Les plus grands brokers de l'industrie du forex en 2020
Le dernier rapport de la Banque des règlements internationaux (BRI) a montré que le chiffre d'affaires quotidien sur les marchés des changes avait fait un bond de 30 %, passant de 5 100 milliards de dollars en avril 2016 à 6 600 milliards de dollars en avril 2019. Il s'agit d'une énorme différence, c'est pourquoi nous, nous avons pensé qu'il serait bon d'examiner les changements chez les différents brokers. En particulier, nous avons voulu savoir s'il y avait une différence de classement parmi les meilleurs brokers forex au niveau mondial, et ce sont les 5 premiers.
Avant d'en arriver à la liste, il est important de réaliser qu'il existe de nombreuses façons de classer les brokers afin de déterminer le "plus grand" d'entre eux.
Capitalisation boursière
En finance, la capitalisation boursière d'une entreprise représente la valeur totale de ses actions. Par conséquent, les seuls brokers qui peuvent être classés en fonction de la capitalisation boursière sont ceux qui sont publics et cotés en bourse. De nombreux brokers comme Plus 500, XTB etc. sont cotés en bourse, mais il y a beaucoup d'autres brokers populaires qui ne le sont pas. C'est pourquoi nous n'avons pas pris en compte la capitalisation boursière d'un broker dans cette liste.
Bénéfices et revenus
Il serait préférable de classer les brokers en fonction des revenus qu'ils génèrent plutôt qu'en fonction de la capitalisation boursière, mais cette mesure pose certains problèmes. Par exemple, un broker peut produire plus de revenus qu'un autre, mais uniquement parce que les frais de courtage sont plus élevés en termes de spreads et de commissions. Ainsi, ce dernier peut avoir des revenus plus faibles, mais plus de clients et peut-être même une capitalisation boursière. Par ailleurs, il existe de nombreuses grandes entreprises mondiales qui réalisent de très faibles bénéfices, voire des pertes dans des cas comme celui d'Uber.
Actifs sous gestion (AUM)
Les fonds spéculatifs, les fonds communs de placement, les ETF et autres sont généralement classés par AUM, mais cette mesure fait une fois de plus défaut lorsqu'il s'agit des brokers forex. L'une des raisons est que, contrairement aux fonds susmentionnés, les brokers forex n'offrent pas tous les mêmes services. Par exemple, un broker peut offrir des services de change pour les particuliers tandis qu'un autre complète cette activité avec des CFD pour les actions, les matières premières, les indices, etc. Certains brokers proposent même des actifs réels tels que des actions et des crypto-monnaies. Comme on peut s'y attendre, ce dernier broker dispose d'un actif sous gestion plus élevé que le broker forex pur. Mais il ne serait pas juste de comparer les deux en tant que broker forex concurrents, n'est-ce pas ?
Certaines conditions de trading peuvent modifier considérablement l'actif sous gestion d'un broker, comme le montant de l'effet de levier fourni. Depuis que l'ESMA a abaissé le plafond de l'effet de levier à 30:1, les brokers établis dans l'UE disposent toujours d'un énorme actif sous gestion, mais c'est parce qu'ils se concentrent désormais sur les investisseurs institutionnels. Ainsi, un broker peut avoir quelques milliers de clients, mais avoir un actif sous gestion similaire, voire supérieur, à celui d'un broker qui travaille avec des particuliers.
Volume moyen des transactions quotidiennes (AVDT)
De toutes les mesures auxquelles nous avons pu penser, celle-ci nous a semblé la plus fiable, car elle représente une image des activités quotidiennes d'un broker. Un broker légitimement "important" devrait être celui qui enregistre constamment un taux de change moyen élevé, prouvant ainsi que ses clients ont une activité de trading importante. Une moyenne est calculée en comptabilisant le volume des transactions quotidiennes sur une longue période (au moins 3 mois) pour tenir compte des fluctuations de la volatilité du marché.
Les meilleurs broker forex classés en fonction de l'AVDT
Ce courtier n'a pas besoin d'être présenté, car il possède peut-être la plus grande base de clients au monde. Le groupe XM compte plus de 2,5 millions de clients dans le monde entier, ce qui explique l'énorme AVDT d'environ 13,4 milliards de dollars.
XM a été fondé en 2009 et, en un peu plus d'une décennie, a réussi à se forger une excellente réputation dans le monde entier (sauf aux États-Unis).
XM a toujours essayé de maintenir des coûts de trading faibles et un effet de levier élevé. Ce sont là des considérations importantes pour les traders particulier ne disposant pas d'un énorme capital ce qui explique le nombre élevé de clients.
Mais l'avantage principal de XM par rapport aux autres a été l'inclusion des clients. Alors que la plupart des brokers se concentrent sur les pays développés, XM a fait le tour du monde et visité plus de 120 villes pour organiser des séminaires, des formations, etc. C'est pourquoi ses clients viennent de 196 pays et que la société est fière d'être une entreprise "humaine". Cette ouverture se manifeste également dans d'autres aspects, comme la fourniture de comptes islamiques, de micro et mini-comptes et d'autres caractéristiques uniques des comptes. Tous ces éléments contribuent à inclure chaque individu, quel que soit son niveau de compétence ou son capital.
Ce courtier a été fondé en 2010 et, à ce jour, plus de 2 millions de comptes ont été ouverts par des clients du monde entier. Selon certaines sources, l'AVDT de la société s'élève actuellement à plus de 11,5 milliards de dollars, ce qui est compréhensible compte tenu de toutes les filiales de la société dans le monde. Pour être précis, HF Markets a de nombreuses filiales basées à Maurice, Chypre, Saint-Vincent et les Grenadines, Johannesburg et les Seychelles.
HF Markets a réussi non pas en devenant exceptionnel dans un sens, mais en trouvant un équilibre dans les besoins des clients. Parce que les clients particuliers ont besoin de conditions de trading favorables, HF Markets et ses filiales sont toutes agréées par les régulateurs avec des conditions attrayantes en termes d'effet de levier. Cela place également HF Markets de manière stratégique autour des économies des pays en développement où il y a beaucoup de personnes prêtes à rejoindre l'industrie des changes. En effet, HF Markets est un favori en Asie du Sud-Est et en Afrique, deux régions qui étaient auparavant inexploitées par les grands courtiers mondiaux. Ces clients ont rapidement fait croître la clientèle de HF pour devenir un des plus grand broker forex au monde selon l'AVDT.
Mais HF Markets sait qu'il ne suffit pas de donner aux gens les meilleures conditions, il faut aussi les soutenir. De nombreuses caractéristiques, comme la protection contre les soldes négatifs et une excellente réputation, permettent aux clients d'être à l'aise dans la sécurité de leurs fonds. C'est pour cette raison que HF a reçu plusieurs récompenses au fil des ans pour ses services.
Présent sur le marché depuis 2001, Admiral Markets est un autre broker au caractère véritablement international, basé et réglementé dans de nombreux pays à travers le monde, l'ADVT du broker est actuellement de 3.2 milliards de dollars.
Les traders peuvent bénéficier d'une vitesse d'exécution impressionnante de 4 millisecondes sans aucune restriction sur les styles ou stratégies de trading. Admiral Markets offre également à ses traders certains des meilleurs outils de trading automatisés qui peuvent les aider à effectuer leurs transactions encore plus rapidement.
AvaTrade a une longue histoire qui remonte à 2006, date de sa création à Dublin, en Irlande. Profitant de la croissance rapide du marché des changes pour les particuliers, AvaTrade est devenu l'un des brokers forex les plus remarquables et les plus réputés au monde, avec plus de 200 000 clients et un volume de transactions de plus de 60 milliards de dollars par mois (ADVT de 3 milliards). Le nombre de clients est peut-être inférieur à celui enregistré par la plupart des autres courtiers, mais cela signifie généralement que les traders institutionnels constituent la majeure partie de sa clientèle. C'est pourquoi AvaTrade a des bureaux à Tokyo, Sydney, Milan et Paris, tous des centres financiers importants dans le monde.
Les 200 000 clients qui travaillent avec AvaTrade sont principalement attirés par la réputation du courtier. Au cours de ses 15 années d'existence, AvaTrade a reçu plusieurs prix pour l'excellence de ses services et le courtier n'a pas été du mauvais côté de la loi. Cela et les licences délivrées par des régulateurs réputés dans le monde entier donnent aux investisseurs et aux traders la sécurité de leurs fonds.
Bien que l'on puisse supposer qu'AvaTrade se concentre sur les personnes fortunées, une telle hypothèse serait erronée. En fait, le courtier a pris des mesures importantes pour permettre à chaque individu d'avoir une chance de trader. Cela a été fait en diminuant les dépôts minimums, en réduisant encore plus la marge, en fournissant une plateforme de trading MT4 et même en ajoutant les crypto-monnaies à sa gamme de produits. Tous ces changements, combinés aux conditions de trading et d'exécution déjà excellentes, font d'AvaTrade un grand broker.
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.