs utilisateurs à avoir une expérience de trading sûre. Nous vous conseillons de ne pas sauter cette partie des plateformes des brokers et de vérifier si des outils tels que Stop Loss et Take Profit sont disponibles. Et un conseil d'ordre général : ne placez jamais tout votre budget de trading sur un seul indice. Diversifier vos fonds vous permettra non seulement de réduire les risques, mais aussi de vous exposer à davantage d'opportunités.